بيان التدفق النقدي (TTM)
أتينور إس.إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥ | ١٠٥ | ١٩٧ | ٢٨٩ | ٢٥٢ | ٢١٥ | ١٤٥ | ٧٤ | ١١٦ | ١٥٩ | ١٣٣ | ١٠٧ | ١٠٣ | ١٠٠ | ٥٨ | ١٧ | ٧٣ | ١٦٣ | ١٣٩ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٠ | ٨٧٫٥٣ | ٤٦٫٦٧ | ١٢٫٧٣ | ١٤٫٥٨ | ٣٢٫٨٨ | ٤٨٫٩٩ | ٥٧٫٩٥ | ٣٦٫٦٩ | ١٦٫٤٦ | ١٩٫٧٠ | ٣٫١٥ | ٣٫٢٥ | ٤١٫٩٢ | ٧١٫٤٧ | ٥٣٩٫١٤ | ١٢٣٫٣٣ | ١٤٫٦٢ | ١٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١١٫٢٢ | ٤٦٨٫١١ | ٧٩٣٫٢٤ | ٤٠٠٫٧٠ | ١٬٠٥٣٫٣٥ | ٨٨٨٫٩٥ | ٢٬٦٦٧٫١٣ | ٥٥٠٫٧١ | ٢٨٩٫٩٣ | ٢٣٧٫٧٨ | ٤٠٧٫٣٢ | ٦٬٤٧٥٫٨٦ | ٨٦٢٫٣٤ | ٤٤٧٫٩٥ | ٢١٦٫١٢ | ٥٢٫٧٤ | ٣٣٥٫٤١ | ١٬٣٥٧٫٧٠ | ١٬٣٩٩٫٨٤ | ١٬٤٦٤٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٤٣ | ٢٧ | ١١ | ٢ | ١٦ | ٢ | ١٢ | ٤ | ٤ | ١٩ | ٣٣ | ٢٦ | ١٩ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٩٫٢٥ | ٣٦٫٧٧ | ٥٨٫١٤ | ١٢١٫٥٣ | ٥٦٤٫٣٨ | ٨٥٫٩٠ | ٦٠٩٫٣٩ | ٦٨٫٤٩ | ٢١٧٫٣٦ | ٣٣٥٫٢٩ | ٧٧٫٠٣ | ٢٢٫١١ | ٢٨٫٣٩ | ١٠٫٢٨ | ٩٫٣٢ | ٢٫٣١ | ٢٫٢٦ | ٦٣٫٤١ | ١٧٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٧٩ | ١٩١٫٦٤ | ١٠٩٫٥٠ | ١٥٫٧٩ | ١٠٫٢٤ | ٦٧٫٢١ | ٤٢٫٣٥ | ٨٧٫٣٣ | ٩٫١٧ | ٦٫٤٦ | ٥٧٫٦٥ | ٢٬٠٢٠٫٦٢ | ٢١٦٫٣٨ | ٨٣٫١٩ | ٧٦٫٢١ | ٧١٫٢٤ | ١٠٥٫٥٦ | ١٩٥٫٦٤ | ٨٦٫٤٥ | ٧٩٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٠ | ١٧٣ | ٢٠٠ | ٢٢٨ | ٢٢٩ | ٢٢٩ | ١٥٤ | ٧٩ | ٨٥ | ٩٠ | ٨٣ | ٧٧ | ٩١ | ١٠٥ | ٦٥ | ٢٦ | ٧٤ | ١٧٤ | ١٣٨ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ١٦٫٠٨ | ١٣٫٨٥ | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٥ | ٣٢٫٧٥ | ٤٨٫٦٩ | ٦٫٨٣ | ٦٫٤٠ | ٧٫٢٧ | ٧٫٨٤ | ١٨٫٠٣ | ١٥٫٢٨ | ٣٧٫٨٣ | ٦٠٫٢٢ | ٣٨٦٫٣٨ | ١٣٥٫٤٧ | ٢٠٫٨٨ | ٢٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٠٫٥٩ | ٧٦٩٫٢٢ | ٨٠٦٫٨٧ | ٣١٦٫٣٧ | ٩٥٥٫٣٣ | ٩٤٦٫٢١ | ٢٬٨٤٤٫٧٥ | ٥٩٠٫٨٩ | ٢١٠٫٤٢ | ١٣٤٫٣٣ | ٢٥٥٫٤١ | ٤٬٦٦٠٫٣٤ | ٧٥٦٫٣١ | ٤٦٨٫١١ | ٢٤١٫٧٥ | ٨٢٫٢٥ | ٣٤١٫١٢ | ١٬٤٥٥٫٨٦ | ١٬٣٩٠٫٩٨ | ١٬٢٩٢٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٢٢ | ٢٥ | ٧٢ | ٢٤ | ٢٤ | ٥ | ١٣ | ٤٠ | ٦٧ | ٣٣ | ٢ | ١٢ | ٢٢ | ٢٧ | ٣١ | ٢٢ | ١٢ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٩٣ | ٢١٠٫٦٦ | ١٩٠٫٣٦ | ٦٦٫٨٠ | ٢٠١٫٢١ | ٧٧٫٦٣ | ٣٤٧٫٠٣ | ٢٠٠٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | ٥١٫٢٣ | ١٠٥٫٠٥ | ٦٢٧٫٣٢ | ٨٦٫٢٥ | ٢٠٫٣٨ | ١٦٫٩٣ | ٣٠٫٩٥ | ٤٤٫٨٣ | ١٧٫١٩ | ٢٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
