بيان التدفق النقدي (TTM)
أسينسيو سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٣ | ٤٦ | ٤٤ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٩ | ٤٫٧٨ | ٠٫٦٨ | ٣٫٠٥ | ٠٫٧٦ | ١٠٫٨٣ | ٥٫٨٠ | ٥٫٢٨ | ١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٬٢٤٨٫٣٣ | ١٤٬٦٨٦٫٦٤ | ٣٬٧٩٣٫٤١ | ٢٬٠٠٠٫٦٤ | ٥٬٩٩٤٫١٤ | ٢٬٥١٩٫٠٩ | ٤٬٠٧١٫٤٢ | ٢٢٬٦٤١٫٣٨ | ١٬٨٥٠٫١١ | ١٢٬٨٧٢٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٧ | ٩ | ١٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٢٥ | ٥٫٢٧ | ٨٠٫٩٩ | ٥٥٫١٧ | ١٩١٫٤٥ | ٢٧٫١٤ | ٤٩٫٨١ | ٨٤٫٨٧ | ١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٬٤٥٥٫٠٠ | ٣٬٧٩٩٫١٩ | ٩٨٥٫٩٣ | ٩٩٫٥٢ | ١٢٩٫٧٤ | ١٥٧٫٧١ | ٢٩٢٫٤١ | ٧٧١٫٤٣ | ١٢٣٫٠٣ | ٨٣٠٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٤ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٤ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٦٥ | ٧٫٣٤ | ١٦٫٦٦ | ١٠٫٠٧ | ٢٫٣٨ | ٢٫٥٠ | ١٢٫٥٨ | ٢٫٧٢ | ٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٬٣٠٥٫٠٠ | ١٠٬٩٨٨٫٢٦ | ٢٬٩٠٧٫٤٩ | ١٬٨٠١٫١١ | ٥٬٧٦٤٫٢٥ | ٢٬٤٦١٫٣٨ | ٣٬٦٧٩٫٠١ | ٢١٬٧٦٩٫٩٥ | ١٬٨٢٧٫٠٧ | ١٢٬١٤٢٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥١١٫٦٧ | ٣٠٥٫٦٧ | ٢٨٨٫٣٢ | ٦٥٫٦١ | ٣٣٩٫٧٥ | ١٦٨٫٥٧ | ٨٠٫٩٧ | ١٬٢٥٩٫١١ | ٨٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
