بيان التدفق النقدي (TTM)
ميداس للتمويل PLC. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٦٨ | ١٨٣ | ٧٤ | ١٨٦ | ١٨٨ | ١٠١ | ٢٧٥ | ٤٥ | ٥٥٣ | ٥٣٥ | ٥٠٤ | ٣٤ | ٤٧٢ | ٦١٦ | ٤٥٨ | ٣١٩ | ٣٠٧ | ٤٧٢ | ٧٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٦٧ | ٣٧١٫٠٤ | ١٤٠٫٦٧ | ١٤٩٫٧٨ | ٢٠١٫٣٣ | ٤٦٫٣٥ | ١٧٢٫٤٩ | ١١٦٫٤٣ | ١٬١٢٣٫٤٠ | ٣٫٣٥ | ٥٫٧٧ | ١٠٦٫٧٢ | ١٬٢٩٤٫٨٦ | ٣٠٫٤٠ | ٢٥٫٧١ | ٣٠٫٢٣ | ٣٫٧٦ | ٥٣٫٤٩ | ٥٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٨٢ | ٢٠٥٫٦٢ | ٤٬١٢٤٫٤٩ | ٥٨٫٤٤ | ٩٦٫٣٦ | ١٠٥٫٦٦ | ٥١٫١٩ | ١٧٥٫٧٨ | ٤٦٫٨٧ | ١٬٣٩٥٫٥٦ | ٤١١٫٠٤ | ٨٨٬٥٩٤٫٤٢ | ٦٩٫٢٥ | ٢٧٤٫٩٩ | ١٥٤٫٣٥ | ٩٣٫٣٥ | ٦١٫٤٦ | ٨٧٫١٣ | ١١٢٫٠١ | ١٥٢٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١ | ١٣ | ١١ | ١١ | ٢ | ١٣ | ١٣ | ٢٩ | ٠ | ١ | ١ | ١٨ | ٤ | ٤ | ١٤ | ١٥ | ٣ | ٢ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٢٧ | ١٬٦٠٥٫١٣ | ٨٫٩٨ | ٠٫٣٤ | ١١٦٫٦٩ | ٥٨٢٫٠٠ | ١٫٥٨ | ١١٥٫٤٦ | ١٠٠٫٧٠ | ٥٢٣٫٣٥ | ٥٤٫٦٢ | ١٬٣٠٠٫٠٨ | ٨٠٫٥٤ | ١٤٫٠٥ | ٤٥٤٫٨٥ | ٤٫٧٦ | ١١٦٫٨٦ | ١٧٥٫٥٤ | ٩٠٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٩٩ | ٢٫٥٤ | ٢٨٣٫٤١ | ٨٫٩٩ | ٥٫٩٥ | ١٫٠٨ | ٦٫٦٢ | ٨٫٤٨ | ٢٩٫٦٥ | ٠٫٥١ | ٠٫٦٥ | ٢٣١٫١٧ | ٣٧٫٦٤ | ٢٫٠٩ | ١٫٠٢ | ٢٫٩٦ | ٢٫٩٢ | ٠٫٧٣ | ٠٫٤٦ | ٣٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٨ | ١٠١ | ٢٠٠ | ١٩٠ | ٣٦٧ | ٨ | ١٠٩ | ١٠٥ | ١٧٠ | ٥٩٣ | ٦٦٦ | ٥٠٦ | ٦٤ | ٢٩٧ | ٢١٣ | ١٨ | ١٨٥ | ٤٨ | ٥٢ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٤٦ | ٢٩٧٫٦٦ | ١٩٥٫١٦ | ٩٢٫٩٩ | ١٠٢٫٢٢ | ١٬٤٣٩٫١٠ | ١٩٦٫٣٧ | ٢٦١٫٥٥ | ٢٤٨٫٠٢ | ١٢٫٣١ | ٢٤٫٠٢ | ١١٢٫٧٣ | ٣٦١٫٤٧ | ٢٨٫٣٥ | ١٠٨٫٥١ | ٩٢١٫٩٠ | ٧٤٫٠٨ | ٢٠٩٫٤٤ | ٣٤٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٨٣ | ٣٠٨٫١٧ | ٤٬٥٠٧٫٩٠ | ١٤٩٫٤٥ | ١٩٠٫٤١ | ٤٫٥٨ | ٥٥٫٤٣ | ٦٧٫٣٠ | ١٧٦٫٥٢ | ١٬٤٩٥٫٠٦ | ٥١١٫٦٩ | ٨٨٬٩٢٥٫٥٩ | ١٣١٫٦١ | ١٧٢٫٩٠ | ٥٣٫٣٣ | ٣٫٦٩ | ٣٥٫٦٢ | ١٣٫٦٠ | ١٢٫٤٧ | ٤٩٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٩٠ | ٣٣ | ٤ | ١٢٧ | ١٩٣ | ١٧٨ | ١٩٧ | ١٥٧ | ٩٦ | ٤٠ | ١٣٠ | ١ | ٤٩ | ١٧٢ | ٣٩٩ | ٤٩٠ | ٥٢٠ | ٣٥٣ | ٤٢١ | ٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٦٧ | ١١٣٫٥١ | ٢٬٩٧٠٫٣٥ | ٥١٫٤٨ | ٧٫٥٩ | ١٠٫٧٢ | ٢٠٫٦٤ | ٣٨٫٤٠ | ٥٨٫٩١ | ٢٢٨٫١٤ | ٩٩٫٥٦ | ٨٬٦٩٩٫٢٩ | ٤٥١٫٢٦ | ١٣٢٫٣١ | ٢٢٫٨٤ | ٥٫٩٧ | ٣٢٫١١ | ١٩٫٣٩ | ١٤٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
