بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوفينا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٦٣ | ٤١ | ١٤٥ | ١٩٨ | ٥٤١ | ٤٩١ | ٤٤٢ | ٧٤ | ٢٩٤ | ١٢٨ | ٣٩ | ٥٩ | ١٥٧ | ٣٠١ | ٤٤٦ | ٢٧٣ | ١٠٠ | ٨١ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٣ | ١٦٥٫٠٨ | ٢٥٣٫٦٦ | ٢٣٥٫٩٩ | ١٧٣٫٥٣ | ٩٫١٤ | ١٠٫٠٦ | ٨٣٫٢٩ | ٤٩٨٫٣٥ | ٥٦٫٦٢ | ١٣٠٫٥٤ | ٢٥١٫٣٩ | ١٦٦٫٠٥ | ٩١٫٩٩ | ٤٧٫٩١ | ٣٨٫٨٢ | ٦٣٫٤٥ | ١٨٫٣٠ | ٢٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٧٨ | ١٨٢٫٦٣ | ٦٥٫٥٩ | ١٦٠٫١٨ | ٢١٦٫٧٩ | ٥٩٠٫١٩ | ٣٩٥٫٠٤ | ٢٨١٫٢٤ | ١٦٨٫٥٢ | ١٢٠٫١٩ | ٩٥٫١٧ | ١٦٦٫٦٧ | ٧٢٫٠٦ | ٨٣٫٨٨ | ٤٠٩٫٠٢ | ١٬١٢٠٫٤٧ | ٢٧٤٫٣٣ | ٦٢٫٦٧ | ١٢٩٫٧٥ | ١٨٨٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٣ | ٦٧ | ١٨٢ | ٢٩٧ | ١٠٨ | ٨١ | ٣٣ | ١٥ | ٢٤ | ٣٢ | ١٠ | ٥٢ | ٢٣١ | ٥١٤ | ٦١٨ | ٧٢٢ | ٢٨٩ | ١٤٥ | ١١٣ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫١٠ | ١٧١٫٤٩ | ٦٣٫١٧ | ٦٣٫٦٥ | ١٧٥٫١٣ | ٥٩٫٣٣ | ١٤٥٫٨٦ | ٥٥٫٣٥ | ٣٥٫٦٣ | ١٣٠٫٨٨ | ٤٢٣٫٨٥ | ٥٤٧٫٨٦ | ١٢٢٫٣٣ | ٢٠٫٢٤ | ١٦٫٨٣ | ٦٠٫٠٤ | ١٥٠٫٢٦ | ٢١٫٧٦ | ٢٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٩٫٠٧ | ١٩٤٫١٧ | ٢٩٠٫٩١ | ٣٢٧٫٧٧ | ١١٨٫٥٧ | ٨٨٫٦٦ | ٢٦٫٥٦ | ٩٫٦٤ | ٥٣٫٧١ | ١٣٫٠٤ | ٧٫٣٥ | ٢٢٠٫٨١ | ٢٨٢٫٤١ | ٢٧٤٫٧١ | ٨٣٨٫٩٩ | ١٬٨١٥٫٣٨ | ٢٩٠٫٣١ | ٩١٫٢٠ | ١٨٠٫٨٠ | ٢٤٤٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٩ | ٩٦ | ٧٩ | ٦١ | ٢١٥ | ٣٦٨ | ٣٣٤ | ٣٠٠ | ١٤١ | ١٧ | ٣ | ١١ | ٩٠ | ١٧٠ | ٢٤٣ | ٣١٦ | ١١٥ | ٨٦ | ١٣٢ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٤٫١٥ | ١٧٫٩٦ | ٢١٫٨٩ | ٢٤٩٫٨٣ | ٧١٫٤٢ | ٩٫٢٤ | ١٠٫١٨ | ٥٢٫٩٢ | ١١٢٫٣٩ | ٨٠٫٦٤ | ٤١٦٫٦٢ | ٧٤٢٫٥٥ | ٨٨٫١٣ | ٤٣٫٠٢ | ٣٠٫٠٨ | ٦٣٫٥٤ | ١٧٤٫٣١ | ٥٤٫٢٥ | ٣٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٢٫٢٨ | ٢٧٦٫٨٠ | ١٢٥٫٣٢ | ٦٧٫٦٠ | ٢٣٥٫٣٦ | ٤٠١٫٥٣ | ٢٦٨٫٤٧ | ١٩٠٫٨٨ | ٣٢٢٫٢٣ | ٧٫١٥ | ٢٫٥٣ | ٤٥٫٨٦ | ١١٠٫٣٥ | ٩٠٫٨٣ | ٣٢٩٫٩٦ | ٧٩٤٫٩٢ | ١١٥٫٩٧ | ٥٣٫٨٧ | ٢١٠٫٥٥ | ٥٣٢٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٣٥ | ٦٣ | ٩١ | ٩١ | ٩٢ | ١٢٤ | ١٥٧ | ٤٤ | ٢٤٥ | ١٣٤ | ٢٣ | ٨٢ | ١٨٧ | ٧٤ | ٤٠ | ٩٩ | ١٥٩ | ٦٣ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٦ | ٨١٫٢١ | ٤٤٫٨٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٣٥٫٧٥ | ٢٦٫٣٣ | ١٢٧٫٨٩ | ٤٥٨٫٥٤ | ٤٥٫٢٢ | ٨٢٫٥٦ | ٤٥٠٫١٧ | ١٢٨٫٥٦ | ٦٠٫٦٣ | ١٥٤٫٠٠ | ١٤٩٫٨٨ | ٥٩٫٩٨ | ٦٠٫٥٤ | ١٥٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
