بيان التدفق النقدي (TTM)
سولفاك اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٩ | ١١٧ | ١١٧ | ١١٧ | ١١٨ | ١٢٠ | ١٢٢ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٢٥ | ١٢٨ | ١٣٠ | ٥ | ٧١ | ١٣٧ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٢٨ | ١٫٢٧ | ١٫٦٧ | ١٫٦٤ | ٠٫٤٠ | ٠٫٤٠ | ٢٫٠٠ | ١٫٩٦ | ١٠٣٫٦٥ | ١٬٣٩٨٫٠٩ | ٩٣٫٣٢ | ٩٧٫٧٨ | ١٫٨٥ | ١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٩٧٥٫٠٠ | ١١٬٧٠٠٫٠٠ | ٥٬٨٥٠٫٠٠ | ١١٬٨٥٠٫٠٠ | ٦٬١٠٠٫٠٠ | ٣٬١٠٠٫٠٠ | ٤٬٩٨٠٫٠٠ | ١٢٬٥٠٠٫٠٠ | ٢٬٥٥٠٫٠٠ | ١٬٤٤٤٫٤٤ | ١٣٦٫٠٧ | ١٬٠٦٩٫٥٥ | ٨١٨٫٩٩ | ٢٩٩٫٢٢ | ٣٩٫٨٥ | ١٩٫٠٤ | ||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٨ | ٤ | ٠ | ٠ | ١٣٥ | ١٧٤ | ٢١٤ | ١١١ | ١٢٢ | ١٣٢ | |||||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ٢٩٫٤٢ | ٢٢٫٧٣ | ٤٨٫١٧ | ٩٫٥٦ | ٨٫٧٢ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٠٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٬٨٦٥٫٩١ | ٢٬٦٢٥٫١٤ | ١٬٢٧٦٫١٥ | ١٠٬٨٦٣٫١٧ | ١٬٥٥٦٫٣٩ | ٧٩٤٫١٦ | ||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٥ | ١٠٩ | ١١٤ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١٢٠ | ١١٩ | ١٢٢ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٢١ | ١٢٦ | ١١٠ | ٩٣ | ١٠٩ | ١١١ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٢ | ٥٫٠٥ | ٤٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ٢٫١٠ | ٢٫٠٦ | ١٫٢١ | ١٫٢٢ | ٤٫٥٥ | ١٣٫٠٧ | ١٥٫٠٤ | ١٦٫٥٤ | ١٫٥٨ | ١٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٧٥٫٠٠ | ١١٬٤٥٠٫٠٠ | ٦٬٠٠٠٫٠٠ | ١٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٥٬٩٧٥٫٠٠ | ٢٬٩٧٥٫٠٠ | ٤٬٨٦٠٫٠٠ | ١٢٬٤٠٠٫٠٠ | ٢٬٤٥٠٫٠٠ | ١٬٣٤٤٫٤٤ | ٣٬٦٢٩٫٨٤ | ١٬٦٥٥٫٥٩ | ٥٥٧٫١٥ | ١٠٬٦٦٣٫٩٦ | ١٬٤١٦٫٥٤ | ٦٧٥٫١٢ | ||
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٥ | ٩ | ٣ | ٧ | ١٧ | ١ | ٨ | ١٧ | ||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٧٫٥٠ | ٦٠٫٠٠ | ٤٠٠٫٠٠ | ٨٠٫٠٠ | ٦١٫٢٨ | ٢٩٠٫٥٩ | ١٥٢٫٤٧ | ٩٣٫٩١ | ٨٦٤٫٦٩ | ١١٣٫٠٨ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ||
Source: Capital IQ
