بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك واحد بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٬٩٩٠ | ٦٬٦٠٠ | ٤٬٨٥٢ | ٩٬١٧٤ | ١١٬٧٥٨ | ١٬٢٤٠ | ٧٬١٩٨ | ٣٦٩ | ٧٥٥ | ٣٬١٩٤ | ١٬٢٠٦ | ٦٬٤٩٩ | ٤٧ | ٢٬٣٨٩ | ٧٬٩٥٣ | ٦٬٤٩٨ | ٢٬٦٩٦ | ٣٬٢٤٩ | ٥٬٧٨٨ | ٦٬٧٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٠٤ | ٢٦٫٤٨ | ٨٩٫٠٨ | ٢٨٫١٧ | ٨٩٫٤٥ | ٤٨٠٫٢٩ | ٩٤٫٨٨ | ١٠٤٫٧٩ | ٣٢٣٫٠٨ | ٦٢٫٢٤ | ٤٣٨٫٨٦ | ٩٩٫٢٨ | ٥٬١٧٢٫٨٣ | ٢٣٢٫٨٣ | ١٨٫٣٠ | ٥٨٫٥٠ | ٢٠٫٤٩ | ٧٨٫١٥ | ١٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٥٫١٠ | ٢٠٨٫٤٩ | ٦٦٫٣٨ | ٦٣٫٩٢ | ٢٤٠٫٦٥ | ٢٢٫٠٤ | ٣٢١٫١١ | ٦٫٨٢ | ٨٫٨٥ | ١٤١٫٤١ | ٣٦٫١١ | ٣٨٠٫٧٨ | ٢٫٠١ | ٩٧٫٨٢ | ٤٥٢٫٢٧ | ١٬٦٦٢٫٦٩ | ٣٧٫٧٣ | ٥١٫٧٥ | ٥٧٫٩٤ | ١١٣٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٠٤٦ | ٢٬٦٨٣ | ٢٬٠٠٦ | ٢٬٨٠٥ | ٣٤٨ | ٩٬٤٧٤ | ١١٬٣٣٩ | ١١٬٣٠١ | ٨٬١٨٩ | ٥٢٦ | ٢٬٥٣٤ | ١٬٤٢٨ | ٥٬٣٦٧ | ٣٬٣٦٦ | ٢٬١٨٢ | ٧٧٣ | ٤٬١٥٩ | ١٬٠٠٣ | ١٬٢٨٤ | ٢٬٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٩ | ٢٥٫٢٣ | ٣٩٫٨٢ | ٨٧٫٥٩ | ٢٬٦٢١٫٦٧ | ١٩٫٦٩ | ٠٫٣٤ | ٢٧٫٥٤ | ٩٣٫٥٨ | ٣٨١٫٧٣ | ٤٣٫٦٥ | ٢٧٥٫٨٥ | ٣٧٫٢٨ | ٣٥٫١٧ | ٦٤٫٦٠ | ٦٣٨٫٣٢ | ١٢٤٫١٢ | ٢٢٧٫٩٧ | ٢٨٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٣٢ | ٨٤٫٧٦ | ٢٧٫٤٥ | ١٩٫٥٤ | ٧٫١٢ | ١٦٨٫٣٧ | ٥٠٥٫٨٧ | ٢٠٩٫٠٧ | ٩٥٫٩٨ | ٢٣٫٢٩ | ٧٥٫٨٨ | ٨٣٫٦٦ | ٢٢٨٫٥٦ | ١٣٧٫٨١ | ١٢٤٫١١ | ١٩٧٫٧٠ | ٥٨٫٢٠ | ١٥٫٩٨ | ١٢٫٨٥ | ٣٩٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٬٣٥٢ | ٧٤٥ | ٤٬٤٧٢ | ٧٬٩٨٠ | ٦٬٦٤٨ | ٢٬٥٤٨ | ٦٬٣٠٢ | ٤٬٩٩٩ | ١٬٨٣٩ | ١٬٤٩٤ | ٣٬٣٠٣ | ٧٬٨٣٣ | ٦٬٩٤٥ | ٣٬١٠٨ | ٨٬٤٠٧ | ٧٬٦٦٠ | ٥٬٦٢٠ | ١٠٬٢٢٧ | ١٣٬٩٩٣ | ١٤٬٧٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫١٩ | ٧٠٠٫٢١ | ٧٨٫٤٢ | ١٨٣٫٣٢ | ١٣٨٫٣٢ | ١٤٧٫٣٨ | ٢٠٫٦٨ | ١٣٦٫٧٨ | ١٨٫٧٤ | ١٢١٫٠٧ | ١٣٧٫١٤ | ١٨٨٫٦٦ | ٥٥٫٢٥ | ١٧٠٫٥١ | ٨٫٨٩ | ٢٦٫٦٣ | ٨١٫٩٨ | ٣٦٫٨٣ | ٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٦٫٠١ | ٢٣٫٥٤ | ٦١٫١٩ | ٥٥٫٦٠ | ١٣٦٫٠٧ | ٤٥٫٢٨ | ٢٨١٫١٦ | ٩٢٫٤٨ | ٢١٫٥٥ | ٦٦٫١٥ | ٩٨٫٩١ | ٤٥٨٫٩٤ | ٢٩٥٫٧٥ | ١٢٧٫٢٤ | ٤٧٨٫٠٩ | ١٬٩٦٠٫١٧ | ٧٨٫٦٤ | ١٦٢٫٩٢ | ١٤٠٫٠٩ | ٢٤٧٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٧٧ | ٣٬١٦٥ | ٧٬٣٠٩ | ١٤٬٣٥٢ | ٤٬٨٨٦ | ٥٬٦٢٧ | ٢٬٢٤٢ | ٥٬٤٠٥ | ٨٬٥٣٢ | ٢٬٢٥٩ | ٣٬٣٤٠ | ١٬٧٠٧ | ٢٬٣٤٨ | ٢٬٤٤٣ | ١٬٧٥٨ | ٣٩١ | ٧٬١٤٦ | ٦٬٢٧٧ | ٩٬٩٨٩ | ٥٬٩٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٨٫٨٠ | ١٣٠٫٨٩ | ٩٦٫٣٦ | ٦٥٫٩٥ | ٢١٥٫١٦ | ١٣٩٫٨٤ | ٣٤١٫١٥ | ٥٧٫٨٤ | ١٢٦٫٤٧ | ٢٤٧٫٨٧ | ٤٨٫٨٩ | ٢٣٧٫٥٨ | ٢٠٤٫٠٢ | ٢٨٫٠١ | ١٢٢٫٢٢ | ١٬٧٢٨٫٧٠ | ١٢٫١٦ | ٥٩٫١٣ | ٤٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
