بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ما هو الطبخ NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٢ | ٥١ | ٤٦ | ٤١ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٩ | ٤٤ | ٦٠ | ٧٧ | ٧١ | ٥٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫١٦ | ٢٫٤٤ | ٢٫٥٠ | ٢٫٦٥ | ٢٫٧٢ | ٩٫٢٠ | ١٠٫١٣ | ٥٫٨٠ | ٦٫١٦ | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٥ | ١٤٫٣١ | ١٢٫٥٢ | ٣٧٫٤٢ | ٢٧٫٢٣ | ٧٫٥١ | ٢٢٫٠١ | ٢٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٤٫٩٤ | ٧٣٣٫٥١ | ٣٢٤٫٢٩ | ٢٠٤٫٤١ | ٣٠٨٫٥٧ | ٦٦٧٫٩٨ | ١٬٠٤٤٫١٩ | ٣٬٣٧٠٫٣٠ | ١٬١٨٥٫٩٣ | ٤٦٨٫٨٦ | ٧٠٣٫٥٦ | ١٬٥٢٤٫٦٩ | ٢٬٤٣٧٫٣٤ | ٤٬٥٥٩٫٢٧ | ١٬٠٧٥٫٣٩ | ٧٤٨٫٣٣ | ٢٬٦٧٢٫٨٥ | ٥٬٩٤١٫٩٨ | ٨٧٩٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٥ | ٢١ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٣٦ | ٤ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٥ | ٢٫٦٦ | ٢٫٧٤ | ١٣٫٢١ | ١٥٫٢٢ | ١٫٦٧ | ١٫٦٤ | ١٦٫٣٧ | ١٤٫٠٧ | ٣٫٥٨ | ٣٫٧١ | ١٫٣٥ | ١٫٣٣ | ٣٫٦٣ | ٣٫٥٠ | ٤٣٫٣٠ | ١١١٫٦١ | ٩٦١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٣٫٣٧ | ٣٣٧٫٥٨ | ١٤٨٫٩١ | ٩٣٫٦٣ | ١٢٦٫٠١ | ٢٣٧٫٧٥ | ٤١٦٫١٤ | ١٬٥١٩٫١٢ | ٦٦٠٫٤٠ | ٣١٧٫٣٨ | ٤٧٥٫٩٩ | ١٬٠٣٠٫٩١ | ١٬٤٦١٫٢٢ | ٢٬٤٦١٫٦٧ | ٤٣٧٫٨٥ | ٢٤٧٫٨٦ | ١٬٣٧١٫٦٠ | ٤٥٣٫٩٨ | ٩٩٣٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٣٨ | ٤٧ | ٥٥ | ٤٨ | ٤٠ | ٣٢ | ٢٤ | ١٤ | ٤ | ٦ | ٩ | ١٤ | ١٩ | ٣٠ | ٤٠ | ٢٧ | ٤٩ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٩٧ | ٢٢٫٨٣ | ١٨٫٥٩ | ١٣٫٤٨ | ١٥٫٥٨ | ٢٠٫٣٩ | ٢٥٫٦٢ | ٤١٫٨٩ | ٧٢٫١٠ | ٦٤٫٩٥ | ٣٩٫٣٧ | ٥٩٫٠٧ | ٣٧٫١٣ | ٥٢٫٩٩ | ٣٤٫٦٣ | ٣٢٫٩٨ | ٨٢٫٥٩ | ٤٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٨٫٥٧ | ٤٩٤٫١٩ | ٢٧٥٫٠٨ | ٢١٠٫٨٩ | ٢٨٢٫٩٣ | ٥٣١٫٥٢ | ٧٢٨٫٤٤ | ١٬٩٤٦٫٠٥ | ٤٢٢٫٤٠ | ٤٩٫٦٥ | ١٢٧٫٣٨ | ٣٩٩٫٣٣ | ٨٨٨٫٣١ | ٢٬٠٢٥٫٢١ | ٥٣١٫٨٠ | ٣٩١٫٦٠ | ١٬٠١٣٫٥٢ | ٥٬٢٧٤٫٧٦ | ١٬٥٧٩٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٨ | ١٧ | ٢٦ | ١٧ | ٨ | ٤ | ١ | ٣ | ٨ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ | ٦ | ١٠ | ٣ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫٦٠ | ١٢٠٫٦٧ | ٥٤٫٦٨ | ٣٥٫٥١ | ٥٥٫٠٦ | ٤١٫٩١ | ٧٢٫١٦ | ٣٦٧٫٧٠ | ١٣٧٫٣٦ | ٣٥٫٧١ | ٥٥٫٥٤ | ٢٨٫٤٩ | ٣٩٫٨٥ | ٤٨٢٫٦٠ | ٨٢٫٨٤ | ١٢٥٫٨٩ | ١٣٥٫٠٨ | ٣٨٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
