بيان التدفق النقدي (TTM)
زاهنتكس للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٧ | ١٣١ | ١١٥ | ٩٨ | ١١١ | ١٤١ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٠ | ١٢٫٢٤ | ١٥٫٠٧ | ١٣٫٠٤ | ٢٧٫٣٠ | ٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٩٫٩١ | ٧٬٩١٠٫٠٧ | ١٬٤٥١٫١٠ | ٩٣٧٫٥٦ | ٩٬١٦٢٫١٨ | ٦٥٬٩٩٢٫٣٤ | ١٬٠٢٧٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٠ | ٠ | ١٧ | ١٧ | ٣٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٨١٫٤٤ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٦٫٩٨ | ١٬٤٤٣٫٥٠ | ١٤٬٨١٨٫٧٢ | ٢٤٠٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ١٣٣ | ١٢٣ | ١٢٦ | ١٢٩ | ١٧٣ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٤ | ٧٫٣٦ | ٢٫٠٨ | ٢٫٨١ | ٣٣٫٥٨ | ٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٢٣٫٧٤ | ٨٬٠١٠٫٠٧ | ١٬٥٥١٫١٠ | ١٬٢٠٤٫٥٤ | ١٠٬٧٠٥٫٦٨ | ٨٠٬٩١١٫٠٣ | ١٬٣٦٨٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٢ | ٨ | ١٠ | ١ | ٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٨٢ | ٣٧٨٫٣٩ | ٣١٫٤٥ | ٨٨٫٤٣ | ٨٢٫٣٣ | ٦٬٠٥٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
