بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بانكوب ش.م. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٧ | ٩ | ١١ | ٣ | ٤ | ٣ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٦ | ١١ | ١٥ | ١٩ | ١٣ | ٧ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣١١٫٢٥ | ٢٩٫٠٧ | ٢٢٫٥٢ | ٦٨٫٧٩ | ٢٢٠٫٤٦ | ١٨٥٫٨٥ | ٢١٦٫٤٩ | ٢٫٣١ | ٢٫٢٦ | ٥١٫٤٣ | ١٠٥٫٨٨ | ١٬٦٢٢٫٧٣ | ٩٤٫٢٠ | ٣٦٫٣٢ | ٢٦٫٦٤ | ٣٢٫٦٠ | ٤٨٫٣٨ | ٨٣٫٧١ | ٥١٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٩ | ٥٫٥٦ | ١٢٫٦٥ | ٦٥٫٢٠ | ٧٫٣٠ | ٣٫٧٣ | ٧٫٦٣ | ٦٣٫٠٢ | ٥٥٫٦٦ | ٥٠٫٠٨ | ٢٢٠٫٢٢ | ١٫٨٤ | ٣٢٫٠٦ | ٦٣٫٠٩ | ١١٠٫٤١ | ١٩٥٫٢٢ | ١٤٤٫٥٥ | ٨٢٫٧٩ | ٣٦٫٧٥ | ٢١٠٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٢ | ٥٧ | ١٠٢ | ١٠٥ | ١٠٧ | ٦٥ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٢ | ٣١ | ٣٠ | ٢٣ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ٤١ | ٩٩ | ١١٠ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٦ | ٣٨٣٫٦١ | ٧٩٫٣٢ | ٢٫١٤ | ٢٫٠٩ | ٣٩٫١٦ | ٦٤٫٣٦ | ١٩٫٥٥ | ١٦٫٣٦ | ٣٫٥٩ | ٣٫٧٢ | ٢١٫٧٢ | ٢٧٫٧٥ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٨ | ٣٥٦٫٤٢ | ١٣٩٫٧٦ | ١١٫٨٠ | ١٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٦٠ | ٩٫٦٠ | ٨١٫٨٦ | ٦١٧٫٣٨ | ٢٢٦٫٣٤ | ٩٧٫٩٦ | ١٤٢٫٠٤ | ١٣٢٫١٣ | ١٣٦٫٣٨ | ١٣٩٫٦١ | ١٬٢١٨٫٥٧ | ١٦٦٫٣٣ | ١٣١٫٩٣ | ٩٦٫٦١ | ١٢٠٫٩٠ | ١٦٤٫٤٤ | ٤٦٣٫٢٦ | ١٬٢٣٢٫٣٦ | ٣٬٧٥٢٫٧٣ | ٥٬٧٣٢٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٠ | ١٤٢ | ١٣٦ | ١٣٠ | ٦٢ | ٦ | ٢٣ | ٥٢ | ٥٩ | ٦٧ | ٣٩ | ١٢ | ٠ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٥٧ | ١٠٤ | ١٠٦ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٢٨ | ٤٫١٨ | ٤٫٣٦ | ٥٢٫٤٢ | ١١٠٫١٨ | ٤٦١٫٨٠ | ١٢٧٫٦٤ | ١٤٫٥٨ | ١٢٫٧٢ | ٤١٫٣٣ | ٧٠٫٤٤ | ٩٩٫٨٧ | ٧٧٬١٦٠٫٠٠ | ٩٫٣٦ | ١٠٫٣٣ | ٥٠٣٫٤١ | ٨٣٫٩٨ | ١٫٩١ | ١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٢٣ | ١١٥٫١٨ | ١٩٤٫٥٠ | ٧٨٢٫٤٤ | ١٣٣٫٦٢ | ٥٫٧٦ | ٤٩٫٧١ | ٢٩٥٫٣٠ | ٢٩٢٫١١ | ٢٨٩٫٦٩ | ١٬٥٣٨٫٧٨ | ٦٤٫٥٠ | ٠٫٠٨ | ٦٦٫٠٦ | ٧٦٫٨٦ | ٩٦٫٢٣ | ٦٣٧٫٩٧ | ١٬٣٠٢٫٢٨ | ٣٬٦١٤٫٨١ | ٥٬٠٨٨٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٦٤ | ١٢٣ | ٧٠ | ١٧ | ٤٦ | ١٠٩ | ٤٦ | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ٣ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٤ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٦٥ | ٤٣٫٢٥ | ٧٦٫٢٢ | ٣٧٨٫٦١ | ١٣٥٫٨٩ | ٥٨٫٠٤ | ١٣٨٫٣٢ | ١٥٫٨٣ | ١٣٫٦٦ | ٨٨٫٩٥ | ٨٠٥٫٣٢ | ١٫٣١ | ١٫٣٣ | ٢٢٫١٠ | ٢٨٫٣٧ | ٨٫٩٨ | ٩٫٨٧ | ٦٣٫٢٩ | ١٧٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
