بيان التدفق النقدي (TTM)
مصانع سهام للقطن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٨ | ٩٨٢ | ٩٩٧ | ٤٨٧ | ٣٣٦ | ٤٦٥ | ٨٠٣ | ٦٩١ | ٥٥ | ٢٣١ | ١٬٣٣٩ | ٧٨١ | ٢٤١ | ٤٤٦ | ١٬٦١٣ | ١٬٥٢٧ | ١٬٦٠٢ | ١٬٢٨١ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٦٫٧١ | ١٫٥٢ | ٥١٫١٧ | ٣٠٫٩٥ | ٢٣٨٫٤٣ | ٢٧٢٫٥٦ | ١٣٫٩١ | ١٠٧٫٩١ | ٣٢٢٫٦٩ | ٤٧٩٫١٥ | ٤١٫٦٧ | ٦٩٫٠٩ | ٢٨٤٫٧٣ | ٢٦١٫٨٠ | ٥٫٣٤ | ٤٫٩١ | ٢٠٫٠٦ | ٨٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٣٫٦٥ | ٩٬٦٤٠٫٠٠ | ١٬٠٢٤٫٠٩ | ١٬٤٩٤٫٤٠ | ٢٬٤٢٨٫٤٤ | ٦٥٤٫٥٠ | ٢٬٧٦٣٫٤٠ | ٥٩٣٫٨٢ | ٢٥٫١٧ | ٨٥٫٧٨ | ١٬٧٨٥٫٩٠ | ٤٣٥٫١٧ | ٩٤٫٦٢ | ١٥٤٫٥٩ | ١٬٤٩٤٫١٩ | ٢٬٦٣١٫٩١ | ٨٬٣٥٤٫٦٨ | ٦٤٬٧٩٠٫٧٠ | ٢٢٥٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨٣ | ٧٦٤ | ٨١٥ | ٧٨٠ | ٥٢٦ | ١٤٦ | ١٩٢ | ٣٠١ | ٥٠ | ١١١ | ١٠٨ | ٢٤ | ٢٠٠ | ٤ | ٣٧ | ٢٣٧ | ٢٤١ | ٢٩١ | ٣١٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٨ | ٦٫٦٩ | ٤٫٢٩ | ١٦٧٫٤٣ | ٧٢٫٢٧ | ٣١٫٩١ | ٥٦٫٦٥ | ٨٣٫٣٥ | ٣٢٠٫١٥ | ٢٫٣٣ | ٧٨٫١٧ | ٧٤٧٫٥٧ | ٩٧٫٨٣ | ٧٥٩٫٧٢ | ٥٣٤٫٩٣ | ١٫٨٣ | ٢٠٫٥٣ | ٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٦٫٦٥ | ٧٬٥٠١٫٣٦ | ٨٣٧٫٤٢ | ٢٬٣٩٥٫١٦ | ٣٬٨٠٠٫٨٩ | ٢٠٥٫٢١ | ٦٦٢٫٣٢ | ٢٥٨٫٩٨ | ٢٣٫١١ | ٤١٫٠١ | ١٤٣٫٩٩ | ١٣٫١٣ | ٧٨٫٢٩ | ١٫٥١ | ٣٤٫٥٧ | ٤٠٨٫٤٤ | ١٬٢٥٨٫٣٩ | ١٤٬٧١٣٫٥٩ | ٣٨١٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦٥ | ٢١٦ | ٩٢ | ٣٢٤ | ٨٤٦ | ٢٤٦ | ١٬٠٢٦ | ٨٨٤ | ١٩٥ | ٥٩٤ | ١٬٣٦٤ | ٦٢٥ | ١٩١ | ٧٢١ | ١٬٤٦٨ | ١٬٢٣٢ | ١٬٣٩٦ | ٩٨٨ | ٢٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٣٩ | ٥٧٫١٦ | ٤٥٠٫٤٣ | ٣٦١٫٢٨ | ١٢٩٫٠٩ | ٥١٧٫٠٥ | ١٣٫٨٦ | ١٢٢٫٠٧ | ٢٠٤٫٤٧ | ١٢٩٫٦٠ | ٥٤٫١٩ | ٦٩٫٤٢ | ٤٧٧٫٢٢ | ١٠٣٫٧٣ | ١٦٫٠٨ | ١٣٫٢٨ | ٢٩٫١٩ | ١٢١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٤٫٠٢ | ٢٬١١٧٫٧٦ | ٩٤٫٩٤ | ٩٩٤٫٢٧ | ٦٬١١٣٫٤٨ | ٣٤٦٫٢٣ | ٣٬٥٣٢٫٩٩ | ٧٥٩٫٦١ | ٨٩٫٨١ | ٢٢٠٫٤٢ | ١٬٨١٩٫٣١ | ٣٤٨٫١٨ | ٧٤٫٨٩ | ٢٤٩٫٨٥ | ١٬٣٥٩٫٨٢ | ٢٬١٢٣٫٦٢ | ٧٬٢٧٨٫٨١ | ٥٠٬٠٠١٫٢٥ | ٢٥٥٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٤٩ | ١٠ | ٩٧ | ٣٣ | ١٤ | ٧١ | ٢٩ | ١١٦ | ٢١٧ | ٢٦٩ | ٧٥ | ١٧٩ | ٢٥٥ | ٢٨٨ | ١٠٨ | ٥٨ | ١٩ | ٢ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٣٢ | ٨٥٥٫٦٦ | ٦٦٫٥٤ | ٥٧٫٥١ | ٦١٣٫٦٣ | ٥٩٫١٣ | ٥٠٠٫٦٢ | ٨٦٫٦٤ | ٢٤٫٠٥ | ١٢٧٫٨٢ | ١٣٩٫٣٩ | ٤٢٫١٦ | ١٣٫٠٧ | ١٣٧٫٤٣ | ٤٦٫٢٦ | ١٣٣٫٠٥ | ١١٠٫٣١ | ٤٬٠٣٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
