بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك الثقة المتبادلة PLC. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٠٢٦ | ٢٬٦٧٦ | ٧٬٥٦٣ | ١٬٢٢٠ | ٨٢١ | ١٣٬٨٢٤ | ٦٬٣٧١ | ١١٬٣٧٤ | ١٣٬٠٣٧ | ٦٬٤٤٤ | ٥٢٤ | ٨٨٤ | ٧٬٤٨٥ | ١٥٬٠٥٦ | ١٧٬٨٠٢ | ١٥٬٩٣٠ | ٢٤٬٧٢٢ | ١٦٬٢٤٨ | ١٥٬٥٦٤ | ١٧٬٨٧٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٢٥ | ٣٨٢٫٥٩ | ٨٣٫٨٧ | ٣٢٫٧٠ | ١٬٥٨٣٫٩٧ | ٥٣٫٩١ | ٧٨٫٥٣ | ١٤٫٦٢ | ٥٠٫٥٧ | ٩١٫٨٧ | ٦٨٫٦٩ | ٩٤٧٫٠٧ | ٣٠١٫١٤ | ١٨٫٢٤ | ١٠٫٥٢ | ٥٥٫١٩ | ٣٤٫٢٨ | ٤٫٢١ | ١٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٠٫٨٨ | ١٬٢٠٦٫٣٠ | ١٨٨٫٣٠ | ١٥٥٫٧٠ | ٤٣٫٠٧ | ١٬٣٠٩٫٣٩ | ٨٩٫٦٦ | ١٣٤٫٠٢ | ٤٨٥٫٢٤ | ٨٠٫٠٦ | ٦٫٠٧ | ٣١٫٨٠ | ١٣٤٫٥٧ | ٤٢٧٫٥١ | ٤١٨٫٠٩ | ٩٥٨٫٥٢ | ١٬٩١٣٫٥٧ | ٢٥٣٫١٨ | ١٦٥٫٦٢ | ٢٨٣٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٧٨ | ٣٬٦٤١ | ٦٬٦٧٦ | ٦٬٧٥٤ | ٥٬٥٣٦ | ١٢٬٠٣٥ | ٩٬٥٦١ | ٦٬٧٨٦ | ٨٬٣٩٦ | ٥٬٦٠٣ | ١٥٬٢١٢ | ١٨٬٧٨٣ | ٢٥٬٧١٤ | ١٦٬٣٤٦ | ١٧٬٨٨٩ | ٢٢٬١٣٨ | ٣٤٬٥٨٣ | ٣٩٬٤٤٨ | ٢٣٬٤٧٢ | ٢٢٬٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٢ | ٨٣٫٣٧ | ١٫١٧ | ١٨٫٠٣ | ١١٧٫٣٨ | ٢٠٫٥٦ | ٢٩٫٠٢ | ٢٣٫٧٢ | ٣٣٫٢٧ | ١٧١٫٥١ | ٢٣٫٤٧ | ٣٦٫٩٠ | ٣٦٫٤٣ | ٩٫٤٤ | ٢٣٫٧٥ | ٥٦٫٢٢ | ١٤٫٠٧ | ٤٠٫٥٠ | ٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٧١ | ١٬٦٤١٫٠٨ | ١٦٦٫٢٢ | ٨٦٢٫٠٥ | ٢٩٠٫٤٤ | ١٬١٣٩٫٩٢ | ١٣٤٫٥٦ | ٧٩٫٩٦ | ٣١٢٫٥٠ | ٦٩٫٦١ | ١٧٦٫٢٨ | ٦٧٥٫٨٢ | ٤٦٢٫٢٧ | ٤٦٤٫١٤ | ٤٢٠٫١٤ | ١٬٣٣٢٫٠٩ | ٢٬٦٧٦٫٨٥ | ٦١٤٫٦٩ | ٢٤٩٫٧٧ | ٣٦٢٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬١٣٢ | ٧٤٤ | ١٠٬٢٢٥ | ٧٬١٩٤ | ٤٬٤٥٢ | ٢٦٬٩١٣ | ٢٣٬٠٣٤ | ٢٦٬٦٢٥ | ٢٤٬٠٧٧ | ٢٠٬٠٩١ | ٢٤٬٣٦٠ | ٢٢٬٤٥٥ | ٢٣٬٨١٩ | ٢٧٬٨٨٨ | ٣١٬٣٨٢ | ٣٦٬٤٠٣ | ٥٨٬٠٠٣ | ٦٢٬١٠٧ | ٤٨٬٤٨٥ | ٤٧٬١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٣٩ | ١٬٢٧٤٫٠٧ | ٢٩٫٦٤ | ٣٨٫١١ | ٥٠٤٫٥٢ | ١٤٫٤٢ | ١٥٫٥٩ | ٩٫٥٧ | ١٦٫٥٦ | ٢١٫٢٥ | ٧٫٨٢ | ٦٫٠٧ | ١٧٫٠٨ | ١٢٫٥٣ | ١٦٫٠٠ | ٥٩٫٣٤ | ٧٫٠٨ | ٢١٫٩٣ | ٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٥٫٨٣ | ٣٣٥٫٤٣ | ٢٥٤٫٥٩ | ٩١٨٫٢١ | ٢٣٣٫٥٦ | ٢٬٥٤٩٫٢٤ | ٣٢٤٫١٨ | ٣١٣٫٧٣ | ٨٩٦٫١٧ | ٢٤٩٫٥٩ | ٢٨٢٫٢٨ | ٨٠٧٫٩٥ | ٤٢٨٫٢١ | ٧٩١٫٨٧ | ٧٣٧٫٠١ | ٢٬١٩٠٫٤٥ | ٤٬٤٨٩٫٦٤ | ٩٦٧٫٧٧ | ٥١٥٫٩٤ | ٧٤٥٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٢٦ | ٢٢٢ | ٤٬٠١٦ | ٧٨٣ | ١٬٩٠٦ | ١٬٠٥٦ | ٧٬١٠٥ | ٨٬٤٨٧ | ٢٬٦٨٧ | ٨٬٠٤٩ | ٨٬٦٣٠ | ٢٬٧٧٩ | ٥٬٥٦٣ | ٣٬٥٢٢ | ٤٬٢٥٨ | ١٬٦٦٢ | ١٬٢٩٢ | ٦٬٤١٨ | ٩٬٣٩٧ | ٦٬٣١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٠٩ | ١٬٧١٠٫٣٥ | ٨٠٫٤٩ | ١٤٣٫٢٩ | ١٥٥٫٣٩ | ٥٧٣٫٠٠ | ١٩٫٤٤ | ٦٨٫٣٤ | ١٩٩٫٦٠ | ٧٫٢١ | ٦٧٫٧٩ | ١٠٠٫١٤ | ١٦٣٫٣١ | ٢٠٫٩٠ | ٦٠٫٩٧ | ٢٢٫٢٦ | ٥٩٦٫٧٤ | ٤٦٫٤٣ | ٣٢٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
