بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بيليس NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٣٠ | ٢٥ | ١٩ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ | ٢٠ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٢ | ٣١ | ٣١ | ٣٥ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤١ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٦ | ١٧٫٧٦ | ٢١٫٥٩ | ٤٫٠٦ | ٢١٫٢٨ | ٢٧٫٠٣ | ٧٠٫٢٧ | ٤١٫٢٧ | ٦٫٨٩ | ٦٫٤٥ | ١٫٠٦ | ١٫٠٧ | ١٤٫٠٦ | ١٢٫٣٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫٤٣ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫١١ | ٣٤٫٤٦ | ٥٦٫٨٥ | ٧٬٩٨٠٫٢٥ | ٣٨٫٠٤ | ٣١٫١٣ | ٢٣٫٦٥ | ٦٣٫٧٥ | ٢١٦٫٠٤ | ٢٦٨٫٩٧ | ٣٤٢٫٧٨ | ٥٢٦٫١٧ | ١٬١٦٠٫٤٣ | ١١٬٤٢٥٫٨١ | ١٬٩٣٥٫١٧ | ١٬٦٤٨٫٤٩ | ١٬٤٣٦٫٨٨ | ٧٩١٫٠٣ | ٥٤٨٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ١١ | ٧ | ٣ | ١١ | ٧١ | ١٥٢ | ١٥٢ | ١٥٢ | ٧٠ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٩٨ | ٣٤٫٧٥ | ٥٣٫٢٦ | ٢٣٦٫٢٧ | ٧٤٢٫٩٩ | ١١٥٫٥٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٥٤٫١٢ | ١١٧٫٩٥ | ٢٫٨٤ | ٢٫٩٢ | ٢٫٣١ | ٢٫٣٦ | ٤٫٦٥ | ٤٫٨٨ | ١٫٦٨ | ١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٥٢ | ١٢٫٢٦ | ١٦٫٠٤ | ١٬٣٤٢٫٣٩ | ٢٠٫٦٨ | ١٣٨٫٢٢ | ٣١٠٫٢٠ | ٤٩٠٫٧٢ | ١٬١٧٦٫٢٤ | ٦٢٨٫٥٨ | ١٣٥٫٠٦ | ٢٠٣٫٥٩ | ٤٤٠٫٥٨ | ٣٬٧١٥٫٤٨ | ٥٤٦٫٩٨ | ٤٤٢٫٣٧ | ٣٦٥٫٢٠ | ١٩٥٫٨٥ | ١٣٢٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٢٥ | ١٥ | ٥٥ | ٤٣ | ١٢٠ | ١٩٨ | ١٩٤ | ١٨٩ | ١٠٧ | ٢٥ | ٢٣ | ٢١ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٨ | ١٥٩٫٩١ | ٢٦٦٫٩٠ | ٢٢٫٤٠ | ١٨١٫٥٥ | ٦٤٫٤٨ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٣ | ٤٣٫٤٢ | ٧٦٫٧٣ | ٦٫٩٨ | ٧٫٥١ | ١٠٫٦٠ | ٩٫٥٨ | ٥٫٣٢ | ٥٫٠٥ | ٩٫٥٨ | ١٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫١٤ | ٢٨٫٦٧ | ٣٤٫٤٦ | ٢٢٬٦٣٣٫٣٣ | ٨٠٫٤٦ | ٢٣٥٫٤٨ | ٤٠٣٫٢٨ | ٦٢٥٫١٣ | ١٬٤٦٧٫٦٦ | ٩٦٧٫٢٥ | ٢٦٩٫٤٨ | ٣٨٨٫٨٨ | ٨٠١٫٨٣ | ٧٬٦٥٥٫٠٠ | ١٬٢٦٤٫٧٩ | ١٬١٢٩٫٨٣ | ١٬٠٣٠٫٠٨ | ٥٠٨٫٠٣ | ٣١٢٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ٨٧ | ٤٤ | ٠ | ٥٣ | ٥١ | ٤٩ | ٣١ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٦ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٢ | ٥٠٫١٤ | ١٠٠٫٥٦ | ٢١٬٧٣٠٫٠٤ | ٣٫٨١ | ٣٫٩٦ | ٣٦٫٨٣ | ٥٨٫٣١ | ١٤٫١٤ | ١٦٫٤٧ | ٣٥٫٥٤ | ٥٥٫١٤ | ٨٨٫٤٢ | ٧٦٣٫٢٣ | ١٧٫٩٠ | ١٥٫٢٢ | ٨٣٫٣٣ | ٤٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
