بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نافانا للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٢ | ١٩٩ | ٢٣٣ | ٢٣٢ | ٣٠٤ | ١٩٤ | ٢٢٧ | ٢٠٧ | ٨٩ | ٧٠٧ | ٧٩٥ | ٩٥٣ | ١٬٦٣٤ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧٤ | ١٦٫٨١ | ٠٫٤٩ | ٣١٫٢٩ | ٣٦٫٣٢ | ١٧٫٢٦ | ٨٫٧٩ | ٥٧٫١٠ | ٦٩٥٫٦٧ | ١٢٫٣٤ | ٢٠٫٠٠ | ٧١٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٠٫٦٩ | ٤٩٠٫٤١ | ١٬٣٥٧٫١٠ | ٤٩٫٣٨ | ٢٧٩٫٨٦ | ٥١٫٧٣ | ٣٤١٫٣١ | ٦١٫٨٣ | ٦٢٫٤٦ | ٤٠٨٫٤٧ | ٩١٣٫٦٢ | ٢٬٩٠٧٫٤٩ | ١٬٢٦٨٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٨ | ١٬٥٢٧ | ١٬٥٦٥ | ١٬٤٢٠ | ١٬٥٣٠ | ١٬٥٩٨ | ١٬٤٦٨ | ١٬١٦٨ | ٩١١ | ١٬٣١٦ | ١٬٣٥٢ | ٩٧١ | ١٬٠٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫١٤ | ٢٫٤٥ | ٩٫٢٥ | ٧٫٧٧ | ٤٫٤٠ | ٨٫١٤ | ٢٠٫٤٥ | ٢١٫٩٩ | ٤٤٫٥١ | ٢٫٦٩ | ٢٨٫١٨ | ١١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١٨٫٠٣ | ٣٬٧٥٦٫٩٨ | ٩٬١١٨٫٣١ | ٣٠٢٫٦٠ | ١٬٤٠٧٫٦٨ | ٤٢٦٫٦٢ | ٢٬٢٠٤٫٩١ | ٣٤٨٫٤٠ | ٦٣٩٫٩٨ | ٧٦٠٫١٦ | ١٬٥٥٤٫٢٢ | ٢٬٩٦٠٫٥٧ | ٨٣٦٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٨ | ١٬٣٦٨ | ١٬٤٦٦ | ١٬٦٥٦ | ١٬١١٧ | ١٬٧٧٨ | ١٬٣١٠ | ٦٢٦ | ٦٨٠ | ٤٣٦ | ٤٦٨ | ١٩ | ٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٠٫٩١ | ٧٫١٣ | ١٢٫٩٦ | ٣٢٫٥٤ | ٥٩٫١٨ | ٢٦٫٣٢ | ٥٢٫١٩ | ٨٫٤٩ | ٣٥٫٨٧ | ٧٫٤٥ | ١٠٤٫١٠ | ٣٬٤٧٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٧٫٣٥ | ٣٬٣٦٦٫٤٣ | ٨٬٥٤٣٫٨٥ | ٣٥٢٫٩٣ | ١٬٠٢٧٫٧٢ | ٤٧٤٫٨٧ | ١٬٩٦٨٫٥٥ | ١٨٦٫٩٢ | ٤٧٧٫٤٨ | ٢٥١٫٧٠ | ٥٣٨٫٤٨ | ٥٨٫٥٤ | ٥٣٣٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ٤١ | ١٧ | ٤٦٩ | ١٠٩ | ٣٧٥ | ٦٧ | ٣٣٥ | ١٤٢ | ١٧٣ | ٨٧ | ٣٣ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٠٫٤٦ | ٥٧٫٧٩ | ٢٬٦٣٤٫٥٦ | ١٢٣٫١٧ | ٤٤٤٫٤٩ | ٨٢٫٢٣ | ٦٠٣٫٤٨ | ٥٧٫٥٣ | ٢١٫٦٦ | ٤٩٫٧٨ | ٦٢٫٢٩ | ٢٩٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
