بيان التدفق النقدي (TTM)
PLC التالي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٩٢ | ١٬٥١٥ | ١٬٥٧٢ | ١٬٦٢٧ | ١٬٥٧٤ | ١٬٦٢١ | ١٬٥٩٤ | ١٬٥٠٢ | ١٬٥٠٩ | ١٬٧١٧ | ١٬٦٠٦ | ١٬٦٤١ | ١٬٦٣٧ | ١٬٦٢٠ | ١٬٥٦٧ | ١٬٥٤٢ | ١٬٦٠١ | ١٬٦٠٢ | ١٬٦٦٢ | ١٬٧٠٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٤ | ٣٫٧٦ | ٣٫٥٠ | ٣٫٢٦ | ٢٫٩٩ | ١٫٦٧ | ٥٫٧٧ | ٠٫٤٧ | ١٣٫٧٨ | ٦٫٤٦ | ٢٫١٨ | ٠٫٢٤ | ١٫٠٤ | ٣٫٢٧ | ١٫٦٠ | ٣٫٨٣ | ٠٫٠٦ | ٣٫٧٥ | ٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٦٠٫٦٨ | ١١٬٦٥٣٫٨٥ | ٤٬١٣٦٫٨٤ | ٥٨١٫٠٧ | ٥١٧٫٧٦ | ٢٬٦١٤٫٥٢ | ١٠٬٦٢٦٫٦٧ | ١٥٠٬٢٠٠٫٠٠ | ٣٬٥٠٩٫٣٠ | ٣٬٤٣٤٫٠٠ | ٢٬٨٦٧٫٨٦ | ٦٬٥٦٤٫٠٠ | ٩٬٠٩٤٫٤٤ | ٣٨٨٫٤٩ | ١٥٠٫٦٧ | ٢٬٥٧٠٫٠٠ | ١٬٩٠٥٫٩٥ | ٧٣١٫٥١ | ٢٥١٫٨٢ | ٢١٣٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩٧ | ١٬٠٨١ | ١٬١٤٨ | ١٬٣١٥ | ١٬٣٦٩ | ١٬٣٠٥ | ١٬٣٨٩ | ١٬٣٣١ | ١٬٣٩٨ | ١٬٤٦١ | ١٬٤٧٩ | ١٬٤٨٩ | ١٬٥٢٢ | ١٬٥١٠ | ١٬٤٨١ | ٢٬٠٢٥ | ٢٬١٢٧ | ٢٬٢٢٨ | ٢٬٠٧٦ | ١٬٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٣ | ٦٫٢٠ | ١٤٫٥٥ | ٤٫١١ | ٤٫٦٧ | ٦٫٤٤ | ٤٫١٨ | ٥٫٠٣ | ٤٫٥١ | ١٫٢٣ | ٠٫٦٨ | ٢٫٢٢ | ٠٫٧٩ | ١٫٩٢ | ٣٦٫٧٣ | ٥٫٠٤ | ٤٫٧٥ | ٦٫٨٢ | ٣٥٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٢٫١٤ | ٨٬٣١٥٫٣٨ | ٣٬٠٢١٫٠٥ | ٤٦٩٫٦٤ | ٤٥٠٫٣٣ | ٢٬١٠٤٫٨٤ | ٩٬٢٦٠٫٠٠ | ١٣٣٬١٠٠٫٠٠ | ٣٬٢٥١٫١٦ | ٢٬٩٢٢٫٠٠ | ٢٬٦٤١٫٠٧ | ٥٬٩٥٦٫٠٠ | ٨٬٤٥٥٫٥٦ | ٣٦٢٫١١ | ١٤٢٫٤٠ | ٣٬٣٧٥٫٠٠ | ٢٬٥٣٢٫١٤ | ١٬٠١٧٫٣٥ | ٣١٤٫٥٥ | ١٦٦٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٩ | ٤٤٥ | ٤٦١ | ٥٩١ | ٥٠٧ | ٣٧٩ | ١٩٢ | ١٧٣ | ٧٢ | ٢٠٧ | ١٨٣ | ١٢٦ | ١٣٠ | ٣٠٧ | ٩٥٢ | ٤٢١ | ٦١٢ | ٤٠٥ | ٢٣٤ | ٤٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٠ | ٣٫٦٠ | ٢٨٫٢٠ | ١٤٫٢١ | ٢٥٫٢٥ | ٤٩٫٣٤ | ٩٫٩٠ | ٥٨٫٣٨ | ١٨٧٫٥٠ | ١١٫٥٩ | ٣١٫١٥ | ٣٫١٧ | ٣٣٦٫١٥ | ٢١٠٫١٠ | ٥٥٫٧٨ | ٤٥٫٣٧ | ٣٣٫٨٢ | ١٥٧٫٧٨ | ٢٨٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٩٫٤٠ | ٣٬٤٢٣٫٠٨ | ١٬٢١٣٫١٦ | ٢١١٫٠٧ | ١٦٦٫٧٨ | ٦١١٫٢٩ | ١٬٢٨٠٫٠٠ | ١٧٬٣٠٠٫٠٠ | ١٦٧٫٤٤ | ٤١٤٫٠٠ | ٣٢٦٫٧٩ | ٥٠٤٫٠٠ | ٧٢٢٫٢٢ | ٧٣٫٦٢ | ٩١٫٥٤ | ٧٠١٫٦٧ | ٧٢٨٫٥٧ | ١٨٤٫٩٣ | ٣٥٫٤٥ | ٥٤٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١١٧ | ١٣ | ٣٨ | ٢٨٠ | ٣٠٤ | ٦٢ | ١٥ | ١ | ٤٣ | ٥٠ | ٥٦ | ٢٥ | ١٨ | ٤١٧ | ١٬٠٤٠ | ٦٠ | ٨٤ | ٢١٩ | ٦٦٠ | ٧٩٩ |
| يتغير (٪) | ١١١٫١١ | ١٩٢٫٣١ | ٦٣٦٫٨٤ | ٨٫٥٧ | ٧٩٫٦١ | ١٢٤٫١٩ | ١٠٦٫٦٧ | ٤٬٤٠٠٫٠٠ | ١٦٫٢٨ | ٢١٢٫٠٠ | ١٤٤٫٦٤ | ١٧٢٫٠٠ | ٢٬٤١٦٫٦٧ | ١٤٩٫٤٠ | ١٠٥٫٧٧ | ٢٤٠٫٠٠ | ٣٦٠٫٧١ | ٢٠١٫٣٧ | ٢٢١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
