بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روبالي للتأمين على الحياة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦ | ٤ | ٢٦ | ١٨٨ | ٢٤٩ | ١٥٥ | ١١٣ | ١٢٤ | ١٨٨ | ٣٥٠ | ٤٦٠ | ٣٦٩ | ٧١٠ | ١٦٤ | ٣٨٨ | ٤٦٧ | ٣٣٨ | ٣٥٩ | ١٦٥ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫١٨ | ٨١٢٫٤٣ | ٦١٨٫٣١ | ٣١٫٩٩ | ٣٧٫٧١ | ٢٧٫٠١ | ٩٫٣١ | ٥٢٫١١ | ٨٥٫٨٧ | ٣١٫٥٩ | ١٩٫٧٦ | ٩٢٫٢١ | ٧٦٫٨٧ | ١٣٦٫٤٨ | ٢٠٫٢١ | ٢٧٫٤٩ | ٦٫٠٩ | ٥٤٫٠٩ | ١٦٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٨٤ | ٠٫٩٨ | ١٠٫٠٩ | ٨٦٫٦٤ | ١٬٣٩٥٫١٧ | ٥٤١٫١٧ | ١٣٠٫٩٧ | ١٦٢٫٨٣ | ٦٤٠٫٧٧ | ٢٩٨٫٧١ | ٢٦٢٫٠٤ | ٣١٥٫٤٢ | ١٥٧٫٤٩ | ١٬٤٦٥٫٤٣ | ١٨٥٫٤٠ | ١٨٤٫٣٣ | ٢١٦٫٦٩ | ٢٣٠٫٥١ | ٧٬٥٧٨٫٤٣ | ٤٥٥٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٣ | ٣٤٦ | ٢٠٠ | ٥ | ٣٠٠ | ٢٢١ | ٢٣٧ | ٢٣٧ | ٢٥٥ | ٢٨٧ | ٣٣٩ | ٣٠٧ | ٣١٤ | ٢١٠ | ٢١٣ | ٢٤٨ | ٢١٧ | ٢٤٠ | ٢٠٣ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٥ | ٤٢٫١٧ | ١٠٢٫٣٤ | ٦٬٣٠٩٫٣٨ | ٢٦٫٤٣ | ٧٫١٨ | ٠٫٠٤ | ٧٫٥٣ | ١٢٫٧١ | ١٨٫٠٨ | ٩٫٥٤ | ٢٫٢٥ | ٣٣٫١٤ | ١٫٦٥ | ١٦٫٢٦ | ١٢٫٦٢ | ١٠٫٦٨ | ١٥٫١٣ | ٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٢٩ | ٩٢٫٠١ | ٧٦٫٩٤ | ٢٫١٥ | ١٬٦٨٤٫٤٢ | ٧٧١٫٦٨ | ٢٧٤٫٢٥ | ٣١٢٫٠٥ | ٨٦٨٫١١ | ٢٤٥٫٣٩ | ١٩٣٫١٦ | ٢٦٢٫١٠ | ٦٩٫٦٢ | ١٬٨٧٢٫٢٢ | ١٠١٫٨٢ | ٩٧٫٩١ | ١٣٨٫٧٠ | ١٥٣٫٩٢ | ٩٬٣٥٥٫٠٦ | ٤٤١٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٦٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٧٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٥٦ | ٨٫٩٧ | ١٢٫٩٧ | ١٥٫٥١ | ١٨٩٫٢٥ | ١٣٠٫٥١ | ٤٣٫٢٨ | ٤٩٫٢٢ | ١٢٧٫٣٤ | ٤٦٫٦٨ | ٣١٫١٢ | ٤٦٫٦٨ | ١٢٫١٣ | ٣٠٦٫٧٩ | ١٦٫٤١ | ١٣٫٥٨ | ٢٢٫٠١ | ٢٣٫٤١ | ١٬٦٧٦٫٦٣ | ٨٦٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣٢١ | ٣٧٦ | ٢٦٠ | ٢١٨ | ١٨ | ٢٩ | ٨٦ | ٧٦ | ٢٩ | ١١٧ | ١٧٦ | ١١٧ | ٤٥١ | ١١ | ٢٠٩ | ٢٥٣ | ١٥٦ | ١٥٦ | ٢ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٧ | ٣٠٫٨٤ | ١٦٫٣٧ | ١٠٨٫٢٠ | ٦٠٫٦٠ | ٢٠١٫٥٩ | ١٢٫٠٨ | ٦١٫٣٥ | ٤٩٨٫٧٢ | ٥٠٫٠١ | ٣٣٫٣٤ | ٢٨٤٫٩٧ | ١٠٢٫٤٩ | ١٬٩٦٩٫١٤ | ٢٠٫٩١ | ٣٨٫٣٢ | ٠٫٢٧ | ١٠١٫٤٠ | ٢٬٠٤٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
