بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك روبالي بي إل سي. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٬٦٠١ | ٣٢٬١٢٤ | ٢٩٬٨٩٦ | ١١٬٠٥٦ | ٢٤٬٢٣٧ | ٣٥٬٢٧٧ | ٣٤٬٧٠٨ | ٥٤٬١١٩ | ٤٦٬٣٤٣ | ٢٤٬٥٥٦ | ٢٨٬٠٣١ | ٢١٬٨٣٤ | ١٠٬٢٧٦ | ٢٧٬٣٧٨ | ٢٠٬٦١٤ | ١٤٬٥٢٩ | ٢٥٬٥٧٦ | ٢٢٬٥١٤ | ٣٠٬٠٦٨ | ٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٢ | ٦٫٩٣ | ٦٣٫٠٢ | ١١٩٫٢٢ | ٤٥٫٥٥ | ١٫٦١ | ٥٥٫٩٢ | ١٤٫٣٧ | ٤٧٫٠١ | ١٤٫١٥ | ٢٢٫١١ | ٥٢٫٩٣ | ١٦٦٫٤٢ | ٢٤٫٧١ | ٢٩٫٥٢ | ٧٦٫٠٤ | ١١٫٩٧ | ٣٣٫٥٥ | ٩٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٥٫١٣ | ١١٥٫٣٤ | ١٥٥٫٦٠ | ٦٣٫٩٨ | ١٬٣٠٢٫٥٨ | ٢٦٣٫٧٦ | ٢٤٧٫٨٧ | ٣١٠٫٢٤ | ٣٩٣٫٨٧ | ٢٨٧٫٠٠ | ٤٦٢٫٩٥ | ١٣١٫٤٤ | ٥٨٫٤٩ | ١٨٨٫٥٥ | ٢٢٥٫٨٣ | ٣٤٣٫٩٩ | ٣٬٦٩٣٫١٢ | ٥٢٢٫٤٠ | ١٬٦٧٢٫٨٩ | ٥٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٬٤٥٦ | ٥٤٬٥٩١ | ٦٢٬٢٣٧ | ٤٤٬٠٧٧ | ٥٠٬١٥٨ | ٢٢٬٣٩٠ | ٣٠٬٠٩٧ | ٢٣٬٨٢١ | ١٨٬٣٢٣ | ٥٬٦١١ | ١٤١ | ٢٣٬٦٨٠ | ٥٨٬٢٣٢ | ٥٠٬٩٥٨ | ٣٧٬٦٤٩ | ١٧٬٧٧٠ | ١٤٬٧٨٣ | ١٢٬٨٤٤ | ٥٬٨٦٦ | ٤٣٬٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٨٣ | ١٤٫٠١ | ٢٩٫١٨ | ١٣٫٧٩ | ٥٥٫٣٦ | ٣٤٫٤٢ | ٢٠٫٨٥ | ١٧٦٫٩٢ | ١٣٠٫٦٢ | ٩٧٫٤٨ | ١٦٬٦٦٨٫٧٨ | ١٤٥٫٩١ | ١٢٫٤٩ | ٢٦٫١٢ | ٥٢٫٨٠ | ١٨٣٫١٩ | ١٣٫١١ | ١٤٥٫٦٧ | ٦٤٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫١٠ | ١٩٦٫٠١ | ٣٢٣٫٩٢ | ٢٥٥٫٠٦ | ٢٬٦٩٥٫٦٤ | ١٦٧٫٤١ | ٢١٤٫٩٣ | ١٣٦٫٥٥ | ١٥٥٫٧٣ | ٦٥٫٥٨ | ٢٫٣٣ | ١٤٢٫٥٥ | ٣٣١٫٤٦ | ٣٥٠٫٩٥ | ٤١٢٫٤٦ | ٤٢٠٫٧٤ | ٢٬١٣٤٫٥٧ | ٢٩٨٫٠٣ | ٣٢٦٫٣٧ | ٣٧٥٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨٬٧٠٣ | ١١٤٬٠٣١ | ١١٠٬٧٣٢ | ٧١٬٧٦٣ | ٧١٬٥١٤ | ٤٣٬١٢٨ | ٤٩٬٦٧٦ | ٥٩٬٤٦٢ | ١٥٬٥٢٢ | ٢٠٬٤٧٦ | ٢٠٬٧٩٧ | ٦٠٬٤٣٦ | ٨٤٬٢٨٢ | ٩١٬٤٤٣ | ٦٦٬٠٧٤ | ٢٧٬٠٧٤ | ١٠٬٣٧٠ | ٤٬٢١٩ | ٣٢٬٣٢٣ | ٥٣٬٩٣٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٥ | ٢٫٨٩ | ٣٥٫١٩ | ٠٫٣٥ | ٣٩٫٦٩ | ١٥٫١٨ | ١٩٫٧٠ | ٧٣٫٩٠ | ٣١٫٩١ | ١٫٥٧ | ١٩٠٫٦٠ | ٣٩٫٤٦ | ٨٫٥٠ | ٢٧٫٧٤ | ٥٩٫٠٣ | ٦١٫٧٠ | ٥٩٫٣١ | ٦٦٦٫٠٧ | ٦٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٢٫٧٧ | ٤٠٩٫٤٢ | ٥٧٦٫٣٢ | ٤١٥٫٢٧ | ٣٬٨٤٣٫٣٨ | ٣٢٢٫٤٦ | ٣٥٤٫٧٥ | ٣٤٠٫٨٧ | ١٣١٫٩٣ | ٢٣٩٫٣١ | ٣٤٣٫٤٨ | ٣٦٣٫٨١ | ٤٧٩٫٧٣ | ٦٢٩٫٧٧ | ٧٢٣٫٨٦ | ٦٤١٫٠٢ | ١٬٤٩٧٫٤٧ | ٩٧٫٩٠ | ١٬٧٩٨٫٣٦ | ٤٦٣٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١١٬٦٢٩ | ٢٧٬٨٥٢ | ١٩٬٢١٤ | ١٧٬٢٨١ | ١٬٨٦١ | ١٣٬٣٧٥ | ١٤٬٠٠٣ | ١٧٬٤٤٤ | ١١٬٧٦٦ | ٨٬٥٥٦ | ٦٬٠٥٥ | ١٦٬٦١٢ | ١٧٬٥٦٩ | ١٤٬٥٢٠ | ٩٬١٢٨ | ٤٬٢٢٤ | ٦٩٣ | ٤٬٣١٠ | ١٬٧٩٧ | ١١٬٦٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٥٠ | ٣١٫٠٢ | ١٠٫٠٦ | ١١٠٫٧٧ | ٦١٨٫٧٩ | ٤٫٧٠ | ٢٤٫٥٨ | ٣٢٫٥٥ | ٢٧٫٢٨ | ٢٩٫٢٣ | ٣٧٤٫٣٦ | ٥٫٧٦ | ١٧٫٣٥ | ٣٧٫١٤ | ١٤٦٫٢٧ | ١١٦٫٤٠ | ٧٢٢٫٣٣ | ٥٨٫٣٠ | ٧٤٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
