بيان التدفق النقدي (TTM)
تطبيقات الشعاع الأيوني SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٠ | ٩٤ | ٨٧ | ٨٧ | ٨٧ | ٩٣ | ٩٨ | ٦٠ | ٢٢ | ١٣ | ٤٧ | ٣٣ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٧ | ١٩ | ١١ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٦ | ٧٫١٤ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٦٫٤٥ | ٦٫٠٦ | ٣٨٫٩٧ | ٦٣٫٨٦ | ١٥٨٫٦٤ | ٢٧٠٫٥٣ | ٢٩٫٠٥ | ٤٠٫٩٤ | ١٧٫٥٦ | ١٤٫٩٤ | ٣٠٫١٨ | ٤٣٫٢٢ | ٦٣٫٢٧ | ١٧٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫١٤ | ١١٩٫٢٧ | ١٧٦٫٣٧ | ١٨٣٫٩٩ | ١٩٢٫٢٧ | ١٨١٫٢٩ | ١٧٢٫٥٦ | ٧٤٤٫٠٣ | ٥٣٫٠٨ | ١٨٫٢٠ | ٤٧٫٦٤ | ٤٥٫٢١ | ٤٠٫٣٠ | ٥٠٫٤٢ | ٦١٫٩٤ | ٤٦٫٤٧ | ٢٨٫٥١ | ١٢٫٨٢ | ١١٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٥ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٣ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ١٦ | ١٤ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٧ | ١٧٫٠٥ | ٥١٫١٠ | ٣٣٫٨٢ | ٦٧٫١٩ | ٤٠٫١٩ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٦ | ١٠٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ٥٫٥٤ | ٥٫٨٧ | ١٤٫٩٥ | ١٣٫٠٠ | ١٠٫١٨ | ١١٫٣٣ | ٦٫٥٣ | ٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫١٩ | ٦٫٠٩ | ٨٫٠٤ | ١٢٫٦٦ | ١٧٫٦٩ | ٢٦٫٢٠ | ٣٢٫٩٧ | ٢٣٤٫٩٣ | ٤٦٫٧٨ | ٢٤٫٣٨ | ١٥٫١٣ | ١٩٫١٢ | ٢٧٫١٦ | ٣٣٫٢٣ | ٤٠٫١٣ | ٣٨٫٧٤ | ٣٧٫١٢ | ٤٨٫٤٠ | ٦٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٠ | ٣٤ | ٣٥ | ٣٦ | ٣١ | ٢٥ | ٣٣ | ٤١ | ٣٧ | ٣٣ | ٢٤ | ١٤ | ٦ | ٢ | ٥ | ١٢ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫١٤ | ٢٣١٫٣٤ | ٣٫٧٩ | ٣٫٦٥ | ١٤٫٩٦ | ١٧٫٦٠ | ٣١٫٥٧ | ٢٣٫٩٩ | ١٠٫٣٧ | ١١٫٥٧ | ٢٨٫١٢ | ٣٩٫١٣ | ٥٥٫٥٣ | ١٢٤٫٨٩ | ٤٣٣٫٢٣ | ١٣٠٫٠١ | ١٩٫٢٦ | ٢٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤٠ | ١٢٫٩٥ | ٦٨٫٣٣ | ٧٣٫٩١ | ٧٩٫٩٩ | ٦٠٫٢٥ | ٤٤٫٥٦ | ٤١٤٫٢٢ | ١٠١٫٤٠ | ٥٣٫١٤ | ٣٣٫٢٠ | ٣١٫٩١ | ٢٩٫٣٢ | ١٣٫٨٨ | ٣٫٦٩ | ١٣٫٢٢ | ٣٢٫٨٦ | ٣٢٫٤٨ | ٣١٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٨ | ٧٩ | ٤٩ | ٤٧ | ٤٥ | ٥١ | ٥٧ | ٨ | ٤١ | ٧٠ | ٩٩ | ٧٤ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٣ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٠ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١١ | ٣٧٫٢٠ | ٤٫٠٥ | ٤٫٢٢ | ١٢٫٨٩ | ١١٫٤٢ | ٨٥٫٨٥ | ٦٠٦٫٥٢ | ٧١٫٠٤ | ٤١٫٥٣ | ٢٥٫٢٣ | ٣٣٫٧٤ | ٦٫٠٥ | ٦٫٤٤ | ٦٫٩٤ | ٧٫٤٦ | ١٨٫٣١ | ٢٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
