بيان التدفق النقدي (TTM)
سيلياد الأورام سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٢٥ | ٢٧ | ٣١ | ٢٨ | ٢٠ | ١٨ | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٥ | ٥٫٦٥ | ١٥٫٤٧ | ٨٫٩٦ | ٢٨٫٤٨ | ١٢٫٠٦ | ١٣٫٧١ | ١٨٫٠٩ | ٢٢٫٠٨ | ٢٠٫٧٣ | ٢٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫١٦ | ١٧١٫٨٤ | ٢٠٨٫٤١ | ١٬٢٩٩٫٢٤ | ١٥٩٫٣٩ | ٢١٢٫٩١ | ٢٣٧٫٢٧ | ٢٧٩٫٤٠ | ٥٩٤٫٦٥ | ٧٧٤٫٣٠ | ٩٩١٫٧٥ | ٢٠٢٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٧ | ٧ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٧٢ | ١٬٠٦٩٫٢٣ | ٩٧٩٫٣٧ | ٥٥٠٫٠٠ | ٢٫٤٣ | ٤٧٫١٠ | ٨٩٫٠٥ | ١٣٣٫٠٥ | ٤٠٢٫٦٠ | ٤٢٫٣٨ | ٧٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧١ | ٠٫٠٩ | ٠٫٩٩ | ٤٦٫٧٩ | ٤٠٫٩٨ | ٧٤٫٦٨ | ٥٠٫٠٦ | ٧٫٤٨ | ٦٫٤٢ | ٥٣٫٩٥ | ٥٠٫٢٣ | ٣٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١١ | ٤٠ | ٣٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٩٤ | ٢٧٥٫٧١ | ١٨٫٩٧ | ٨٩٫٨٨ | ١٠٫٥٨ | ٨٠٫٥١ | ٤٤٫٦٠ | ١٢٫١٧ | ١٠٫٨٥ | ٣٧٫١٨ | ٥٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٤١ | ٧١٫٦٨ | ٣٠٩٫١٤ | ١٬٣٥٢٫٣٦ | ١٨٫٤٤ | ٣٨٫٠٩ | ٨٧٫١٣ | ١٧١٫٩٤ | ٥٠١٫١٢ | ٩٢٨٫٣٣ | ٩٤٢٫٣٠ | ١٠٦٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ١٥ | ١٣ | ٢ | ١٨ | ٩ | ٧ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦١ | ١٨٧٫١١ | ٨١٫٤٨ | ٨٤٢٫١٠ | ٤٦٫٤٦ | ٢١٫٠٩ | ٢٦٫٧٢ | ٦١٫٥١ | ١٥٩٫٨٤ | ١٦١٫٨٩ | ٢٦١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
