بيان التدفق النقدي (TTM)
خان براذرز PP المنسوجة للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٦ | ٨٨ | ٣٩ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٩ | ٤٩ | ٥٨ | ٤٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٢ | ١٬٤٦٧٫٦٧ | ٥٥٫٣٥ | ٣٧٫٨٨ | ١٣٫٥٤ | ٤١٫٠٦ | ٢٥٫٢٠ | ١٨٫٢٦ | ٢٧٫٧٩ | ١٠٢٫٨٣ | ٧٦٫٧٧ | ٤٤٧٫٤٥ | ٤٧٣٫١٥ | ٣٣٫٣٦ | ٧٫٦٣ | ٢٧٫٥٢ | ٦٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٠٢ | ٩٫٧٥ | ٤٥٨٫٤٠ | ٥٥٧٫٧٦ | ٢٣٠٫٢٥ | ١٩٦٫٣٥ | ٢٬٣٦٠٫٦٧ | ٢٤٤٫٣٧ | ٥٠١٫٥٣ | ١٥٨٫٧٩ | ٦٫٣٧ | ٨٫٣٤ | ٢٤٫٤٩ | ٢٥٤٫٩٤ | ٥٧٧٫٩٤ | ٥٤٥٫٣١ | ٣١٧٫١٥ | ١٤٬٧٢١٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||||||
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٠٧ | ٤٣٫٢٢ | ١٤٨٫٦١ | ٤٠٤٫٩٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٣١ | ٤٠ | ١٨ | ١٤ | ١٤ | ٤١ | ٦٩ | ٧٠ | ٦٨ | ١٧ | ٣ | ٥ | ٨ | ٦ | ٧ | ٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٠٦٫٨٧ | ٢٩٫٧٠ | ٥٥٫٧٧ | ٢٢٫٤٨ | ١٫٥١ | ١٩٩٫٦٤ | ٦٩٫٢٦ | ٠٫٦٥ | ١٫٨٧ | ٧٤٫٥٠ | ٨٢٫٦٢ | ٥٣٫٥٤ | ٦٨٫٤٧ | ٢٠٫٧٩ | ٦٫٢٨ | ٣٩٫٢٣ | ١٣٩٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٠٩ | ٤٧٫٠٤ | ٢٠٩٫٧٩ | ٢٥٢٫٨٢ | ١٣٠٫٢٥ | ٩٦٫٣٥ | ٢٬٤٦٠٫٦٧ | ٣٤٤٫٣٧ | ٦٠١٫٥٣ | ٢٥٨٫٧٩ | ٩٣٫٦٣ | ٩١٫٦٦ | ٧٥٫٥١ | ٣٥٤٫٩٤ | ٤٧٧٫٩٤ | ٤٤٥٫٣١ | ٢١٧٫١٥ | ١٤٬٦٢١٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ٦٦ | ١٩ | ٧ | ١١ | ١٤ | ٢ | ٢٠ | ١٢ | ٢٦ | ١٩ | ٣ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٩ | ١٢٩٫٠٨ | ١٣٦٫٧٠ | ٢٥٠٫٤٧ | ٣٣٫١٤ | ١١١٫٧٣ | ١٬١٠٩٫٤١ | ٤٢٫٣٨ | ١٢٨٫٠٩ | ٢٩٫٥٣ | ٨٢٫٢٥ | ٨٦٫٣٨ | ٦٤٫١٦ | ١٥٨٫٨٣ | ١٤٫٠٧ | ٢٤٫٦٣ | ٩٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
