بيان التدفق النقدي (TTM)
فلوريديان سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٤ | ٢٤ | ١٤ | ٢٣ | ٣٢ | ٣٩ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٣ | ٧٢ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٦ | ٦٫٢٢ | ٦٫٦٣ | ٢٢٫٥١ | ١٨٫٣٧ | ٢٩٫٣٨ | ٤١٫٥٩ | ٦٤٫٥١ | ٣٩٫٢١ | ٢٢٫٥٩ | ١٨٫٤٢ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٥ | ٦٫٨٧ | ٦٫٤٣ | ٣٦٫٠٥ | ٢٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٠٥ | ٩٥٫٨٠ | ١٠٨٫٦٣ | ١٢٨٫٢٥ | ٢٦٣٫٤٨ | ٩٦٥٫٥١ | ١٬٠٦٨٫٣١ | ١٬٤٤٠٫٠٠ | ١٬١٦٧٫١٣ | ١٬٠٧٧٫٩٤ | ٣٦٥٫٢٥ | ٢٥٠٫٩٦ | ١٨٧٫٤٢ | ١٥٠٫٠١ | ١٠١٫٤٩ | ٧٩٫٠٢ | ١٤٨٫١٤ | ٣٠١٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٣٦ | ٤٢ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٤ | ٨٩ | ١٣٤ | ١٢٩ | ١٢٥ | ٨٢ | ٣٩ | ٢١٤ | ٣٨٨ | ٤٠٤ | ٤٢١ | ٢٥٩ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٧ | ١٦٫٥٣ | ١٤٫١٨ | ٣٫٥٦ | ٣٫٦٩ | ١٠١٫٨٦ | ٥٠٫٤٦ | ٣٫١٩ | ٣٫٣٠ | ٣٤٫٢٦ | ٥٢٫١١ | ٤٤١٫٩٣ | ٨١٫٥٥ | ٤٫٢٥ | ٤٫٠٨ | ٣٨٫٤٧ | ٦٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫١٠ | ١٢٩٫٣٦ | ١٨٢٫٢٦ | ٢٦٣٫١٣ | ٤٢٥٫٥٦ | ١٬٢٦٨٫٧٧ | ٤٬٠١٢٫٥٧ | ١٣٬٩٣٣٫١٢ | ٦٬٦٤٥٫٣٤ | ٤٬٢٦٣٫٢٣ | ٧٧٤٫٧٠ | ٢١٥٫٢٥ | ٨٦٤٫٦٥ | ١٬٢٤٧٫٠٦ | ٨٢٢٫٩٧ | ٦٢٦٫٥٧ | ٥٣١٫٢٧ | ٣٢٠٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٣٨ | ٤١ | ٤٣ | ٢٩ | ١٤ | ٦٧ | ١٢٠ | ١٠٩ | ٩٨ | ٥٦ | ١٥ | ١٩٤ | ٣٧٤ | ٤٠٦ | ٤٣٧ | ٢٣٩ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٤٦ | ٦٫٥٩ | ٦٫١٨ | ٣٣٫٣٢ | ٤٩٫٩٦ | ٣٦٦٫٨٣ | ٧٨٫٥٨ | ٩٫٥١ | ١٠٫٥١ | ٤٢٫٤٠ | ٧٣٫٦٢ | ١٬٢١١٫٥٠ | ٩٢٫٣٨ | ٨٫٤٦ | ٧٫٨٠ | ٤٥٫٣٣ | ٨٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٥٠ | ١٣٨٫٩٠ | ١٧٩٫٠٢ | ٢٤٠٫٣٤ | ٢٦٨٫٧٧ | ٤١٦٫٣٤ | ٣٬٠٤٤٫٩٦ | ١٢٬٥٤٩٫٠٦ | ٥٬٥٩٤٫٩٧ | ٣٬٣٢١٫٩٣ | ٥٢٨٫٨٧ | ٨٠٫٩٥ | ٧٨٧٫٠٠ | ١٬٢٠٢٫٧٧ | ٨٢٥٫٨٠ | ٦٥١٫٢٢ | ٤٩٠٫٦٠ | ١٣٤٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٢٨ | ٢٣ | ١٨ | ١١ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ١١ | ١٨ | ٢٥ | ٣١ | ٤٩ | ٦٧ | ٤٩ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٢٧ | ١٧٫٢٩ | ٢٠٫٩١ | ٤٠٫٣٧ | ٦٧٫٧٠ | ٣٦٫١٧ | ٥٦٫٦٧ | ١٠٢٫٩٧ | ٥٠٫٧٣ | ٢٦١٫٧٨ | ٧٢٫٣٦ | ٣٤٫٩١ | ٢٥٫٨٨ | ٥٧٫٩٧ | ٣٦٫٧٠ | ٢٧٫٤٣ | ٣٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
