بيان التدفق النقدي (TTM)
ميناء قمة التحالف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٦ | ٥٠٥ | ٥٠٠ | ٣١٣ | ٢٦١ | ٢٧٠ | ٢٤٣ | ٤٧٤ | ٥٤٠ | ٦٠٣ | ٧٢٢ | ٤٦٧ | ٤٤٤ | ٤٦٤ | ٥١٨ | ٥٨٢ | ٨ | ٦٤٠ | ٦٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٩ | ١٫٠٦ | ٣٧٫٣٣ | ١٦٫٧٠ | ٣٫٦١ | ١٠٫٢٠ | ٩٥٫٠٠ | ١٤٫١١ | ١١٫٥٧ | ١٩٫٨١ | ٣٥٫٣٢ | ٥٫٠١ | ٤٫٤٨ | ١١٫٧٢ | ١٢٫٢٦ | ٩٨٫٧١ | ٨٬٤٣٠٫٩١ | ٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٧٣٠٫٤٧ | ٢١٬١٧٧٫٢٠ | ٢٬٢٨١٫٩٨ | ١٬٨٢٥٫٦٥ | ٥٤٦٫٥٩ | ٢٦٬٩٩٦٫٣٩ | ١٬١٥٢٫١١ | ٩٬٩٣٣٫٢٩ | ١٬٠٩٠٫٢٠ | ٩٠٠٫٢٧ | ١٦٬٤٥١٫٨٠ | ٣٬٠١٢٫٥٢ | ٥٠٩٫٩٦ | ٨٣٥٫٥٧ | ٤١١٫٨٣ | ١٬٤٠١٫٦٥ | ١٧٫٦٤ | ١٢٤٫٧٣ | ١٩٨٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٣٩ | ٢٥ | ٥٢ | ٤٥ | ٢ | ٣٨ | ١١٢ | ١٣٣ | ١٧٣ | ١٨٤ | ١٠٣ | ٨٣ | ٥٦ | ٦٣ | ٥٧ | ٦٩ | ٦٤ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫١٥ | ٣٥٫٦٣ | ١٠٧٫٥٥ | ١٤٫٨٧ | ٩٥٫٧٥ | ١٬٩١٥٫٤١ | ١٩٤٫٣٥ | ١٨٫٧٧ | ٢٩٫٩٧ | ٥٫٩١ | ٤٤٫١٨ | ١٩٫٤٩ | ٣٢٫٦٧ | ١٢٫٧٥ | ٨٫٧٣ | ٢٠٫٨٥ | ٧٫٥٣ | ٢٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٤٤ | ١٬٦٤٣٫٣٤ | ١١٥٫٢٠ | ٣٠٥٫٢٤ | ٩٣٫٣٩ | ١٨٩٫٠٠ | ١٨١٫٠٢ | ٢٬٣٥٥٫٨٤ | ٢٦٩٫١٢ | ٢٥٨٫٨٩ | ٤٬١٨١٫٩٨ | ٦٦٠٫٩٥ | ٩٤٫٨٣ | ١٠٠٫١٢ | ٤٩٫٨٠ | ١٣٧٫٨٢ | ١٦٢٫٣٦ | ١٢٫٤٤ | ٢٣٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٧ | ٤٦٩ | ٤٥٣ | ٢٤٤ | ١٦٩ | ٢٦٨ | ٢٢٦ | ٣٦٦ | ٤٥٧ | ٣٦٣ | ٥٣٤ | ٣٨١ | ٢٧٥ | ٣٥٥ | ٣٣١ | ٤٨٠ | ١٠٧ | ٥٨ | ٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٩ | ٣٫٣٤ | ٤٦٫١٦ | ٣٠٫٨١ | ٥٨٫٦٢ | ١٥٫٦٠ | ٦٢٫٠٩ | ٢٤٫٧٣ | ٢٠٫٥٩ | ٤٧٫٣٨ | ٢٨٫٦٤ | ٢٧٫٧٩ | ٢٩٫٠٩ | ٦٫٩٦ | ٤٥٫١٣ | ١٢٢٫٣٢ | ١٥٤٫٥٥ | ٣٤٤٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٣٨٦٫٠٣ | ١٩٬٦٣٣٫٨٤ | ٢٬٠٦٦٫٧٨ | ١٬٤٢٠٫٥١ | ٣٥٣٫٢٤ | ٢٦٬٧٠٨٫٩٧ | ١٬٠٧١٫٢٤ | ٧٬٦٧٧٫٥٠ | ٩٢١٫٠٨ | ٥٤١٫٣٩ | ١٢٬١٦٩٫٥٢ | ٢٬٤٥٨٫٤٨ | ٣١٦٫٣٦ | ٦٤٠٫٤٦ | ٢٦٢٫٨٨ | ١٬١٥٦٫٧٢ | ٢٥١٫٦٥ | ١١٫٣٨ | ٧٤٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٢ | ٢٢ | ١٧ | ٤٨ | ١ | ٢١ | ٥ | ٥٠ | ٦٧ | ٤ | ١٦ | ٨٧ | ٥٥ | ١٢٦ | ٤١ | ٤٣ | ٥١٣ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٣٥ | ١٬٠١٨٫٢١ | ٢١٫٦٧ | ١٧٨٫٢٣ | ٩٧٫٩٠ | ٢٬٢٠٤٫٢٨ | ٧٧٫٣٨ | ٩٣٩٫٧٠ | ٢٣٥٫١١ | ٩٣٫٤٤ | ٤٥٣٫٢١ | ٦٦١٫١٥ | ٣٦٫٢٤ | ١٢٦٫٦٧ | ٦٧٫٠٢ | ٢٫٥٩ | ١٬١٠٦٫٤٧ | ٣٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
