بيان التدفق النقدي (TTM)
أسطول الميناء 99 م يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٦ | ١٣٫٧٧ | ١٦٥٫٤١ | ١٠٫٧٧ | ١٣٫٣٩ | ٣٫٣٩ | ١٫٢١ | ٢٫٤٥ | ٩٫٨٩ | ٤٫٠٤ | ١٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٠٠٫٠٠ | ٤٬١١٤٫٢٩ | ٦٩٧٫١٦ | ٤١٥٫٤٥ | ٦٠٥٫٨٧ | ٣٧٥٫٨٠ | ٤١٠٫١٧ | ٣٧٠٫٢٤ | ٥٦١٫٠٠ | ٣٦٤٫٥٦ | ١٬٣٢٥٫٣٥ | ٣٬٢٣٩٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٦٩ | ١٫٢٣ | ١١٤٫٢٩ | ٢٤٣٫٤٨ | ١٬٨٢٤٫٢٤ | ١٣٦٫٨٥ | ٢٢٫٩٤ | ٢٠٫٤٤ | ٤١٫٠٠ | ٧٣٫٩٧ | ١٢٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٠٠ | ٧٧٦٫١٩ | ١١٤٫١٨ | ٣٫٦٦ | ٦٫٩٢ | ٧٢٫٨٢ | ١٨٢٫٠٨ | ٢٠٤٫٥٤ | ٣٨٢٫٦٥ | ١٦٢٫٨٣ | ١٬٠٧٣٫٢٤ | ٢٬٤٩١٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٧ | ٥٫٦٨ | ١٩٣٫٥٤ | ١٨٫٨١ | ٢٥٫٦٨ | ٤٠٫٠٦ | ٤٣٫٨٦ | ٢٣٫٧٤ | ٨١٫٢٤ | ٨٫٦٥ | ١٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٢٥٫٠٠ | ٣٬٤٣٨٫١٠ | ٤٨٢٫٩٨ | ٣١٨٫٣١ | ٤٩٧٫٩٠ | ٢٠٢٫٤١ | ١٢٨٫٠٩ | ٦٥٫٧١ | ٧٧٫٨٤ | ١٠١٫٧٣ | ٣٥٢٫١١ | ٦٥٠٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٠٠ | ٧٧١٫٤٣ | ٣٤٥٫٣٩ | ٢٤٫٠٤ | ٨٢٫٨١ | ٥٫٢٨ | ٩٫٤٤ | ٣٥٫٦٢ | ٣٨٫٦٦ | ١٢٦٫٣٩ | ١٤٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
