بيان التدفق النقدي (TTM)
إعلان هيدروليكي M+S يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٦ | ٢٠ | ١٧ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٥ | ٥٤ | ٤٨ | ٤٧ | ٤٨ | ٣٥ | ٢٩ | ٣٢ | ٣١ | ٢٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦١ | ٩٫٠٧ | ٣٫٠٤ | ٤٫٨٥ | ٢٠٫٤٩ | ١٤٫٢٤ | ٣٩٫٦٨ | ٢٠٫٠٥ | ١٨٫٢٩ | ٥٦٫٩٣ | ١١٫٣٩ | ٢٫٥٦ | ٢٫١١ | ٢٦٫٤٩ | ١٧٫١٢ | ١٠٫٥٢ | ٢٫٤٨ | ١٦٫٦٣ | ٢٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٦٦٧٫٤٩ | ٥٢٢٫٠٥ | ٣٢٨٫١٨ | ٣٤٦٫٢٧ | ٥٣١٫٦٨ | ١٬٥٩١٫٥٤ | ٢٠٧٫٤٣ | ١٬٣٣١٫٨٤ | ٢٬١٠٥٫٧٦ | ٧٦٥٫٦١ | ٤٣٨٫٦٣ | ٧١٥٫٦٩ | ١٬١٤٦٫٥٧ | ٣٬٥٦٤٫٦٨ | ٩٦٨٫٢٨ | ٥٤١٫٥٦ | ٧١٧٫٢٨ | ٦٠١٫٩٤ | ٣٧٢٫٤٥ | ٤١٤٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٧ | ٨ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٦ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٠ | ١٨ | ١٩ | ١٦ | ٢٠ | ١٩ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٥ | ١٢٫٥٤ | ١٫٨٨ | ١٥٫٥٨ | ٢٫٠٦ | ٨٤٫٢٨ | ٢٫٤٨ | ١٫٥٤ | ١٥٫٨١ | ٧١٫٩٦ | ٠٫٦٤ | ٧٫٢١ | ١٫٢١ | ٤٢٫٠٣ | ٦٫٤٩ | ١٣٫٣١ | ٢٢٫٧٧ | ٥٫٧٤ | ٢٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٩٢٧٫٥٧ | ٢١٠٫٧٧ | ١٠٦٫٢٤ | ١١٣٫٤٣ | ١٥٤٫٥٣ | ٥٩٣٫٨١ | ١٦٦٫٣٠ | ٧٨٣٫٤٢ | ١٬٠١٥٫٨٥ | ٣٦١٫٥٨ | ٢٢٦٫٩٩ | ٤١٥٫٣٠ | ٧٣٢٫٠٤ | ٢٬٢٥٥٫٨١ | ٤٨٣٫١٥ | ٣٤٧٫٢١ | ٣٦٠٫٧٢ | ٣٨١٫٠٧ | ٢٦٦٫٦٠ | ٢٨٦٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٣ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ٢١ | ١٩ | ٢١ | ١٦ | ١٢ | ١٧ | ١٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٢٤ | ٠٫١٤ | ٠٫١٢ | ٢٩٫٢٨ | ١٣٫٩٧ | ٣٫٤٥ | ٠٫٠٥ | ١٥٫٩٢ | ٠٫٠٧ | ٠٫٥٨ | ٢٫٥٢ | ٥٦٫١٧ | ١٠٫٠٧ | ١٢٫٤٠ | ٢٥٫٤٦ | ٢٧٫٢٧ | ٤٥٫٣٤ | ١٣٫٥٦ | ٢٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٣٩٫٩٢ | ٢١١٫٢٨ | ١٢١٫٩٤ | ١٣٢٫٨٤ | ٢٧٧٫١٤ | ٨٩٧٫٧٣ | ١٤١٫١٣ | ٦٤٨٫٤١ | ٩٨٩٫٩١ | ٣٠٤٫٠٣ | ١١١٫٦٤ | ٢٠٠٫٣٩ | ٥١٤٫٥٤ | ١٬٤٠٨٫٨٧ | ٥٨٥٫١٣ | ٢٩٤٫٣٥ | ٢٥٦٫٥٦ | ٣٢٠٫٨٧ | ٢٠٥٫٨٦ | ٢٢٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ٨ | ٨ | ٥ | ١ | ٨ | ٢ | ١ | ٥ | ١٢ | ٧ | ٤ | ١ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٠٢٫٤٧ | ٧٣٫٥١ | ٨٫١٠ | ٣٨٫٠٣ | ٧٣٫٤٤ | ٧٥٨٫٠٣ | ٧٨٫٢٥ | ١٧٥٫٩٣ | ٢٢٥٫٣٦ | ١٧٣٫٩١ | ٤٥٫٦٩ | ١٦٠٫٨٢ | ٦٧٫١٦ | ١٧٠٫٦٤ | ٤٨٫١٨ | ١٨٣٫٤٤ | ٢١٦٫٢١ | ٣٤٫٧٤ | ١٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
