بيان التدفق النقدي (TTM)
مستودعات دي باو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٠ | ١٩٣ | ٢٥٨ | ٢٣٧ | ٢٢٣ | ٢٢٠ | ٣٢٢ | ٣٢٩ | ٣٥١ | ٢٤٣ | ٢٨١ | ٢٨٧ | ٢٩٥ | ٢٨٤ | ٣٥٦ | ٤٢٦ | ٤٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٥ | ٣٣٫٩٠ | ٨٫٢٤ | ٥٫٦١ | ١٫٤٨ | ٤٦٫٣٥ | ٢٫٢٠ | ٦٫٤٩ | ٣٠٫٦٩ | ١٥٫٥٣ | ٢٫٢٥ | ٢٫٦٥ | ٣٫٦٥ | ٢٥٫٤٨ | ١٩٫٧٦ | ٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٤٦٫٥٤ | ٣٬١٨٤٫٣٣ | ٤٬٨٥٠٫٩٦ | ١٦٬٤٠٨٫٨٨ | ١١٬١١١٫٨٩ | ٥٬٩٥٨٫٤٩ | ١٠٬٦٣٥٫٢٧ | ٢٧٬٦٨١٫٢٤ | ٢٩٬٤٥٣٫٨٧ | ٨٬٣٨٥٫١٩ | ١٣٬٢٨٨٫١٢ | ٥٬٧٥١٫٦١ | ١٠٬٧٤٥٫٩٠ | ١٬٥١٠٫٣٦ | ١٣٬٤١٣٫١٨ | ٥٬٩٧٣٫٠٧ | ١٢٬٨١٠٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩١ | ٤١٤ | ٣٤٨ | ٣٥٤ | ٣٥٣ | ٣٤٠ | ٦١١ | ٧١٠ | ٧٣٣ | ٤٧٥ | ٣٩٥ | ٣٣٤ | ٣٨٧ | ٤٨٥ | ٧٧٧ | ٩٢٢ | ٨٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٤ | ١٥٫٩٦ | ١٫٦٩ | ٠٫٢٠ | ٣٫٦٣ | ٧٩٫٦٤ | ١٦٫٢٣ | ٣٫١٤ | ٣٥٫١٩ | ١٦٫٧٥ | ١٥٫٤٨ | ١٥٫٨١ | ٢٥٫٢٨ | ٦٠٫٢٨ | ١٨٫٧٠ | ٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٢٠٫٨٠ | ٦٬٨٤٢٫٩٦ | ٦٬٥٤٢٫٩٦ | ٢٤٬٥٢٩٫٥٤ | ١٧٬٥٦٢٫٧٩ | ٩٬٢١١٫٨٦ | ٢٠٬١٨٢٫٤٦ | ٥٩٬٧٣٩٫٥٣ | ٦١٬٥٦٤٫٧١ | ١٦٬٣٩٠٫٢٠ | ١٨٬٧١٦٫١٩ | ٦٬٦٩٦٫٤٧ | ١٤٬١١٥٫٦١ | ٢٬٥٧٩٫٦٥ | ٢٩٬٢٦١٫٤٧ | ١٢٬٩١٦٫٠١ | ٢٤٬١١٢٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٨ | ٢٢٧ | ٩٥ | ١١٩ | ١٢٨ | ١٢٤ | ٢٩٢ | ٣٨٢ | ٣٨١ | ٢٣٥ | ١١٧ | ٥٢ | ٩٠ | ٢٢٠ | ٤١٨ | ٤٨٩ | ٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٢ | ٥٨٫٠٩ | ٢٤٫٤٤ | ٧٫٦٩ | ٢٫٩٩ | ١٣٥٫٨٨ | ٣٠٫٨٩ | ٠٫٣٨ | ٣٨٫٣٦ | ٥٠٫٢٨ | ٥٥٫٣٥ | ٧١٫٩٣ | ١٤٥٫١٥ | ٩٠٫٣٠ | ١٦٫٨٥ | ١٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٧٤٫٢٥ | ٣٬٧٥٨٫٦٣ | ١٬٧٩٢٫٠١ | ٨٬٢٢٠٫٦٧ | ٦٬٣٥٠٫٩٠ | ٣٬٣٥٣٫٣٧ | ٩٬٦٤٧٫١٩ | ٣٢٬١٥٨٫٢٨ | ٣٢٬٠١٠٫٧٦ | ٨٬١٠٤٫٩٧ | ٥٬٥٢٧٫٩٨ | ١٬٠٤٤٫٨٨ | ٣٬٢٦٩٫٧٦ | ١٬١٦٩٫٣١ | ١٥٬٧٤٨٫٢٥ | ٦٬٨٤٢٫٩٦ | ١١٬٤٠٢٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٦ | ٥ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٥ | ٣ | ١٩ | ٣ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٠ | ١٢٫١٠ | ٧٢٫٨٧ | ٢٣٩٫٣٩ | ٢٨٣٫٧٣ | ١٨٫٠١ | ٦٠٫٧٣ | ٢٠٠٫٠٨ | ٣٤٣٫٤٥ | ٢٧٫١٠ | ١٣٦٫٢٢ | ١٥٤٫٩٤ | ٧٨٥٫٥٢ | ١١٤٫١٣ | ١٦٨٫٩٣ | ١٤٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
