بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رنر للسيارات PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٠٧ | ١٬٦٩٨ | ١٬٢١٧ | ١٬١٧٧ | ١٬٢٢٩ | ١٬٤٥٩ | ١٬٦٦٣ | ١٬١٠٣ | ١٬٤٤٨ | ٢٬٣٢٨ | ٢٦٥ | ٤٬٣٥٠ | ٤٬٦٨٤ | ٤٬٠٩٦ | ٥٬٨٤٧ | ٢٬٤٦٤ | ٢٬٣١٨ | ٢٬٥٢٠ | ٢٬٥٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٢ | ٢٨٫٣٠ | ١٩٦٫٦٧ | ٤٫٤٥ | ١٨٫٦٩ | ١٤٫٠١ | ٣٣٫٦٥ | ٣١٫٢٥ | ٦٠٫٧٩ | ٨٨٫٦١ | ١٬٥٣٩٫٨١ | ٧٫٦٧ | ١٢٫٥٦ | ٤٢٫٧٦ | ٥٧٫٨٧ | ٥٫٩٣ | ٨٫٧٢ | ٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٣٫٢٤ | ٦٩٤٫٥٧ | ١٩٢٫٣١ | ٣٢٦٫٣٤ | ١٬٣٤٤٫١٩ | ٣٦٧٫٥١ | ٢٥٧٫٢٧ | ٩٨٤٫٠٢ | ٣٤٠٫٣٧ | ٧٦٦٫٢٠ | ١٢٣٫٢٠ | ١٬١٠١٫٠١ | ٤٠٢٫٢٦ | ٣٧١٫٢٢ | ٢٬٦٠١٫٥٥ | ٥٨٣٫٩٢ | ٢٧٣٫٧٤ | ٤٨٥٫٨٩ | ٤٬٧١٩٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٣ | ٣٤٧ | ١١ | ٦٤٩ | ٧٢١ | ٩٢٧ | ٢٬٠٥٢ | ٢٬٥٢٩ | ٢٬٧٢٩ | ٢٬٣٠٠ | ١٬٤٣٨ | ٢٠٨ | ٩٠ | ١٨٢ | ٤٨ | ١٣٠ | ٥٠ | ٣٤٢ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٩ | ٩٦٫٨١ | ٥٬٧٧٦٫٥٨ | ١١٫٠٢ | ٢٨٫٦٩ | ١٢١٫٣٤ | ٢٣٫٢٣ | ٧٫٨٩ | ١٥٫٧٢ | ٣٧٫٤٧ | ٨٥٫٥١ | ١٤٣٫١٢ | ٣٠٢٫٨٥ | ١٢٦٫٤٩ | ٣٦٨٫٦٢ | ١٣٨٫٥٠ | ٥٨٥٫٠٣ | ٦٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٣٧ | ١٤١٫٨٩ | ١٫٧٥ | ١٨٠٫٠٤ | ٧٨٨٫٢١ | ٢٣٣٫٦٦ | ٣١٧٫٥٥ | ٢٬٢٥٥٫٩٩ | ٦٤١٫٤١ | ٧٥٦٫٧٩ | ٦٦٧٫٧١ | ٥٢٫٧٢ | ٧٫٧١ | ١٦٫٥٢ | ٢١٫٤٧ | ٣٠٫٧٣ | ٥٫٩٠ | ٦٥٫٩٣ | ٢٢٤٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٧٦٥ | ٢٬٢٨٩ | ١٬٨٦١ | ٨٨٨ | ٦٠٠ | ٩٢٨ | ٢٥٧ | ١٬٥٣٨ | ٨٥٥ | ٣٢٦ | ١٬٧٦٩ | ٤٬٥٣٧ | ٣٬٦٠٩ | ٢٬٨١٦ | ٢٬٩٤٥ | ١٬٩١٢ | ٣٬٢١٤ | ٣٬٣٨٠ | ٢٬٦٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٢ | ١٨٫٦٩ | ١٤٧٫٧١ | ٣٢٫٤٦ | ٥٤٫٧٦ | ٧٢٫٣٤ | ٦٩٩٫٢٤ | ٤٤٫٤٠ | ١٣٨٫١٥ | ٤٤٢٫١٤ | ١٥٦٫٥٣ | ٢٠٫٤٥ | ٢١٫٩٧ | ٤٫٥٦ | ٣٥٫٠٧ | ٦٨٫١٠ | ٥٫١٧ | ٢١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٨٫٦١ | ٩٣٦٫٤٦ | ٢٩٤٫٠٥ | ٢٤٦٫٣٠ | ٦٥٥٫٩٨ | ٢٣٣٫٨٦ | ٣٩٫٧١ | ١٬٣٧١٫٩٧ | ٢٠١٫٠٤ | ١٠٧٫٣٧ | ٨٢١٫٣٤ | ١٬١٤٨٫٢٨ | ٣٠٩٫٩٨ | ٢٥٥٫٢٧ | ١٬٣١٠٫٢٠ | ٤٥٣٫١٩ | ٣٧٩٫٦٣ | ٦٥١٫٨٢ | ٤٬٨٤٣٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٣٥٥ | ٢٤٤ | ٦٣٣ | ٣٦١ | ٩١ | ٣٩٧ | ٦٤٦ | ١١٢ | ٤٢٥ | ٣٠٤ | ٢١٥ | ٣٩٥ | ١٬١٦٤ | ١٬١٠٣ | ٢٢٥ | ٤٢٢ | ٨٤٧ | ٥١٩ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٧ | ١٥٨٫٩٦ | ١٥٦٫٩٦ | ٧٤٫٦٤ | ٣٣٤٫١٠ | ٦٢٫٨٦ | ١١٧٫٣٥ | ٤٧٩٫٤٦ | ٢٨٫٥٧ | ٢٩٫١٣ | ٨٣٫٤٩ | ٣٩٤٫٦٩ | ٥٫٢٥ | ٧٩٫٦٣ | ٨٧٫٧١ | ٣٠٠٫٦٧ | ٣٨٫٧٥ | ١١٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
