بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جنسن NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٣٩ | ٤٠ | ٤١ | ٣٧ | ٣٣ | ٢١ | ١٠ | ٤ | ١٨ | ١٣ | ٨ | ٧ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٠ | ٣١ | ٣١ | ٤١ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٨ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٠ | ٩٫٨٨ | ١٠٫٩٦ | ٣٤٫٧٧ | ٥٣٫٣٠ | ١٤٠٫٩٧ | ٣٤٤٫٠٨ | ٢٨٫٦٢ | ٤٠٫١٠ | ١٨٩٫٥٩ | ٢١١٫٦٢ | ٢٠٫٥٠ | ١٧٫٠٢ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٣٤٫١٤ | ٢٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٧٢ | ١٣٥٫٢٣ | ٢١٢٫٣٩ | ٤٧٠٫٠٤ | ٢٬٥١٧٫٣٢ | ٥٦٨٫٥٦ | ٢٢٤٫٩٦ | ٧٥٫٣٩ | ١٨٫٥٥ | ٥٨٫٨٧ | ٨٧٫٤١ | ٦٥١٫٣٠ | ١٠٨٫٩٨ | ١٨٧٫٢٨ | ١٬١٣٤٫٩٦ | ٤٣٨٫٤٦ | ٤١٩٫٤٨ | ٤٠٢٫١٤ | ٥٤٩٫٣٧ | ٧٠٢٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٨ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ١٧ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٥ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٢٦ | ٤١ | ٤٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٣ | ٢٠٣٫٨٢ | ٦٧٫٠٩ | ٢٧٫٩٣ | ٢١٫٨٣ | ٢٣٫١٥ | ٣٠٫١٢ | ٣٣٫٦٠ | ٥٠٫٦١ | ٢٤٫١٧ | ١٩٫٤٦ | ٦١٫٠٨ | ٣٧٫٩٢ | ٨٫٢٧ | ٩٫٠٢ | ١٤٠٫١٥ | ٦١٫٧٩ | ٢٫٢٤ | ٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٠٠ | ٩٫٦٠ | ٤٤٫٩٠ | ١٦٢٫٧٧ | ١٬٢٣٧٫٣٨ | ٣٨٢٫٣٩ | ١٧٨٫٢٥ | ٨٩٫٣٨ | ٣٥٫٦٤ | ١٢٫٥٨ | ٣٢٫٥٠ | ٤٨٢٫٩٣ | ١٤٥٫٢٨ | ١١٠٫٥٠ | ٥٠٩٫٧١ | ١٥٣٫١٠ | ٣٥٠٫٩٩ | ٥٤٣٫٢١ | ٥٤٠٫٨٢ | ٥٣٨٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٦ | ١٢ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١١ | ٢ | ١٥ | ٩ | ٣ | ١٢ | ٢٧ | ١٣ | ٢ | ٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٧ | ٨٩٫٧٢ | ٤٧٫٢٩ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٣ | ٧٫٤٤ | ٨٫٠٣ | ١٣٫٣٥ | ١٥٫٤١ | ١١٤٫١١ | ٨٠٨٫٩٢ | ٤٠٫٤٠ | ٦٧٫٧٩ | ٥٢٨٫٦٤ | ١٢٣٫٣٣ | ٥٢٫٠٠ | ١١٥٫٠٨ | ٤٦٨٫٣٤ | ١٢٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٠٠ | ٢٢٫٣٤ | ٦٥٫٢٤ | ٢٠٨٫٤٨ | ١٬٢٥٠٫٥١ | ٣٢٠٫١٥ | ١٧٩٫٧٤ | ١١٨٫٦٣ | ٦١٫٧٣ | ٣٧٫٣١ | ١٠٫٩٥ | ١٬٢٣٨٫٠٢ | ١٣٧٫٨٠ | ٢٤٫٤٨ | ٥٢٧٫٧١ | ٣٨٩٫٠٨ | ١٧٨٫٢٩ | ٢٥٫٧٢ | ٩٦٫٤٦ | ٢٢٣٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٢٩ | ١٩ | ٩ | ١ | ٦ | ٩ | ١٣ | ٢٢ | ٣١ | ١٥ | ١ | ٦ | ١٢ | ٢ | ٧ | ٧ | ٨ | ٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٠ | ٣٥٫٠٣ | ٥٣٫٩١ | ٨٣٫١٧ | ٤٩٤٫٢٤ | ٦٤٫٨٧ | ٣٩٫٣٤ | ٦٦٫٥٠ | ٣٩٫٩٤ | ٥١٫٩٣ | ١٠٨٫٠٤ | ٤٣٥٫٤٥ | ٨١٫٣٢ | ٨٠٫١٢ | ٤٠٢٫٩٠ | ٤٫٧٥ | ٤٫٥٤ | ١٫٨١ | ١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
