بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الشاي الوطنية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٥ | ٦٣ | ٢١ | ٧٠ | ١٦١ | ١٦٩ | ١٦٦ | ١٥٥ | ٢١٦ | ٢٨٩ | ٣٨٣ | ٤٩٣ | ٥٦١ | ٦٩٠ | ٨٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤٥ | ٦٦٫٠٧ | ٢٢٨٫٠٦ | ١٣٠٫٥٥ | ٤٫٨٨ | ١٫٩٦ | ٦٫٢٢ | ٣٩٫٤٠ | ٣٣٫٧٠ | ٣٢٫٥٣ | ٢٨٫٦٩ | ١٣٫٧٥ | ٢٢٫٩٣ | ٢٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٨١٫٠٩ | ١٬٦٥٤٫٧٤ | ١٬٠٦٦٫٠٠ | ٢٦٫٠٤ | ٢٥٣٬٣١٢٫٦٢ | ١٬٤٣١٫٧١ | ١٬٠٦٨٫١٨ | ٥٩٫٤٤ | ٢٬٤٤٧٫٠٨ | ٤٬٠٣١٫٤٨ | ٢٬٨٥٣٫٨٤ | ١٠٬٨٥٨٫١٦ | ٨٬٣٠١٫٤٩ | ٩٬٨٠٤٫٩٠ | ٣٬١٣٩٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٦ | ٢٥٩ | ٢٧٦ | ٢٢٤ | ٢٣١ | ٢١٧ | ١٦٦ | ١٦٥ | ١٥٦ | ١٥٤ | ١٥٦ | ١٧٨ | ١٧٠ | ١٦٣ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٩ | ٦٫٧٠ | ١٨٫٨٠ | ٢٫٩٤ | ٦٫١٨ | ٢٣٫٣١ | ٠٫٩١ | ٥٫٠٦ | ١٫٥٨ | ١٫٦٧ | ١٤٫١٠ | ٤٫٩٢ | ٤٫٠٩ | ١٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٣٠٫٢٣ | ٦٬٨٢٩٫٠٣ | ١٣٬٨٣٤٫٧٥ | ٨٣٫٦٥ | ٣٦٣٬٣٤٥٫٠٣ | ١٬٨٣٧٫٠٤ | ١٬٠٧٢٫١٢ | ٦٣٫٠٤ | ١٬٧٦٧٫٤٢ | ٢٬١٤٣٫٥٩ | ١٬١٦٤٫٠٧ | ٣٬٩٢٦٫٧٢ | ٢٬٥٠٩٫٤٩ | ٢٬٣١٢٫٤٠ | ٤٩٦٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٨ | ٣١٨ | ٣٠٠ | ٥٦٢ | ٣٩٢ | ٣٩٧ | ٣١٦ | ٥٩ | ٣٨٢ | ٤٣٦ | ٥٥٣ | ٦٧٦ | ٧٣٨ | ٨٦٠ | ٩٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٥ | ٥٫٧٦ | ٨٧٫٧٤ | ٣٠٫٣٢ | ١٫٣٩ | ٢٠٫٤١ | ٨١٫٤٣ | ٥٤٩٫٩٨ | ١٤٫٢٧ | ٢٦٫٩٠ | ٢٢٫٢٦ | ٩٫٠٦ | ١٦٫٥٥ | ١٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٦١١٫٣٢ | ٨٬٣٨٣٫٧٧ | ١٥٬٠٠٠٫٧٥ | ٢٠٩٫٦٨ | ٦١٦٬٥٥٧٫٧٣ | ٣٬٣٦٨٫٧٦ | ٢٬٠٤٠٫٣١ | ٢٢٫٤٨ | ٤٬٣١٤٫٥٠ | ٦٬٠٧٥٫٠٧ | ٤٬١١٧٫٩١ | ١٤٬٨٨٤٫٨٨ | ١٠٬٩١٠٫٩٩ | ١٢٬٢١٧٫٣٠ | ٣٬٧٣٥٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٤ | ٢ | ٢٦٨ | ٠ | ١٢ | ١٥ | ٢٦١ | ٩ | ٧ | ١٣ | ٥ | ٧ | ٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٤٤ | ١٥٢٫٦٧ | ١٣٬٣٣٠٫٥١ | ١٠٠٫٠٢ | ١٨٬٦٥٦٫٩٩ | ٢٣١٫٤١ | ١٬٥٨٥٫٢٥ | ١٠٣٫٣٩ | ١٨١٫١٥ | ٢٨٧٫٢٢ | ٦٦٫١٨ | ٤٨٫٧٨ | ٤٫٠٨ | ٢٧٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
