بيان التدفق النقدي (TTM)
المؤسسة العربية المصرفية (ش.م.ب) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٠١ | ٦٣٩ | ٢٬٢٢١ | ١٬٨١٢ | ٢٬٧٦٧ | ١٬٤٥٦ | ٩٧٧ | ٤٢١ | ٢٠٥ | ٦٠٤ | ١٬٠٩١ | ٢٬٩٨٨ | ٤٬٨٣٦ | ٣٬٠١١ | ٢٬٤٦٢ | ٣٨٤ | ٧٤٠ | ١٬٩٠٦ | ١٬٢١١ | ٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٦ | ٢٤٧٫٥٧ | ١٨٫٤٢ | ٥٢٫٧٠ | ٤٧٫٣٨ | ١٦٧٫١٠ | ١٤٣٫٠٩ | ١٤٨٫٦٩ | ٣٩٤٫٦٣ | ٨٠٫٦٣ | ٣٧٣٫٨٨ | ٦١٫٨٥ | ٣٧٫٧٤ | ١٨٫٢٣ | ٨٤٫٤٠ | ٢٩٢٫٧١ | ٣٥٧٫٥٧ | ٣٦٫٤٦ | ٦٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٧٣ | ٦٧٢٫٦٣ | ٤٬٠٣٨٫١٨ | ٦٨٨٫٩٧ | ٣٨٣٫٢٤ | ١٧٤٫٥٨ | ١٬٩١٥٫٦٩ | ٨٠٩٫٦٢ | ٩٠٫٣١ | ٢٣٠٫٥٣ | ٥٧٤٫٢١ | ٢٥٠٫٢٥ | ٨٥٧٫٤٥ | ١٨٦٫٠٩ | ٣٠٣٫٩٥ | ٦٥٫٤٢ | ١٢٤٫٥٨ | ٢٢٩٫٦٤ | ٣٧٣٫٧٧ | ٥٣٣٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١ | ٥٨١ | ١٬٠٥١ | ١٬١١٢ | ١٬١٢٢ | ١٬٩٥٥ | ١٬٣٢٥ | ٨٢٧ | ١٬١٧٨ | ٤٢٣ | ٣٣٤ | ٤٬٠٥٤ | ٤٬٥٤٥ | ٣٬٣٦٨ | ٤٬٤٥٧ | ٣٬٠٨٨ | ٣٬٤٢١ | ٤٬٨٠٨ | ٤٬٠١١ | ١٬٨٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٣١٧٫٠٧ | ٨٠٫٩٠ | ٥٫٨٠ | ٠٫٩٠ | ٧٤٫٢٤ | ٣٢٫٢٣ | ٣٧٫٥٨ | ٤٢٫٤٤ | ٦٤٫٠٩ | ٢١٫٠٤ | ١٬١١٣٫٧٧ | ١٢٫١١ | ٢٥٫٩٠ | ٣٢٫٣٣ | ٣٠٫٧٢ | ١٠٫٧٨ | ٤٠٫٥٤ | ١٦٫٥٨ | ٥٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٥٨ | ٦١١٫٥٨ | ١٬٩١٠٫٩١ | ٤٢٢٫٨١ | ١٥٥٫٤٠ | ٢٣٤٫٤١ | ٢٬٥٩٨٫٠٤ | ١٬٥٩٠٫٣٨ | ٥١٨٫٩٤ | ١٦١٫٤٥ | ١٧٥٫٧٩ | ٣٣٩٫٥٣ | ٨٠٥٫٨٥ | ٢٠٨٫١٦ | ٥٥٠٫٢٥ | ٥٢٦٫٠٦ | ٥٧٥٫٩٣ | ٥٧٩٫٢٨ | ١٬٢٣٧٫٩٦ | ٢٬٢٥٨٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٧٦ | ١٬٤٢٦ | ٣٬٢٦٣ | ٣٬١٩١ | ٤٬٧٢٤ | ٤٬٢٣٨ | ٣٣٧ | ١٬٣٦٥ | ٧٧٠ | ١٬٣٧٠ | ١٬٣١٨ | ٢٬٣٣٨ | ٣٨٢ | ١٬٩٨٠ | ٢٬٨١٤ | ٢٬١٦٣ | ٣٬٤٩٠ | ٢٬١٤٦ | ٢٬٤٩٨ | ١٬٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٩ | ١٢٨٫٨٢ | ٢٫٢١ | ٤٨٫٠٤ | ١٠٫٢٩ | ٩٢٫٠٥ | ٣٠٥٫٠٤ | ٤٣٫٥٩ | ٧٧٫٩٢ | ٣٫٨٠ | ٧٧٫٣٩ | ٨٣٫٦٦ | ٤١٨٫٣٢ | ٤٢٫١٢ | ٢٣٫١٣ | ٦١٫٣٥ | ٣٨٫٥١ | ١٦٫٤٠ | ٤٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٢٫٧٦ | ١٬٥٠١٫٠٥ | ٥٬٩٣٢٫٧٣ | ١٬٢١٣٫٣١ | ٦٥٤٫٢٩ | ٥٠٨٫١٥ | ٦٦٠٫٧٨ | ٢٬٦٢٥٫٠٠ | ٣٣٩٫٢١ | ٥٢٢٫٩٠ | ٦٩٣٫٦٨ | ١٩٥٫٨١ | ٦٧٫٧٣ | ١٢٢٫٣٧ | ٣٤٧٫٤١ | ٣٦٨٫٤٨ | ٥٨٧٫٥٤ | ٢٥٨٫٥٥ | ٧٧٠٫٩٩ | ١٬٧٧٣٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٣٢٦ | ٩٥ | ٥٥ | ٢٦٣ | ٧٢٢ | ٨٣٤ | ٥١ | ٥٢ | ٢٢٧ | ٢٦٢ | ١٩٠ | ١٬١٩٤ | ٥٦٤ | ١٬٦١٨ | ٨١٠ | ٥٨٧ | ٥٩٤ | ٨٣٠ | ٣٢٤ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٨٦ | ١٥٧٫٨٩ | ٥٧٨٫١٨ | ١٧٤٫٥٢ | ١٥٫٥١ | ١٠٦٫١٢ | ٢٠١٫٩٦ | ٥٣٦٫٥٤ | ٢١٥٫٤٢ | ١٧٢٫٥٢ | ٧٢٨٫٤٢ | ٥٢٫٧٦ | ١٨٦٫٨٨ | ٤٩٫٩٤ | ١٧٢٫٤٧ | ١٫١٩ | ٣٩٫٧٣ | ٦٠٫٩٦ | ١٢٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
