بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينيرجي القابضة إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٩ | ١٤٦ | ١١٣ | ٣٤ | ٩٧ | ٤٧ | ٢٠٩ | ٢٤١ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٣ | ٢٣٫١٠ | ١٣٠٫٥٣ | ١٨٣٫١٥ | ١٤٨٫٧٦ | ٣٣٩٫٨٩ | ١٥٫٧٦ | ٢٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩١٫٦٥ | ٢٩٨٫٢٦ | ٢٣١٫٦٥ | ١٠٢٫٩٠ | ٢٥٨٫٩٨ | ٢٧٫٧١ | ١٬٢٨٤٫٥٣ | ٤٢٣٫٥٥ | ١١٦٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢ | ٥٩ | ٤٤ | ٤٦ | ٧١ | ١٠٤ | ١٢٧ | ١٩٢ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٨ | ٢٦٫٢٠ | ٥٫٠١ | ٥٤٫٣٩ | ٤٧٫١٠ | ٢١٫٤٠ | ٥٢٫٠٨ | ٢٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٦٫٦٤ | ١٢٠٫٧٤ | ٩٠٫٠٠ | ١٣٧٫٥٣ | ١٨٨٫٧٣ | ٦٠٫٩٢ | ٧٧٩٫٣٠ | ٣٣٧٫٥٨ | ٩٤٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ٣٧ | ٢١ | ٤٦ | ٢٠٦ | ٢٢٩ | ٦٥ | ١٠٦ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٧ | ٤٥٫١٦ | ٣٢٥٫٨٨ | ٣٤٣٫٦٧ | ١١٫١٣ | ١٢٨٫٤٤ | ٦٣٫٤٥ | ٢٨٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٨٫٢٨ | ٧٦٫٣٤ | ٤٢٫٢٨ | ١٣٨٫٩٧ | ٥٤٨٫٠١ | ١٣٣٫٦٥ | ٤٠٠٫٤٣ | ١٨٦٫٤٢ | ٧٧٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٤٩ | ٤٩ | ٣٣ | ٣٨ | ١٧١ | ١٦ | ٥٧ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٣٫٣٣ | ٠٫٩٩ | ١٦٨٫٧٢ | ٢١٢٫٥١ | ٣٥٥٫٦٧ | ٩٠٫٥١ | ٤٥١٫٠٨ | ٥٥٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
