بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يونيليفر للعناية بالمستهلك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩٣ | ٢٨٧ | ٨٠٨ | ٣٧٤ | ٢٤٨ | ٦٢٢ | ٧٤٤ | ٦١٧ | ٣٢٦ | ٣٦٣ | ٥٧ | ٢٥٤ | ٥٥٦ | ٤٩٠ | ٦٧٥ | ٥٥٢ | ٢٣٧ | ٤٩٤ | ١٣٣ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٣ | ١٨١٫٧٢ | ٥٣٫٧٩ | ٣٣٫٧٠ | ١٥١٫٢١ | ١٩٫٦٣ | ١٧٫١٥ | ٤٧٫٠٦ | ١١٫٠٨ | ٨٤٫٣٢ | ٣٤٦٫٥٤ | ١١٨٫٩٥ | ١١٫٨٤ | ٣٧٫٧٩ | ١٨٫٢٧ | ٥٧٫٠٧ | ١٠٨٫٣٦ | ١٢٦٫٩٢ | ٤٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٦٫٣٧ | ٢٩٠٫٢١ | ٥٩٢٫٩٨ | ٧٩٫١٥ | ٦٦٤٫٦١ | ٩٨٥٫٧٠ | ٣٨٩٫٤٢ | ١٨١٫٧٠ | ١٢٢٫٢٠ | ٢٤٫٧٧ | ٣٫٢٣ | ٢٤٫٤٣ | ٥٠٫٤٧ | ٣٥٧٫٢٢ | ١٨١٫٢٨ | ١٣٬٤٥٣٫٤٠ | ٧٣٫٩٤ | ٣٦٫١٣ | ١٦٫٤٥ | ٣٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٢٧٦ | ٢٣ | ٣٠٧ | ٣٣٠ | ٤٩ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٨ | ١٬٢٠٥ | ١٬١٩٣ | ٩١٢ | ١٬٢٩٨ | ٢ | ٦٨٥ | ٩٤ | ٧٢٦ | ١٬٢٠٩ | ٣١ | ٩١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٬٩٣٦٫٢٥ | ٩١٫٦٥ | ١٬٢٣٣٫٩٦ | ٧٫٤٢ | ٨٥٫٠٤ | ٢٣٫٢٩ | ١٥٫٩٤ | ١٠٫٩٠ | ٤٬٣٤٦٫٧٣ | ٠٫٩٩ | ٢٣٫٥٥ | ٤٢٫٣٨ | ١٠٠٫١٥ | ٣٥٬٩٨١٫٤١ | ١١٣٫٧٣ | ٦٧١٫٣٢ | ٢٦٦٫٥٢ | ٩٧٫٤٢ | ٢٬٨٣٤٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٩ | ٢٧٩٫١٨ | ١٦٫٩٠ | ٦٥٫١١ | ٨٨٥٫٧٦ | ٧٨٫٢٣ | ١٩٫٨٢ | ٩٫٣٨ | ١٠٫٦٢ | ٨٢٫٢٩ | ٦٧٫٧٥ | ٨٧٫٧٤ | ١١٧٫٨٥ | ١٫٣٩ | ١٨٣٫٩٥ | ٢٬٢٩٤٫٠٥ | ٢٢٦٫٥١ | ٨٨٫٤٥ | ٣٫٨٦ | ٤٤٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣٨ | ٦٦٣ | ٦٩٦ | ٢١٠ | ٦١٦ | ٦٠٨ | ٥٩١ | ٩٨٨ | ٦٢٢ | ٦٢٢ | ٦٢٥ | ٣٨١ | ٣٥٩ | ٣٥٥ | ٣٦٣ | ٦٤٢ | ٦٤٢ | ٦٥٢ | ٦٤٤ | ١٬٠٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٣ | ٥٫٠٢ | ٦٩٫٨٦ | ١٩٣٫٦٥ | ١٫٢١ | ٢٫٨٦ | ٦٧٫١٥ | ٣٧٫٠٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٤٣ | ٣٨٫٩٣ | ٥٫٧٧ | ١٫٢٦ | ٢٫١٩ | ٧٧٫٠٣ | ٠٫٠٧ | ١٫٤٣ | ١٫٢١ | ٦٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٠٫٩٠ | ٦٧٠٫٢٧ | ٥١٠٫٥١ | ٤٤٫٤٤ | ١٬٦٥٢٫٧٠ | ٩٦٣٫٩٣ | ٣٠٩٫٢٤ | ٢٩١٫٠٨ | ٢٣٢٫٨٢ | ٤٢٫٤٨ | ٣٥٫٤٨ | ٣٦٫٧٠ | ٣٢٫٦٢ | ٢٥٨٫٦١ | ٩٧٫٣٤ | ١٥٬٦٤٧٫٤٥ | ٢٠٠٫٤٥ | ٤٧٫٦٨ | ٧٩٫٦٩ | ٥٢٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٦٣ | ٩٩ | ١٣٦ | ٤٧٢ | ٣٧ | ٦٣ | ١٩١ | ٣٣٩ | ٢٦٧ | ١٬٤٦٤ | ١٬٧٦١ | ١٬٠٣٩ | ١٬١٠٢ | ١٣٧ | ٣٧٣ | ٤ | ٣٢١ | ١٬٣٦٧ | ٨٠٨ | ٢٬٠٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٦١ | ٢٣٧٫٨٨ | ٢٤٦٫٢٠ | ١٠٧٫٩٠ | ٢٦٩٫٣٨ | ٢٠٢٫٨١ | ٢٧٧٫٥٨ | ٢١٫٢٩ | ٤٤٧٫٩٩ | ٢٠٫٢٦ | ٤٠٫٩٦ | ٦٫٠٠ | ١١٢٫٤٥ | ٣٧١٫٥١ | ١٠١٫١٠ | ٧٬٧١١٫٦٧ | ٥٢٦٫٤٤ | ٤٠٫٨٩ | ١٥٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
