بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جامونا للنفط المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٥٤٦ | ٨٬٢٢٢ | ٦٬٦٤٨ | ١٬٥٤٧ | ٧٧٢ | ٦٬٦٢٥ | ٣٬٤١١ | ١١٬٢٠٠ | ٢٣٬٥٠٠ | ١٩٬٦٣٠ | ٢١٬٦٥٠ | ١٢٬٠٣٧ | ٢٬١٥٢ | ٣٬٢٩٨ | ١٬٢٩٦ | ٢٬٥٢٦ | ٤٬١٥٣ | ٩٬٧٨٣ | ١٠٬٤٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢٦ | ١٩٫١٤ | ٧٦٫٧٤ | ١٤٩٫٨٩ | ٧٥٨٫٥٢ | ٤٨٫٥١ | ٤٢٨٫٣٦ | ١٠٩٫٨٢ | ١٦٫٤٧ | ١٠٫٢٩ | ٤٤٫٤٠ | ٨٢٫١٢ | ٥٣٫٢٧ | ١٣٩٫٣١ | ٢٩٤٫٨٦ | ٦٤٫٣٩ | ١٣٥٫٦٠ | ٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٣٤ | ١٢١٫٣٨ | ١٢٨٫٠٠ | ٣٥٧٫٠٢ | ١٩٥٫٠٨ | ١١٦٫٧٣ | ٤٨٠٫٧٧ | ٨٣٫٤١ | ٩٨٫٤٩ | ١٠٨٫٦٠ | ١٣٢٫٥٤ | ١٤٢٫٣٧ | ٢٦١٫٥٨ | ١٦٨٫٧٤ | ١٦٣٫٨٢ | ٦٦٫٣٣ | ٣١٫١٩ | ٤١٫٢٧ | ٤٣٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٧ | ٢٠٦ | ١٬٤٣٨ | ١٩٩ | ٢٬٤٥٩ | ٢٬٢٦٠ | ٥٬٤٥٩ | ٣٬٥٧٨ | ١٬٦٩٩ | ٢٣٤ | ٢٬٦٠٥ | ٢٬٢٦٦ | ١٬٦٥٨ | ١٨ | ١٬٨٩٢ | ٢٬٦٥٤ | ١٠٬٥٣٩ | ١٥٬١٢٢ | ١٤٬٩١١ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٣٦ | ٥٩٧٫٠٩ | ١١٣٫٨٥ | ١٬١٣٤٫١٤ | ٨٫١٠ | ١٤١٫٦٠ | ٣٤٫٤٦ | ٥٢٫٥١ | ١١٣٫٨٠ | ١٬٠١١٫١١ | ١٣٫٠٢ | ٢٦٫٨٤ | ٩٨٫٨٩ | ١٠٬٣٤١٫٩٩ | ٤٠٫٣٠ | ٢٩٧٫١٣ | ٤٣٫٤٨ | ١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩١ | ٣٫٠٥ | ٢٧٫٦٩ | ٤٥٫٩٩ | ٦٢١٫٥٣ | ٣٩٫٨١ | ٧٦٩٫٤١ | ٢٦٫٦٤ | ٧٫١٢ | ١٫٣٠ | ١٥٫٩٥ | ٢٦٫٨٠ | ٢٠١٫٥٣ | ٠٫٩٤ | ٢٣٩٫٠٤ | ٦٩٫٦٨ | ٧٩٫١٧ | ٦٣٫٧٩ | ٦١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٤٦ | ١٬٢٤٢ | ١٦ | ١٬٣١٣ | ١٬٢٩١ | ١٬٣١٠ | ١٬٣٣٨ | ١٬٣٤٩ | ١٬٣٣٨ | ١٬٣٢٠ | ٢٬٧١١ | ١٬٣١٦ | ١٬٣١٧ | ١٬٣٢٥ | ١٬٣٨٧ | ١٬٣٧١ | ١٬٣٨٠ | ١٬١٩٩ | ١٬١١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٨ | ٩٨٫٧٠ | ٨٬٠٠٩٫٢٢ | ١٫٦٢ | ١٫٤٥ | ٢٫١٦ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٢ | ١٫٣٨ | ١٠٥٫٤١ | ٥١٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٤ | ٤٫٦٥ | ١٫١٠ | ٠٫٦٢ | ١٣٫٠٧ | ٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٢٥ | ١٨٫٣٣ | ٠٫٣١ | ٣٠٣٫٠١ | ٣٢٦٫٤٦ | ٢٣٫٠٨ | ١٨٨٫٦٤ | ١٠٫٠٥ | ٥٫٦١ | ٧٫٣٠ | ١٦٫٦٠ | ١٥٫٥٧ | ١٦٠٫٠٥ | ٦٧٫٧٩ | ١٧٥٫٢٢ | ٣٦٫٠٠ | ١٠٫٣٧ | ٥٫٠٦ | ٤٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٤٬٧٦٧ | ٦٬٧٧٤ | ٥٬١٩٤ | ٤٣٣ | ٣٩٦ | ٥٬٦٧٥ | ٧٠٩ | ١٣٬٤٢٩ | ٢٣٬٨٦١ | ١٨٬٠٧٥ | ١٦٬٣٣٤ | ٨٬٤٥٥ | ٨٢٣ | ١٬٩٥٤ | ٧٩١ | ٣٬٨٠٩ | ١٣٬٣١٢ | ٢٣٬٧٠٦ | ٢٤٬٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١١ | ٢٣٫٣٢ | ٩١٫٦٦ | ٨٫٦٩ | ١٬٥٣٤٫٧٥ | ١١٢٫٥٠ | ١٬٧٩٢٫٦٩ | ٧٧٫٦٩ | ٢٤٫٢٥ | ٩٫٦٣ | ٤٨٫٢٤ | ١٠٩٫٧٣ | ٣٣٧٫٦٠ | ١٤٠٫٤٩ | ٥٨١٫٢٩ | ٢٤٩٫٥٢ | ٧٨٫٠٨ | ٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
