بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شاهجيبازار للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤٧ | ١٬٤٤٤ | ١٬٤٥٨ | ٢٬٢٦٦ | ١٬٥٦٩ | ١٬٦٢٢ | ١٬٣٧٦ | ١٬٢٢٩ | ١٬١٣٦ | ١٬٨٣٣ | ٩١٨ | ٦٠٢ | ٩٣٦ | ٤١٦ | ١٬٩٣٨ | ١٬٣٥٩ | ٩٩٤ | ٢٧٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٢٨ | ٠٫٩٥ | ٥٥٫٣٨ | ٣٠٫٧٤ | ٣٫٣٨ | ١٥٫١٧ | ١٠٫٧١ | ٧٫٥٢ | ٦١٫٣١ | ٤٩٫٩٤ | ٣٤٫٣٨ | ٥٥٫٤٨ | ٥٥٫٥٤ | ٣٦٥٫٥٧ | ٢٩٫٨٩ | ٢٦٫٨٥ | ٧٢٫٤٦ | ١٠٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬١٧٠٫٦٧ | ١١٬٧٩٨٫٩٦ | ٥٣٧٫٩٧ | ٣٩٠٫٥١ | ٣٩١٫٠٨ | ٣٨١٫٤١ | ٥١٠٫٢٦ | ٣٣٣٫٤٩ | ٤١٧٫٥٣ | ٢٬٥١٠٫٢٢ | ٢٬٤٠٠٫٦٧ | ١٬٠١٠٫٥٨ | ١٬٧٨٣٫٩٦ | ١٠٣٫٩٤ | ١٬٨٦٤٫٠٠ | ٦٧٦٫٧٣ | ١١٥٫٧٩ | ٣٬٥١٠٫٥٥ | ٦٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢٨ | ٦٧١ | ١٣١ | ٣٠٤ | ٨٨ | ٨٩ | ٢٧٧ | ١٤٩ | ١٩٩ | ١٣٨ | ٣٧٤ | ٣٣٥ | ٥٨٧ | ٦٢٤ | ٣٤٢ | ٨٨٩ | ٨١ | ٦٩ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩١ | ٨٠٫٤٦ | ١٣٢٫٢٨ | ١٢٨٫٨١ | ١٫٩١ | ٤١٠٫١٦ | ٤٦٫١٦ | ٣٣٫٤٧ | ٣٠٫٦٦ | ١٧١٫٠١ | ١٠٫٥٩ | ٧٥٫٤٧ | ٦٫٣٤ | ٤٥٫١٥ | ١٥٩٫٦٦ | ١٠٩٫١٤ | ١٨٥٫١٣ | ١٤٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩٨٦٫٠٨ | ٥٬٤٧٧٫٠٦ | ٤٨٫٣٢ | ٥٢٫٤٤ | ٢١٫٨٥ | ٢١٫٠٠ | ١٠٢٫٧٣ | ٤٠٫٤٨ | ٧٣٫١٥ | ١٨٩٫٠٣ | ٩٧٨٫٦٠ | ٥٦١٫٣٠ | ١٬١١٨٫٢٢ | ١٥٥٫٨٤ | ٣٢٩٫٢٦ | ٤٤٢٫٧١ | ٩٫٤٦ | ٨٨٦٫٤٤ | ١١٨٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٧٨٦ | ١٬٠٥٦ | ١٬٣٨١ | ١٬٢٥٦ | ١٬٢٨٦ | ١٬٣٦٩ | ١٬٤٤٨ | ١٬٢١٠ | ١٬٧٦٨ | ٥٨٢ | ٢٠٨ | ٤٠٢ | ١٩٣ | ١٬٤٩٢ | ٦٧١ | ٢١٧ | ٢١٢ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٥٠٫٦٤ | ٣٤٫٣٤ | ٣٠٫٧٨ | ٩٫١٠ | ٢٫٤٤ | ٦٫٤٢ | ٥٫٨٠ | ١٦٫٤٧ | ٤٦٫١٩ | ٦٧٫٠٩ | ٦٤٫٢٣ | ٩٣٫١٠ | ٥٢٫٠٦ | ٦٧٤٫٣٢ | ٥٥٫٠٤ | ٦٧٫٦٩ | ١٫٩٧ | ١١٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٤٫٥٩ | ٦٬٤٢١٫٩٠ | ٣٨٩٫٦٥ | ٢٣٨٫٠٧ | ٣١٢٫٩٣ | ٣٠٢٫٤١ | ٥٠٧٫٥٣ | ٣٩٣٫٠١ | ٤٤٤٫٣٨ | ٢٬٤٢١٫١٩ | ١٬٥٢٢٫٠٨ | ٣٤٩٫٢٨ | ٧٦٥٫٧٤ | ٤٨٫١١ | ١٬٤٣٤٫٧٥ | ٣٣٤٫٠٢ | ٢٥٫٢٥ | ٢٬٧٢٤٫١٢ | ٢٤٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٢ | ٢٧١ | ٥٨٠ | ٤٠١ | ٤٢٥ | ٢٧٠ | ٣٦٨ | ٢٧٢ | ٧٣ | ٣٨ | ٦٠ | ٥٢ | ٤٠١ | ١٠٤ | ٢٠١ | ٨٥٩ | ٨ | ١٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٧ | ٢٬٣١٤٫١٢ | ١١٤٫٠٥ | ٣٠٫٨٤ | ٦٫٠٠ | ١٦٣٫٤١ | ٣٦٫٦٣ | ٢٦٫١٣ | ٧٣٫١٧ | ٤٧٫٦٥ | ٢٥٥٫٨٨ | ١٨٨٫٠٨ | ٦٦٣٫٠٥ | ١٢٥٫٩٦ | ٢٩٣٫١٢ | ٥٢٧٫٥٣ | ١٠٠٫٩١ | ١٬٧٤٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
