بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المؤسسات CFE SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٩ | ٤١٨ | ٣٧١ | ٣٢٤ | ٣٤ | ٥٩ | ٨٥ | ٧٧ | ٧٠ | ٤٤ | ١٩ | ٩ | ٠ | ٤ | ٨ | ٤٧ | ٨٥ | ١٠٤ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٨ | ١١٫٣١ | ١٢٫٧٥ | ٨٩٫٤٧ | ٧٤٫٢٣ | ٤٢٫٦١ | ٨٫٧٤ | ٩٫٥٨ | ٣٦٫٧١ | ٥٨٫٠١ | ٤٩٫٣٣ | ٩٧٫٣٥ | ١٬٥١٢٫٦٥ | ٩٣٫٨٠ | ٤٩٨٫٠٩ | ٨٣٫٢٨ | ٢٢٫١٧ | ١٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٠٨ | ٢٨٣٫٦٤ | ١٬٠٩٤٫٨٥ | ٤٠٦٫٠٩ | ٥٨٤٫٦٣ | ٢٨٨٫٩٦ | ٢٤٠٫٠٩ | ٨٢٠٫٤٩ | ٤٢٥٫٢٠ | ٧٨٢٫٦٤ | ٣٦١٫٨٢ | ٥٨٫٦٩ | ٠٫٩٢ | ١٬٦١٢٫٦٥ | ٢٨٫٣٦ | ١٬١٦٠٫٢٥ | ٤٣٩٫٣١ | ٤٧٣٫٨١ | ٥٠١٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧١ | ١٥٩ | ١٣٩ | ١١٨ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ١٨ | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ١٦ | ١١ | ١٤ | ١٨ | ١٣ | ٨ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٦ | ١٣٫٠٠ | ١٤٫٩٤ | ٨٤٫٩٠ | ١١٫٧٤ | ١٣٫٣١ | ٣٤٫٨٥ | ٢٥٫٨٤ | ٥٫١٨ | ٥٫٤٦ | ٢٣٫٣٨ | ٣٠٫٥١ | ٢٩٫٤٩ | ٢٢٫٧٧ | ٢٥٫٩٢ | ٣٥٫٠٠ | ١٤٫٧٦ | ١٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٢٢ | ١٠٨٫٠٧ | ٤٠٩٫١٩ | ١٤٧٫٩٦ | ٣٠٥٫٤٤ | ٧٦٫٤٧ | ٣٨٫٦٣ | ١٩٥٫٠٥ | ١٤٠٫٦٨ | ٣٨٧٫٩٥ | ٤٠٣٫٧٦ | ٩٩٫٠٣ | ٤٠٫٩٦ | ٥٬٧٣٩٫١٦ | ٦٣٫٩٤ | ٣٢٣٫٩٨ | ٤٣٫٥١ | ٣٢٫٧٤ | ٢٤٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩ | ١٠٥ | ١٩٤ | ٢٨٤ | ١٠ | ٢٣ | ٣٥ | ٤٩ | ٦٣ | ٢٨ | ٦ | ٢١ | ٣٥ | ٨ | ١٩ | ٣٨ | ٥٨ | ٧٦ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٩ | ٨٥٫٣٥ | ٤٦٫٠٥ | ٩٦٫٣٩ | ١٢٠٫٥٩ | ٥٤٫٦٧ | ٣٩٫٤٣ | ٢٨٫٢٨ | ٥٤٫٧٣ | ١٢٠٫٩٢ | ٢٤٩٫٤١ | ٧١٫٣٨ | ٧٦٫٢٣ | ٣٢٠٫٦٨ | ١٠٥٫٩٥ | ٥١٫٤٤ | ٣٠٫٣٩ | ٢٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٢٥ | ٧١٫٠٩ | ٥٧٣٫٤٦ | ٣٥٦٫٠٥ | ١٧٥٫٨٥ | ١١٠٫٠٤ | ٩٩٫١٦ | ٥١٧٫٧٥ | ٣٨٠٫٦٤ | ٥٠١٫١١ | ١١٥٫٤١ | ١٢٩٫٠٨ | ١٣١٫٦٩ | ٣٬٣٨٧٫١٥ | ٦٧٫٨٣ | ٩٥٥٫٥٢ | ٢٩٨٫٩٤ | ٣٤٤٫١١ | ٣٧٩٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٥٣ | ١٤٧ | ٣٤ | ٨٠ | ٦ | ٢١ | ٣٥ | ٩ | ١٦ | ٦ | ٥ | ١٦ | ٢٧ | ٠ | ٢٧ | ٤ | ١٩ | ٢٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٣ | ٧٧٫٠٢ | ٣٣٥٫٢٢ | ١٠٧٫٣١ | ٢٥٢٫٥٢ | ٧١٫٦٣ | ٧٣٫٣٠ | ٢٧٤٫٤٨ | ٦٥٫٦٢ | ١٩٠٫٨٤ | ٢١٢٫٤٠ | ٦٧٫٩٩ | ١٠٠٫٩٢ | ١٠٬٩٢٠٫٤٨ | ٨٥٫٣٨ | ٥٨٤٫٠٦ | ١٣٫٢٨ | ١١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
