بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ديمي NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٦ | ٤٢٠ | ٤١١ | ٤٠٣ | ٤٢٠ | ٤٣٦ | ٤٢٢ | ٤٠٩ | ٤٣١ | ٤٥٤ | ٦٦٣ | ٨٧٢ | ٩٧٥ | ١٬٠٧٧ | ٩٨٨ | ٨٩٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٦ | ١٫٩٩ | ٢٫٠٣ | ٤٫١٥ | ٣٫٩٩ | ٣٫١٨ | ٣٫٢٩ | ٥٫٥١ | ٥٫٢٣ | ٤٦٫١٠ | ٣١٫٥٦ | ١١٫٧٨ | ١٠٫٥٤ | ٨٫٢٨ | ٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٤١ | ٤٤٩٫٦٨ | ٣٠٩٫٧٣ | ١١٢٫٢٨ | ٢٣٨٫١٠ | ٦٬٨٤٩٫٣٠ | ٢٢٧٫٠٣ | ١١١٫٧٠ | ١٧٢٫٨٠ | ٣٤٠٫٦٤ | ٢٬٠٠٦٫٣٨ | ٤٣٧٫٦٣ | ٢٩٣٫٧٧ | ٢٣٢٫٠٤ | ٢٩٧٫٢٩ | ٤٤٨٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٧ | ٢٦٦ | ٣٠٩ | ٣٥٢ | ٤٢٠ | ٤٨٩ | ٤٨٩ | ٤٩٠ | ٤٢٥ | ٣٦٠ | ٣٣٨ | ٣١٦ | ٣٠٥ | ٢٩٤ | ٥٤٥ | ٧٩٦ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٠٦ | ١٦٫٠٠ | ١٣٫٧٩ | ١٩٫٥٠ | ١٦٫٣٢ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ١٣٫٢٨ | ١٥٫٣٢ | ٦٫٠٢ | ٦٫٤٠ | ٣٫٦٠ | ٣٫٧٣ | ٨٥٫٥٥ | ٤٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٢٣ | ٢٨٥٫٥٣ | ٢٣٢٫٧٦ | ٩٨٫٠٠ | ٢٣٨٫٤٦ | ٧٬٦٧٣٫١١ | ٢٦٢٫٩٦ | ١٣٣٫٩٠ | ١٧٠٫٢٥ | ٢٧٠٫٠٨ | ١٬٠٢٣٫٢٦ | ١٥٨٫٧٩ | ٩١٫٩٣ | ٦٣٫٢٤ | ١٦٣٫٩٢ | ٣٩٧٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨ | ٢٤٨ | ٢٨ | ٣٠٤ | ١٧٤ | ٤٣ | ١١٩ | ٢٨٢ | ٢٥٤ | ٢٢٥ | ٢٩٢ | ٣٥٨ | ٣٣٨ | ٣١٨ | ١٠٤ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٣٢ | ١١١٫٣٤ | ٩٨٢٫٠٥ | ٤٢٫٩٠ | ٧٥٫١٥ | ٣٧٦٫٣٩ | ١٣٦٫١٨ | ١٠٫٠٣ | ١١٫١٥ | ٢٩٫٥١ | ٢٢٫٧٩ | ٥٫٦٦ | ٥٫٩٩ | ٦٧٫٢١ | ٢٠٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٤٠ | ٢٦٥٫٧٤ | ٢١٫١٧ | ٨٤٫٧٦ | ٩٨٫٥٤ | ٦٧٧٫٥٢ | ٦٤٫١١ | ٧٧٫٠٣ | ١٠١٫٦١ | ١٦٩٫١٤ | ٨٨٣٫٠٨ | ١٧٩٫٧٧ | ١٠١٫٨٥ | ٦٨٫٤٢ | ٣١٫٣٤ | ٥٤٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١٤٧ | ٩٣ | ١٣٣ | ٣٥٩ | ١٧٦ | ٦ | ١٨٦ | ٣٦٦ | ٢٤٩ | ١٣٣ | ٣٣ | ١٩٩ | ٣٣٢ | ٤٦٤ | ٣٣٢ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٣٫٥٦ | ٢٤٢٫٣٠ | ١٧٠٫٢٧ | ٥٠٫٨٩ | ١٠٣٫٦١ | ٢٬٨٢٠٫٨٨ | ٩٦٫٥٨ | ٣١٫٨٠ | ٤٦٫٦٢ | ١٢٤٫٨١ | ٥٠٣٫١٤ | ٦٦٫٥٢ | ٣٩٫٩٥ | ٢٨٫٤١ | ٣٩٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
