بيان التدفق النقدي (TTM)
VFS صباغة الخيوط المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ١٠٣ | ١٠٨ | ٧١ | ٤ | ٣٣ | ٣٢ | ٦١ | ١ | ٤٠ | ٣٩ | ١٢٩ | ١٠٧ | ٣٨ | ٤١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٧١ | ٤٫٠٢ | ١٦٦٫٠٥ | ٩٤٫١٧ | ٦٨٩٫٧٥ | ١٩٧٫٨٥ | ٩١٫٥٥ | ١٠١٫٤٢ | ٤٬٧٢٥٫٧٠ | ١٩٦٫٥٥ | ٤٣٢٫٤٦ | ١٧٫٠٥ | ٦٤٫١٨ | ٥٫٤٤ | ٦٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٩٠٫٩٢ | ١٩٢٫٦٨ | ٢٠٣٫٦٨ | ١٣٨٫٧٢ | ٧٫٠٨ | ٧٣٨٫٤٩ | ٣٬٧٥٥٫٦٨ | ١٬٧٠٠٫٣٦ | ٢٨٫٥٦ | ٢٦٠٫٧٦ | ٣٩٧٫٧٩ | ١٬٠٢١٫٧٢ | ٣٬٤٣٨٫٣٨ | ٤٣٨٫٨٣ | ٥٣٣٫١٢ | ١١٣٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٦ | ١١ | ١٥١ | ١٥٢ | ١٥٢ | ١٤٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | |||||
| يتغير (٪) | ٥٥٫٥٩ | ٧٥٫٧٩ | ١٬٢٥٦٫٥٦ | ٠٫٨٠ | ٠٫١١ | ٤٫٨٧ | ٩٧٫٠٩ | ٣٦٫٧٣ | ٢٣٫٥١ | ٠٫٠٠ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٤٫٣٧ | ١١٫٧٧ | ٢١٫٠٢ | ٢٩٤٫٠٦ | ٢٥٩٫٧١ | ٣٬٤٢٥٫٩٥ | ١٦٬٩٣٩٫٤٩ | ١١٦٫٥٦ | ٨٧٫١٥ | ١٣٫١٦ | ٢٠٫٧٩ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٤٣ | ٤٤ | ٢٧٣ | ٢١٥ | ١٨٠ | ١١٣ | ٥٣ | ٠ | ٢٣ | ٥١ | ١١٧ | ١٠٤ | ٤٧ | ٤٨ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٠ | ٠٫٥٢ | ٧٢٥٫١٢ | ٢١٫٤٣ | ١٦٫٠٩ | ٣٧٫١٢ | ١٤٧٫٢٦ | ١٠٠٫٩٠ | ٤٬٨٦١٫٧٣ | ٣٢٢٫٣٧ | ٣٣٠٫٠٦ | ١٠٫٧٢ | ٥٤٫٧٠ | ١٫٩٨ | ٤٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٢٦٫٥٦ | ٨٠٫٩١ | ٨٢٫٦٦ | ٥٣٢٫٧٩ | ٣٦٦٫٧٩ | ٤٬٠٦٤٫٤٤ | ١٣٬٢٨٣٫٨٢ | ١٬٤٨٣٫٧٩ | ١٥٫٧٠ | ١٤٧٫٦٠ | ٥١٨٫٥٨ | ٩٢١٫٧٢ | ٣٬٣٣٨٫٣٨ | ٥٣٨٫٨٣ | ٦٣٣٫١٢ | ٢١٣٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥٤ | ٥٣ | ٥١ | ٥٨ | ٤ | ١ | ٤ | ٣ | ١٥ | ١٠ | ١٣ | ٣ | ٩ | ٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٬٤٩٣٫٩٤ | ١٫٦٠ | ٣٫٠٢ | ١٤٫١٣ | ١٠٧٫٥٧ | ١١٩٫٢٤ | ٣٢٣٫١٠ | ١٨٤٫٦٤ | ٦٠٦٫٦٠ | ٣٦٫٧١ | ٢٩٫٤٤ | ٧٥٫٣٥ | ٣٨٠٫٦٩ | ١٣٫٢١ | ٥٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
