بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٢ | ٤٫٢١ | ٨٫٦٤ | ١٤٫٥١ | ٤٫٧٨ | ٨٫٠٧ | ٩٫٨٩ | ٥٫٥٩ | ٩٫٣٩ | ٦٫٣١ | ٥٫١٦ | ٦٫٤٥ | ٣٫٤٥ | ٢٫١١ | ٨٫٥٤ | ٧٫١٥ | ٧٫٤٣ | ١٫٩٢ | ٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٨٫٤٨ | ٩٧٤٫٦٥ | ٢٬٧١٠٫٧١ | ٥٧٧٫١٥ | ٧١١٫٥١ | ٢٬٤٤٨٫١٧ | ١٣٢٫٥٤ | ٧٥٩٫٠٧ | ٣٬٩١٤٫٠١ | ٢٬٩٨٥٫٥٢ | ١٬٠٠٣٫١٧ | ٢٬٦٢٤٫٦٧ | ٢٬٧٢١٫٧١ | ٢٬٤٧٦٫٣٦ | ٥٨٨٫٠٥ | ٦٬٧٤٦٫٣٧ | ١٬٧١١٫٦٤ | ١٬٥٦٣٫٧٨ | ٢٬٠٢٩٫٩٤ | ٣٬٩٣٨٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٨ | ٤ | ٣ | ١ | ٤ | ٩ | ٤ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٨ | ٤٥٫٣٨ | ٣٨٫٧٨ | ١٢٨٫٦١ | ٤٣٨٫٨٤ | ٣١٧٫٨٩ | ٥٨٫٠٩ | ٦١٫٣٧ | ٧٤٫٥٧ | ٦١٢٫٨٢ | ١٧٫٥٦ | ٤١٫٥١ | ١٢٥٫١٢ | ٧٥٧٫٣٤ | ٥٩٫٦٦ | ٢٠٨٫٦٢ | ٢٩٫٣٩ | ٢٫٨٠ | ٦٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٦٫١٧ | ٣٩٤٫٣٤ | ٦٢٥٫٣٤ | ٨٩٫٢١ | ٣٦٫٨٠ | ٧١٦٫٤٨ | ٧٨٫٢١ | ٢٠٨٫٢٨ | ٤٣٩٫٤٩ | ٩٤٫١٠ | ١٧٣٫٠٨ | ٣٩٣٫٦٣ | ٢٢٤٫٢٩ | ٤٩٫٥٥ | ٩٨٫٧٨ | ٤٢١٫٢٣ | ٣٠٧٫٨٠ | ١٨٤٫٨١ | ٢٤١٫٩٨ | ١٦٢٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٩ | ٠٫٥١ | ٢٧٫٠٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ٠٫٥٣ | ٣٣٫٦٥ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٩ | ٠٫٣١ | ١٫٧١ | ٠٫١١ | ٠٫٩٤ | ٠٫٢٨ | ٣٫١٦ | ١٫١٥ | ٠٫٠١ | ٣٫٦٢ | ١٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٢٫٣١ | ٦٨٠٫٣١ | ١٬٩٨٥٫٣٧ | ٥٨٧٫٩٤ | ٨٤٨٫٣٠ | ٣٬٠٦٤٫٦٥ | ١٥٤٫٣٤ | ٦٥٠٫٧٩ | ٣٬٥٧٤٫٥٢ | ٢٬٩٩١٫٤٢ | ١٬٠٧٦٫٢٥ | ٢٬٩١٨٫٣٠ | ٢٬٨٤٥٫٩٩ | ٢٬٥٢٦٫٨٢ | ٥٨٩٫٢٧ | ٦٬٤٢٥٫١٤ | ١٬٥٠٣٫٨٤ | ١٬٢٧٨٫٩٧ | ١٬٦٨٧٫٩٧ | ٣٬٨٧٦٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١١ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠١ | ١٣٤٫٤٤ | ٥٢٩٫١١ | ٣٠٫٦٥ | ١٢٧٫٦٧ | ٢٬٠٩٦٫١٥ | ٨٤٫٢٦ | ٨١٫٦٩ | ١٨٫٧٩ | ٣٧٨٫٨٢ | ٦٣٫٧٥ | ٢٫٦٥ | ٢١٣٫٧٠ | ٣٣٠٫٠٠ | ٩٠٫٥٤ | ٣٢٢٫٣٥ | ٢١٧٫٥٩ | ٢١٫٤٨ | ١٤٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
