بيان التدفق النقدي (TTM)
يو سي بي سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٨١ | ١٬١٣٤ | ١٬١٨٨ | ١٬٣٧٠ | ١٬٥٥٣ | ١٬٥٠٨ | ١٬٤٦٢ | ١٬١١٩ | ١٬٠٤٧ | ٩٧٥ | ٧٦١ | ٨٢٥ | ٨٨٩ | ١٬٠٦٦ | ١٬٢٤٢ | ١٬٤٠٩ | ١٬٥٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٥ | ٤٫٧٢ | ١٥٫٣٦ | ١٣٫٣٢ | ٢٫٩٣ | ٣٫٠٢ | ٢٣٫٤٦ | ٦٫٤٣ | ٦٫٨٨ | ٢١٫٩٥ | ٨٫٤١ | ٧٫٧٦ | ١٩٫٨٥ | ١٦٫٥٦ | ١٣٫٤٥ | ١١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٢٠٦٫٦٧ | ٥٧٥٫٨٩ | ٢٩٠٫٤٦ | ٥٨٥٫٦٨ | ٢٬٦٣٢٫٢٠ | ٢٬٣٣٧٫٢١ | ٢٬٠٨٨٫٥٧ | ٢٩٠٫٦٥ | ٥٢٣٫٥٠ | ٦٬٥٠٠٫٠٠ | ٣٬١٧٠٫٨٣ | ٩٬١٦٦٫٦٧ | ١٤٬٨١٦٫٦٧ | ٣٠١٫٨٤ | ١٧٤٫٤٤ | ١٤٨٫٧١ | ١٣٣٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٢٨ | ١٬٣٤٢ | ٤٥٧ | ٤٧٢ | ٤٨٧ | ١٬٠٨٧ | ١٬٦٨٧ | ١٬٥٨٠ | ١٬٠٣٠ | ٤٧٩ | ٤٤٠ | ٣٨٨ | ٣٣٧ | ٢٨ | ٢٨٢ | ٢٨٤ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧٤ | ٦٥٫٩٦ | ٣٫٢٨ | ٣٫١٨ | ١٢٣٫٢٠ | ٥٥٫٢٠ | ٦٫٣٤ | ٣٤٫٨٤ | ٥٣٫٤٧ | ٨٫١٤ | ١١٫٧٠ | ١٣٫٢٦ | ٩١٫٨٤ | ١٬١٢٥٫٤٥ | ٠٫٧١ | ٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٨٥٣٫٣٣ | ٦٨١٫٤٧ | ١١١٫٧٤ | ٢٠١٫٧١ | ٨٢٥٫٤٢ | ١٬٦٨٥٫٢٧ | ٢٬٤١٠٫٠٠ | ٤١٠٫٣٩ | ٥١٤٫٧٥ | ٣٬١٩٣٫٣٣ | ١٬٨٣٣٫٣٣ | ٤٬٣١٦٫٦٧ | ٥٬٦١٦٫٦٧ | ٧٫٧٩ | ٣٩٫٦١ | ٢٩٫٩٧ | ٢٤٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٧٧ | ١٦ | ١٬١٤٤ | ١٬١٣٢ | ١٬١١٩ | ٤٧٦ | ١٦٦ | ٧٠ | ٢٢٢ | ٥١٣ | ٣٠٨ | ٤٤٢ | ٥٧٦ | ٦٩٧ | ٨١٨ | ٧٥٤ | ٦٩١ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٦٠ | ٧٬٠٣٣٫٣٣ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ٥٧٫٤٢ | ١٣٤٫٨٤ | ٥٧٫٨٣ | ٤١٦٫٤٣ | ١٣١٫٦٠ | ٣٩٫٩٦ | ٤٣٫٥١ | ٣٠٫٣٢ | ٢١٫٠١ | ١٧٫٣٦ | ٧٫٧٦ | ٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٨٤٦٫٦٧ | ٨٫٣٨ | ٢٧٩٫٧١ | ٤٨٣٫٥٥ | ١٬٨٩٦٫٦١ | ٧٣٨٫٧٦ | ٢٣٧٫١٤ | ١٨٫١٨ | ١١٠٫٧٥ | ٣٬٤٢٠٫٠٠ | ١٬٢٨٣٫٣٣ | ٤٬٩١١٫١١ | ٩٬٦٠٠٫٠٠ | ١٩٧٫٤٥ | ١١٤٫٨٩ | ٧٩٫٦٣ | ٥٨٫٤١ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ١٩٧ | ٤٠٩ | ٢٣٤ | ٥٩ | ٦٤ | ٧٠ | ٣٨٥ | ٢٠٠ | ١٥ | ٢٤ | ٩ | ٦ | ٣٥٣ | ٧١٢ | ٩٤٨ | ١٬١٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٤١٣٫٣٣ | ١٠٧٫٦١ | ٤٢٫٧٩ | ٧٤٫٧٩ | ٩٫٣٢ | ٨٫٥٣ | ٤٥٠٫٠٠ | ٤٨٫٠٥ | ٩٢٫٥٠ | ٢٦٠٫٠٠ | ٦٢٫٥٠ | ١٦٦٫٦٧ | ٥٬٩٨٣٫٣٣ | ١٠١٫٧٠ | ٣٣٫٠٨ | ٢٤٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
