بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خولنا للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٧٠ | ٢٬٦٢٩ | ٣٬٣٨٢ | ٢٬٦٦٦ | ٢٬٧٣٥ | ١٬٣٤٥ | ٧٥٣ | ٨٠٠ | ٤٨٣ | ٢٬١٢١ | ٧٦ | ١٬٧٤٨ | ٩٧٨ | ٣٤ | ٧١٠ | ١٬٢٣٠ | ١٬١٥٨ | ١٬٦٠٩ | ٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٥١ | ٢٨٫٦٤ | ٢١٫١٩ | ٢٫٦٢ | ٥٠٫٨٣ | ٤٣٫٩٩ | ٦٫١٨ | ١٦٠٫٤٢ | ٣٣٨٫٩٠ | ٩٦٫٤٢ | ٢٬١٩٩٫٤٥ | ٤٤٫٠٣ | ٩٦٫٥٦ | ٢٬٠١١٫٨٦ | ٢٧٣٫٢٨ | ٥٫٨٢ | ٣٨٫٩٣ | ٨٢٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١١٫٢٣ | ٢٥٢٫٨٨ | ٣٧٩٫٠٢ | ٦٬٢١٥٫٣٨ | ١٬٣٩٩٫٠٩ | ١١٢٫٧٣ | ٧٧٩٫٤٣ | ٢٬٨١٩٫١٩ | ٢٥٨٫٥١ | ١٬٥٨١٫١٥ | ١٧٫٨٧ | ٣٢٥٫٧٩ | ٤٩٤٫٠٠ | ٢٠٫٤٣ | ٢٣٤٫٨٩ | ٢٨٦٫٢٣ | ١٬٢١٧٫٨٤ | ٤٥٤٫١٩ | ٢٣١٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٤٤ | ١٬١٢٧ | ٩ | ٢٨ | ٤ | ١٥٦ | ١٦٥ | ٢٠٩ | ١٬٣٦١ | ١٬٤٧٣ | ١٬٥٠٥ | ١٬٤٠٤ | ٢٥٦ | ٦ | ١٨٦ | ٢٠٤ | ١٧١ | ١٧٨ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٠ | ١٠٠٫٨١ | ٤٠٦٫٨٥ | ١١٥٫٩٨ | ٣٬٣٧١٫٠٩ | ٥٫٥٩ | ٢٦٫٩٣ | ٥٥٠٫٦٢ | ٨٫٢٥ | ٢٫٢٢ | ٦٫٧٧ | ٨١٫٧٤ | ١٠٢٫٣٩ | ٣٬١٢٨٫٤٩ | ٩٫٦٩ | ١٥٫٩٥ | ٣٫٧٧ | ١٣٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٣٨ | ١٠٨٫٣٨ | ١٫٠٣ | ٦٥٫٥٨ | ٢٫٣٠ | ١٣٫٠٨ | ١٧٠٫٤٧ | ٧٣٧٫٠٨ | ٧٢٧٫٧٧ | ١٬٠٩٧٫٨٧ | ٣٥٣٫٨٤ | ٢٦١٫٥٩ | ١٢٩٫٤٣ | ٣٫٧٢ | ٦١٫٤١ | ٤٧٫٣٧ | ١٧٩٫٨٨ | ٥٠٫١٠ | ٤٥٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٨٣ | ٢٬٥٤٢ | ٤٬٢٨٢ | ٢٬٥٩٥ | ٢٬٩٣٦ | ٢٬٦٩٥ | ١٬٠١٧ | ١٬٠٣٨ | ٦٩٠ | ٧٨٢ | ١٬٠٠٤ | ٨٨١ | ٥٢٤ | ٧٩٨ | ٢٢٢ | ١٬٨٦٣ | ١٬٢٣٤ | ٧٦٠ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٥ | ٦٨٫٤٨ | ٣٩٫٤١ | ١٣٫١٤ | ٨٫٢٠ | ٦٢٫٢٧ | ٢٫٠٦ | ٣٣٫٤٧ | ٢١٣٫٣٤ | ٢٢٨٫٣٢ | ١٨٧٫٧٥ | ٤٠٫٥٣ | ٢٥٢٫٢٠ | ١٢٧٫٨٤ | ٩٣٩٫١٥ | ٣٣٫٧٥ | ٣٨٫٤٥ | ٨٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٨٥ | ٢٤٤٫٤٥ | ٤٧٩٫٨٥ | ٦٬٠٤٩٫٨٠ | ١٬٥٠١٫٥٣ | ٢٢٥٫٨٨ | ١٬٠٥٢٫٠٠ | ٣٬٦٥٧٫٤١ | ٣٦٩٫٢٩ | ٥٨٣٫٢٨ | ٢٣٥٫٩٨ | ١٦٤٫٢٠ | ٢٦٤٫٥٨ | ٤٨٤٫٧٧ | ٧٣٫٤٧ | ٤٣٣٫٦١ | ١٬٢٩٧٫٧٢ | ٢١٤٫٤٣ | ٨٥٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٨٥٨ | ١٬٠٤٠ | ٨٩٢ | ٤٣ | ١٩٦ | ١٬١٩٣ | ٩٧ | ٢٨ | ١٨٧ | ١٣٤ | ٤٢٥ | ٥٣٧ | ١٩٨ | ١٦٥ | ٣٠٢ | ٤٣٠ | ٩٥ | ٣٥٤ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٢ | ١٤٫١٧ | ١٠٤٫٨١ | ٥٥٥٫٨٧ | ٥١٠٫٢١ | ٩١٫٩٠ | ٧٠٫٦٤ | ٧٥٨٫٩٤ | ٢٨٫٢٤ | ٢١٧٫١٧ | ٢٦٫١١ | ١٣٦٫٩١ | ١٦٫٩٣ | ٨٣٫٦٨ | ٤٢٫١٩ | ١٢٢٫١٤ | ٢٧٢٫٥٤ | ٦٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
