بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٨ | ٧١٫٤٦ | ٠٫١٥ | ٨٦٫٥٣ | ٣٤٩٫٧٤ | ٣٠١٫٦٨ | ١٫٤٠ | ١١٢٫٩٦ | ٤٥٫٩٨ | ٤٢٤٫٧٥ | ٢٣٤٫٨٩ | ٠٫٠٧ | ٦٠١٫٣٤ | ٤٠٫٧٠ | ٦٣٫٠٧ | ١٩٫٠٣ | ١٢٫٢٨ | ٣٠٫٨٠ | ١٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٩٨ | ٤٣٫١٣ | ١١٫٩٧ | ١٩٫٦٦ | ٥٫٤٣ | ١٬٦٧١٫٧٠ | ٤٨٤٫٣٥ | ٤٨٫٧٢ | ٩٫٥٣ | ١١٫١٥ | ١٨٫٨٣ | ١٣٫٩٨ | ٣٢٫١١ | ٨٨٫٢٠ | ٤٣٫٢٣ | ٧٦٧٫٠٠ | ٣٥٨٫٢٣ | ٦٤٫٣٤ | ٢٧٧٫٠٤ | ٣٠٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٩ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٤٦ | ٢١٫٥٢ | ٤٠٫٨٢ | ٧٢٫٤٩ | ٢١٩٫٠٣ | ١٣٫٧١ | ٧٫٢١ | ٨٥٫٧٧ | ٢٢٧٫١٥ | ٩٤٫٩٠ | ١٨٣٫٣٤ | ٩٥٫٣٧ | ٢٬٥٣٥٫٦٥ | ٢٣٣٫٥٤ | ٤٣٫٤١ | ٤٦٫٩٤ | ٧٩١٫٧٩ | ٥٢٫٠١ | ٤٠٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫١٢ | ١٢٩٫٨٤ | ٩٩٫١٠ | ٩٦٫٤٨ | ٥٤٫٣٨ | ٧٬٩٨٦٫٥٢ | ١٬٣٠٤٫٦٢ | ١٣٨٫٧٤ | ٢٩٫٨١ | ٢١١٫٠٩ | ١٣٢٫٤٦ | ٦٠٫٧٦ | ٦٫٤٥ | ٦١٫٥٧ | ٦٧٫٩٧ | ٤١٨٫٤٧ | ٨٧٫١٢ | ١٥٩٫٠٨ | ٢٥١٫٢٨ | ٧٢٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٦ | ٠٫٤١ | ٩٫٤٧ | ٧٫٤٩ | ١٫٣٢ | ٨٩٫١٧ | ٤٧٫٨٠ | ٨٫٩٥ | ١٥٫٢٢ | ٨٥٫٨٩ | ٦٠٩٫٦٠ | ٢٫٨٩ | ١٫١٣ | ٨٢٫٩١ | ٤٥٫٢٢ | ٢٫٧٧ | ٨٤٫٩٨ | ٥٢٨٫٧١ | ١٤١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٨٦ | ١٣٫٢٩ | ١٢٫٨٧ | ٢٣٫١٨ | ٥١٫٠٥ | ٦٬٢١٤٫٨٢ | ١٬٦٨٨٫٩٧ | ٨٧٫٤٦ | ١٢٠٫٢٨ | ٢٩٩٫٩٤ | ١٣٫٦٣ | ٥٣٫٢٢ | ١٢٥٫٦٥ | ٤٩٫٧٨ | ٧٥٫٢٦ | ٤٤٨٫٥٣ | ١٧١٫١١ | ٥٫٢٦ | ٧٤٫٢٤ | ٢٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٧ | ٧ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٨٠ | ٢٫٨٣ | ٣٩٫٢١ | ٥١٫٢٠ | ١٠٠٫٨١ | ٥٩٦٫٠٨ | ٩٠٨٫١٠ | ١٦٦٫٢٠ | ٥٣٫٨٠ | ٤١٠٫٥٩ | ٢٨١٫٧٠ | ٥٦٫٤٢ | ٣٥٥٫٢٩ | ٢٢٠٫٩٧ | ٩٠٫٨١ | ٣٥٤٫٨٦ | ٥٨٨٫٣٦ | ١٣٠٫٣٨ | ٩٤٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
