بيان التدفق النقدي (TTM)
أرجينكس SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٨ | ٤٧٤ | ٦٠٧ | ٨٧٦ | ٨٦٣ | ٦٥٤ | ٤٢٠ | ٢٦٠ | ٨٣ | ٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٨ | ٢٨٫١١ | ٤٤٫٤٠ | ١٫٥٣ | ٢٤٫٢٣ | ٣٥٫٧٠ | ٣٨٫٢٥ | ٦٨٫١٢ | ٥٨٧٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫١٨ | ٢٠٠٫٢٧ | ٥١٤٫٨٠ | ٤٠٨٫٣١ | ١٦١٫٥٩ | ٢٥٤٫٦٥ | ٣٣٫٦٨ | ٧٩٫٢١ | ١٥٫٠٧ | ٦٢٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٥ | ٤٥١ | ٣٤٧ | ٨٧ | ٤٦١ | ٢٩٨ | ٣٠٨ | ٧٣٣ | ٧١٨ | ١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٧٣ | ٢٢٫٩٨ | ٧٤٫٩١ | ٤٢٩٫٥٣ | ١٦٤٫٦٥ | ٣٫٣٦ | ٣٣٧٫٦٨ | ٢٫٠٤ | ٨٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٨١ | ١٩٠٫٥٢ | ٢٩٤٫٤٤ | ٤٠٫٥٨ | ٨٦٫٣٧ | ١١٦٫١٥ | ٢٤٫٦٩ | ٢٢٣٫٥٦ | ١٣٠٫٧٣ | ٢١٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣٣ | ١٬١٢٠ | ١٬١٢١ | ٨٢٦ | ٨٤٤ | ٩٨ | ١٬٣٣٧ | ١٬٣١٥ | ٢٨٠ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٢ | ٠٫١٤ | ٢٦٫٣١ | ٢٫١١ | ٨٨٫٤١ | ١٬٢٦٧٫٢٣ | ١٫٦٦ | ٧٨٫٧٢ | ١١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٦٢ | ٤٧٣٫٤٣ | ٩٥١٫٣١ | ٣٨٥٫٠٣ | ١٥٨٫٠٣ | ٣٨٫٠٨ | ١٠٧٫١٠ | ٤٠١٫١٦ | ٥٠٫٩٧ | ٤٨٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٨٤٥ | ٢٣٧ | ١١٨ | ٢١٥ | ٥٣٤ | ٢٥٧ | ١٬٢٤٨ | ٣٢٨ | ٥٤٩ | ٦٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٠ | ٥٠٫١٦ | ٢٨٢٫٠٦ | ١٤٨٫٨٠ | ٥١٫٩٢ | ٥٨٦٫١٧ | ٧٣٫٧٥ | ٢٦٧٫٥١ | ٢١٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
