بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شارب للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٧ | ١٨٠ | ١٠٢ | ٦٦ | ٦٢ | ٢٨ | ٢٣ | ١٤ | ٢٢ | ٤٩٧ | ٤١٣ | ١٬٠٦٨ | ٣٣٧ | ٧٤٠ | ٥٠٢ | ٨٢٢ | ٩٦ | ٤٣ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٨ | ٤٣٫٤٤ | ٣٥٫٠٠ | ٥٫٧٧ | ٥٥٫٧٤ | ١٧٫٦٥ | ١٦٠٫٤٥ | ٥٧٫٨٣ | ٢٬٣٩٣٫٢٥ | ١٦٫٨٦ | ١٥٨٫٤٩ | ٦٨٫٤٢ | ٣١٩٫٥٣ | ٣٢٫١٨ | ٦٣٫٧٣ | ٨٨٫٣٧ | ٥٤٫٥٩ | ٢٧٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٤٫٩١ | ٢٬٢٨٠٫٤٧ | ١٬٤٦٣٫٧١ | ١١٥٫٥٠ | ١٨٥٫٦٦ | ٩٩٫٤٣ | ٧٤٫٨٧ | ٤٧٫٨٤ | ٦٧٨٫٨٧ | ٤٬٥٥٨٫٥٧ | ١٬١١٩٫٦٩ | ١٬٩٢٨٫٥٧ | ٦٨٥٫٠٢ | ٥٨٥٫٤٥ | ٢٬٠٤٩٫٠٨ | ١٬٣٤٩٫٩٨ | ٧٢٠٫٠٣ | ٥٧٫٢٤ | ١٢٬١٠٤٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٤٣ | ٨٥ | ٢٣ | ٤٤٣ | ٥٦٩ | ٨٧٢ | ٨٨٦ | ٤٠٦ | ١٧٩ | ٧ | ٨ | ٢١ | ٨١ | |||||
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧٧ | ١٠٠٫٢٥ | ٢٬٠٣٢٫٤٠ | ٢٨٫٤٢ | ٥٣٫٣٢ | ١٫٧٠ | ٥٤٫١٨ | ٥٦٫٠٤ | ٩٥٫٩٣ | ٢٠٤٫٠٧ | ٣٧٨٫٦٧ | ٢٨٤٫٨٧ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٢٥ | ١٥٣٫٤٣ | ٢٨٠٫٩٠ | ٧١٧٫٧٤ | ٤٬٠٦١٫١٩ | ١٬٥٤٠٫٧٤ | ١٬٥٧٤٫٠٧ | ١٬٨٠٠٫٥٨ | ٣٢١٫١٦ | ٧٢٨٫٦٨ | ١١٫٩٢ | ٥٦٫٨٩ | ٢٧٫٧٦ | ١٣٬٢٤٨٫٩٥ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٣ | ١٨٨ | ١٠٩ | ٩ | ٦ | ٤٣ | ٩٣ | ١٥ | ٤ | ٤٤ | ١٩٢ | ١٤١ | ٥٩٨ | ١٬٢٧٣ | ٧٠٥ | ٧٦٨ | ٧٥ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٦ | ٤٢٫١١ | ٩١٫٨٣ | ٣٤٫١٥ | ٨٣٠٫٥٣ | ١١٧٫٣٧ | ١١٦٫١٢ | ٧٠٫٣٩ | ٨٩١٫٦٧ | ٥٣٥٫٩٥ | ١٧٣٫٦٨ | ٥٢٣٫٦٠ | ١١٢٫٨٨ | ٤٤٫٥٩ | ٨٫٩٢ | ٩٠٫٢٦ | ١١٥٫١٣ | ١٦٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٤٫٩٣ | ٢٬٣٨٠٫٥٠ | ١٬٥٦٣٫٧٣ | ١٥٫٥١ | ١٧٫٤٢ | ١٥٣٫٩٩ | ٣٠٦٫٠٤ | ٥٢٫١٦ | ١٣٨٫٨٧ | ٤٠٣٫٢٥ | ٥١٩٫٣٤ | ٢٥٤٫٩٨ | ١٬٢١٤٫٨٥ | ١٬٠٠٦٫٨٢ | ٢٬٨٧٩٫١٣ | ١٬٢٦١٫٨٥ | ٥٦٣٫٣٩ | ١٤٫٩٢ | ١٬٢٤١٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٨ | ٧ | ٥٧ | ٣٤ | ٢٨ | ٣٠ | ٢٩ | ٣ | ١١ | ٣٧ | ٥٥ | ٤٩ | ١٢٦ | ٢٥ | ٦١ | ١٣ | ٧٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٧٢ | ١١٫٨٧ | ٩٢٣٫٦٤ | ٤١٫٣٨ | ١٧٫٣٧ | ٩٫٣٨ | ١٩٤٫٥٩ | ٨٨٫٨٨ | ٤٤١٫٥١ | ٢٣٨٫٤٩ | ٥٠٫٠٧ | ١١٫٠٩ | ١٥٦٫٨٦ | ٨٠٫٦٢ | ٣٤٨٫٥٢ | ٧٨٫١٩ | ٤٧١٫١٢ | ١٠٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
