بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ديتيرين إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٤ | ١٧٣ | ١١٩ | ٦٦ | ١٢١ | ١٧٦ | ٢٠٩ | ٢٤٢ | ٩٠ | ٤١ | ٨ | ٤٣٧ | ٦٥٣ | ٨٧٠ | ٨٧١ | ٨٧٢ | ٦٧١ | ٤٧١ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٦ | ٣٠٫٨٨ | ٤٤٫٦٨ | ٨٣٫٢٦ | ٤٥٫٤٣ | ١٨٫٧٦ | ١٥٫٨٠ | ٦٢٫٩٢ | ٥٤٫٧٤ | ١٢٠٫٩٤ | ٥٬٢٤٠٫٠٠ | ٤٩٫٥٧ | ٣٣٫١٤ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٢٣٫٠٠ | ٢٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٩٧ | ٥٤٫٥٩ | ١٠٠٫٠٠ | ١١٫٩٠ | ٤٣٫٣٤ | ٥٬٣٣٠٫٣٠ | ٥٤٫٤٤ | ٣١٫٣٩ | ٣٬٧٣٧٫٥٠ | ٦١٫٦٦ | ٦٫٥٧ | ١٠٨٫٩٨ | ١١٩٫٨٧ | ١٢٦٫٢٠ | ٣٣١٫٤٦ | ٥٣١٫٩١ | ١٣١٫٠٧ | ٥٤٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٢ | ٣١٥ | ١٦٩ | ٦٥٢ | ٢٣٧ | ١٧٩ | ٥٤٤ | ٩٠٩ | ٥٧ | ٢٤٢ | ٤٢٨ | ٤٩٠ | ٤٤٠ | ٣٩٠ | ١٬٣٨٢ | ٢٬٣٧٤ | ٢٬٣٠٠ | ٢٬٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٩ | ١٥٣٫٦٦ | ٢٨٦٫٣٧ | ٦٣٫٧٠ | ١٧٥٫٤٨ | ٢٠٤٫٢٥ | ٦٧٫١٣ | ١٠٦٫٢٨ | ٣٢٤٫٤٣ | ٧٦٫٤٤ | ١٤٫٥٢ | ١٠٫١٣ | ١١٫٢٧ | ٢٥٤٫٠٢ | ٧١٫٧٥ | ٣٫١٢ | ٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٢٥ | ٩٩٫٤٩ | ١٤١٫٤٩ | ١١٧٫٥٦ | ٨٤٫٨٤ | ٥٬٤١٥٫١٥ | ١٤١٫٧٠ | ١١٧٫٩١ | ٢٬٣٧٩٫١٧ | ٣٦٨٫٠٣ | ٣٣٠٫٧٠ | ١٢٢٫١٥ | ٨٠٫٧٣ | ٥٦٫٦٤ | ٥٢٦٫١٥ | ١٬٤٤٨٫٦٩ | ٤٤٩٫١٤ | ٢٥٨٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ١٧٣ | ١٦٨ | ١٦٢ | ٧٩ | ٥ | ٥٠ | ١٠٦ | ١٤٥ | ٢١٧ | ٢٨٩ | ٥٢٥ | ٥٥٠ | ٥٧٥ | ١٬٩٩٣ | ٣٬٤١١ | ٣٬٤٨٢ | ٣٬٥٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٤ | ٣٫١٧ | ٣٫٢٨ | ٥١٫٦٠ | ١٠٦٫٦٢ | ١٬٠٦٥٫٣٨ | ١١٠٫٣٦ | ٣٧٫١٢ | ٤٩٫٩٠ | ٣٣٫٢٩ | ٨١٫٥٨ | ٤٫٧٧ | ٤٫٥٥ | ٢٤٦٫٣٨ | ٧١٫١٣ | ٢٫٠٩ | ٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٥٩ | ٥٤٫٨٤ | ١٤٠٫٧٤ | ٢٩٫٢٧ | ٢٨٫١٧ | ١٥٧٫٥٨ | ١٣٫٠٨ | ١٣٫٧٠ | ٦٬٠٣٣٫٣٣ | ٣٢٩٫٦١ | ٢٢٣٫٧٤ | ١٣١٫٠٣ | ١٠٠٫٩٥ | ٨٣٫٤٦ | ٧٥٨٫٥٣ | ٢٬٠٨٠٫٩٦ | ٦٧٩٫٨٩ | ٤١٢٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٢٦٠ | ٣١٦ | ١١٩ | ٥٥٥ | ٢٧٩ | ٣ | ٣٨٤ | ٧٧١ | ٢ | ٦٦ | ١٢٩ | ٤٠١ | ٥٤٥ | ٦٨٩ | ٢٦٣ | ١٦٤ | ٥١٢ | ٨٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٨ | ١٣٧٫٧٣ | ٣٦٥٫٠٥ | ٤٩٫٧٠ | ٩٨٫٨٢ | ١١٬٧٢٧٫٢٧ | ١٠٠٫٨٦ | ١٠٠٫٣١ | ٢٬٦٤٣٫٧٥ | ٩٦٫٣٦ | ٢١٠٫٠٥ | ٣٥٫٩٨ | ٢٦٫٤٦ | ٦١٫٨٩ | ١٦٢٫٣٨ | ٢١٢٫٤٨ | ٦٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
