بيان التدفق النقدي (TTM)
ABO-Group Environment NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٩ | ٧ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٩ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٣ | ١٨٫٣٩ | ٢٢٫٥٣ | ١١٫٦٣ | ١٠٫٤٢ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫١٥ | ١٦٫٥٦ | ١٤٫٢١ | ٦٫٢٢ | ٥٫٨٥ | ١٫٤٩ | ١٫٥٢ | ٧٫٣٠ | ٦٫٨١ | ٦٫٠٩ | ٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٩٣ | ٩٣٫٦٥ | ١٤٣٫٦١ | ٩١٨٫٧٣ | ٧٠١٫٣٢ | ٥٨٨٫٣٦ | ٥٤٦٫٤٧ | ١٥٧٫٨٤ | ٤٤٣٫٩٠ | ١٬٢٢٨٫١٧ | ١٬٧٤٤٫٤٢ | ٢٬٧٨٥٫٩٦ | ٦٢٧٫٢٣ | ٢٧٧٫١٩ | ٢٩٩٫٢٠ | ٣٢١٫٤٩ | ٥٠٥٫٥٢ | ١٬٤٥١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٣٠٫٠٠ | ٦٫٥٣ | ٦٫١٣ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٣ | ٩٫٠٦ | ٩٫٩٧ | ١٫٨٦ | ١٫٨٩ | ٤٩٫٩٥ | ٣٣٫٣١ | ١٫٣٤ | ١٫٣٦ | ١٫٤٥ | ١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٣٧ | ٢٣٫٤٦ | ٦٢٫٩٨ | ٦٧٦٫٠٩ | ٤٩٢٫٥١ | ٣٩٧٫١٣ | ٤٣٤٫٢١ | ١٤٩٫٥١ | ٣٢٨٫٠٣ | ٧١٥٫٤٨ | ٩٣٨٫٩٥ | ١٬٣٨٩٫٨٢ | ٤٧٦٫٣٠ | ٢٨٤٫٩٢ | ٢٨٢٫٧٩ | ٢٨٠٫٦٣ | ٤٧٦٫٧١ | ١٬٤٨٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٤ | ٦٥٫٤٢ | ١٨٩٫١٨ | ١١٫٥٥ | ١٠٫٣٥ | ١٢٣٫٣٨ | ٥٥٫٢٣ | ١٧٫٤١ | ٢١٫٠٨ | ٢٧٫٨٣ | ٢١٫٧٧ | ١٥٫٣٠ | ١٨٫٠٦ | ٢٥٫٤٣ | ٢٠٫٢٧ | ٤٥٫٣٩ | ٨٣٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٤٤ | ٢٩٫٨١ | ١٩٫٣٧ | ١٤٢٫٦٤ | ١٠٨٫٨١ | ٩١٫٢٣ | ٢١٢٫٢٦ | ١٠٨٫٣٣ | ٢١٥٫٨٧ | ٤١٢٫٧٠ | ٧٠٥٫٤٧ | ١٬٢٩٦٫١٤ | ٢٥٠٫٩٢ | ٩٢٫٢٦ | ١١٦٫٤٢ | ١٤٠٫٨٦ | ١٢٨٫٨١ | ٦٦٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٩ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧١ | ٤٦٫٧٨ | ٨٧٫٨٩ | ٤٦٫٢٤ | ٣١٫٦٢ | ١٩٦٫٠٠ | ٢٠٤٫١٦ | ٥٨٫٥٥ | ١٤١٫٢٨ | ٢٥٫٢٢ | ٣٣٫٧٢ | ٥٣٧٫٥٤ | ١٢٢٫٨٥ | ٠٫٥٩ | ٠٫٦٠ | ٤٠٫٢٨ | ٦٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
