بيان التدفق النقدي (TTM)
تصوير DMS SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٩ | ١٨٫٣٧ | ٢٢٫٥١ | ٤٢٫٠٢ | ١٢٨٫١٣ | ٥٦٩٫٥٤ | ١٫٩٠ | ٢٣٧٫٠٣ | ١٫٩٥ | ٤٥٫٦٦ | ٦٥٫٥٩ | ٣١١٫٣٨ | ١٤٧٫٣١ | ٦٣٫٦٥ | ١٧٥٫١٤ | ١٥٥٫٧٢ | ٦٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٠٢٫٤٨ | ١٧٢٫٥٦ | ٢٣١٫٩٩ | ٥٠٩٫٣٦ | ١٣٧٫١٤ | ٣٤٫٥٦ | ١٨٢٫٣٧ | ١٬٠٤٧٫١٧ | ٦٥٫٨٨ | ١٢٨٫٨٦ | ١٦٨٫٩٨ | ١٣٩٫٨٧ | ٥٢٦٫٩٣ | ٥٬٩٨٤٫٢١ | ١١٢٫٥٣ | ٤٣٫٤٠ | ٣٠٣٫٠٥ | ٦٦٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٥٤ | ٧٫٣٧ | ٦٫٨٦ | ٣١٫٠١ | ٣٦٥٫٩٤ | ١٤٨٫٦٦ | ٥٧٫٤٦ | ٢٥٥٫٧٣ | ٣٨٫١٠ | ١١٠٫٨٤ | ٥٢٫٥٧ | ٢٦٫٣٩ | ٣٥٫٨٥ | ٢٠٫٥٧ | ١٧٫٠٦ | ١٧٫٩٦ | ١٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٣٣ | ٧٩٫٩٥ | ١٤١٫٣٨ | ٤٢٨٫٠٧ | ٥٥٫٩٩ | ١٣٣٫٣٧ | ٧٢٫٩٤ | ٦٤٧٫١٧ | ٤٦٫٢٧ | ٥٤٫٩٦ | ٢٧٩٫٦١ | ١٬٠٢٦٫٠٥ | ١٬٣٤٦٫١٣ | ٣٬٩٦٥٫٧٩ | ٢٤٧٫٣٨ | ١٤٨٫٦٤ | ٤٧٨٫٨٢ | ٧٥٤٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٨٩ | ٢٢٫٨٨ | ٢٩٫٦٧ | ٤٣١٫٢٥ | ١٬٢٧٨٫٢٤ | ٩٥٫٧٦ | ٤٦٢٫٣٥ | ٤٨٢٫٧٤ | ٨٣٫٠٩ | ٢٣٤٫٥٠ | ٥٥٫١٩ | ٢٦٫٥٢ | ٢٠٫٩٦ | ٤٨٫٩٨ | ٩٦٫٠٧ | ٤٢٨٫٠٠ | ٨١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٦٫١٥ | ٧٫٣٩ | ٩٫٣٩ | ١٨٫٧١ | ١٨٫٨٥ | ١٩٨٫٩١ | ٩٫٤٩ | ٣٠٠٫٦٣ | ٨٠٫٤٤ | ٢٦٫٠٩ | ٢١٠٫٦٣ | ٧٨٦٫١٧ | ١٬٧٧٢٫٧٨ | ٩٬٨٤٧٫٣٧ | ٢٥٩٫٩٠ | ٥٫٢٤ | ٧٥٫٥٧ | ١٨٧٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٦٫٠٣ | ٣٩٫٢٩ | ٦٤٫٧١ | ٤٢٧٫٤٩ | ٢١١٫٦٤ | ١٨٨٫٩٨ | ٨٢٫٢٥ | ٢٬٢٧٧٫٩٩ | ٤٧٫٨٨ | ٥٨٫٥٦ | ١٤١٫٥٨ | ٤٣٫٨٩ | ٧٨٫٢٢ | ١٬٨٣٢٫٨٩ | ٩٤٫٨٣ | ٦٣٫٣٨ | ١٧٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
