بيان التدفق النقدي (TTM)
ريتيكسيل سا/نيفادا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٥١ | ٩٨ | ١٠٦ | ١١٣ | ٨٥ | ٥٧ | ٤٧ | ٣٧ | ٥٠ | ٦٢ | ٥٥ | ٤٧ | ٢٦ | ٥ | ١٣ | ٢٢ | ٣١ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٬٥١٣٫١٨ | ٩٣٫٨٠ | ٧٫٣٣ | ٦٫٨٣ | ٢٤٫٥١ | ٣٢٫٤٦ | ١٨٫١٣ | ٢٢٫١٤ | ٣٥٫٢٢ | ٢٦٫٠٤ | ١٢٫٤٧ | ١٤٫٢٤ | ٤٥٫٠٠ | ٨١٫٨١ | ١٨٥٫٥٨ | ٦٤٫٩٨ | ٤١٫٧٢ | ٢٩٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٢٢ | ١٢٨٫٣١ | ٨٩٫٥١ | ٣٣٢٫٩٢ | ٢٤٢٫٧١ | ٣٠٩٫٥٠ | ٦٧٢٫٤٨ | ١٨١٫٢١ | ٦٠٫٥٨ | ٦٤٢٫٩٤ | ٨٢٫٢٨ | ٥٤٫١١ | ٣٧٫١٦ | ٧٤٫٦٤ | ٨٫٢٢ | ٢٣٫١٥ | ٣٧٫٦٧ | ٨٧٫٦٣ | ٣١٦٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٦ | ٣٥ | ٢٣٥ | ٢٣٤ | ٢٣٤ | ١٦٧ | ١٠١ | ١٠٤ | ١٠٧ | ١٤٩ | ٤٠٥ | ٤١٢ | ٤١٩ | ١٩٢ | ٣٥ | ٤٦ | ٥٥ | ٤٢ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٠٢ | ٥٧٥٫٧٥ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨ | ٢٨٫٤٣ | ٣٩٫٧٢ | ٣٫٢٢ | ٣٫١٢ | ٢٣٨٫٩٢ | ١٧١٫٩٩ | ١٫٦٦ | ١٫٦٣ | ٥٤٫١٢ | ١١٧٫٩٦ | ٣٣٫٢٦ | ١٩٫٨٠ | ٢٣٫٥٠ | ٣٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٨٫٣١ | ٨٨٫٠٤ | ٢١٤٫١٦ | ٧٣٩٫٣٤ | ٥٠٢٫٦٤ | ٦٠٧٫٦٩ | ١٬١٧٨٫٥٦ | ٤٠٠٫٣٨ | ١٧٧٫٢٦ | ١٬٩٣٢٫٧٩ | ٥٣٣٫٧٤ | ٤٠٧٫٦٧ | ٣٣١٫٨١ | ٥٥٥٫٩٣ | ٦٠٫٤٥ | ٧٩٫٤٤ | ٩٣٫٨٨ | ١١٧٫٨٩ | ٢٢٧٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٠ | ٥٨ | ٢٥ | ٩٤ | ١٦٤ | ١٠٧ | ٥٠ | ٣٣ | ١٦ | ١٨٥ | ٣٨٦ | ٣٦٣ | ٣٣٩ | ١٨٤ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٨٢ | ١٤٢٫٨٤ | ٢٨٢٫٣٣ | ٧٣٫٨٤ | ٣٤٫٨١ | ٥٣٫٤١ | ٣٣٫٨٤ | ٥١٫١٥ | ١٬٢٥٠٫٢٢ | ١٠٨٫٦٩ | ٦٫٠٤ | ٦٫٤٣ | ٤٥٫٨٩ | ٨٤٫٧٩ | ٦٫٨٣ | ١٫٧٧ | ٥٫٧٧ | ٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٣٫٨٤ | ١٤٥٫٤٢ | ٢٢٫٤٢ | ٢٩٧٫٠٨ | ٣٥٢٫٤٤ | ٣٨٨٫٠٨ | ٥٨١٫٧٥ | ١٢٦٫٦٧ | ٢٦٫٥٧ | ٢٬٣٩٨٫٦٣ | ٥٠٨٫٢٤ | ٣٥٨٫٨٠ | ٢٦٨٫٨٨ | ٥٣١٫٣٥ | ٤٨٫٩٢ | ٤٤٫٩٥ | ٤٥٫١٢ | ٦٩٫٨٠ | ١٨٢٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٤٠ | ١١٠ | ٣٢ | ٤٦ | ٢٨ | ٩ | ٢٦ | ٦١ | ٨ | ٧٦ | ١٠١ | ١٢٦ | ٣٥ | ٥٧ | ٥٨ | ٥٩ | ٣٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٨٫٥٢ | ١٧٧٫٨١ | ٧١٫١٤ | ٢٤٦٫٥٤ | ٤٠٫٨٠ | ٦٨٫٩٢ | ٤٠٣٫٨٤ | ١٣٢٫٩١ | ١١٢٫٧٤ | ٨٨٤٫٩٣ | ٣٣٫١٠ | ٢٤٫٨٧ | ٧٢٫٦٢ | ٢٦٥٫١٨ | ١٫٤٠ | ١٫٣٨ | ٣٩٫٠٨ | ٦٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
