بيان التدفق النقدي (TTM)
استشارات تكنولوجيا المعلومات بي ال سي. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ١٨٤ | ٢٤٥ | ٢١٤ | ٣٨٧ | ٣٢٢ | ٣٠٦ | ٤٢٩ | ٤٠١ | ٣٧٢ | ٣٩٤ | ٦٥٥ | ٦٨١ | ٧٨٨ | ٨٣٩ | ٥٨٦ | ٥٨١ | ٥٨٧ | ٦٠٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٠٫٠٦ | ٣٣٫٢٧ | ١٢٫٦٨ | ٨٠٫٦٣ | ١٦٫٨٤ | ٤٫٨٤ | ٤٠٫٢١ | ٦٫٦٥ | ٧٫٢٠ | ٥٫٨٠ | ٦٦٫٣٣ | ٤٫٠١ | ١٥٫٧٧ | ٦٫٤٦ | ٣٠٫٢٢ | ٠٫٧٥ | ١٫٠١ | ٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٢٫٣٥ | ٣٦٧٫٣٩ | ٢٤٩٫٣٤ | ٢٥٤٫٥٤ | ٢٢٠٫٧٨ | ١٨٨٫٢٠ | ٣٢٦٫٠٩ | ١٬٥١٢٫٩٢ | ٢٬٢١٦٫٦٢ | ٦٤٢٫٣٤ | ٥١٢٫٤٣ | ٩٨٤٫٨٨ | ١٬٩٠٢٫٣٦ | ٦٥٠٫٢٧ | ٢٬٩٤٩٫٨٨ | ٨٣٧٫٥٠ | ٥١٨٫١١ | ٣٧٧٫٨٦ | ٤١٧٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ١ | ٥ | ٢٢ | ٤٧ | ٣٧ | ٤١ | ٦٦ | ٨ | ٣٧ | ٣٢ | ٥٧٤ | ٥٧٦ | ١٬٠٥٢ | ١٬٠٦٣ | ٥٨٠ | ٦٧٧ | ٥١٣ | ٨٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٨٦ | ٤٦٦٫٧٥ | ٣٤٨٫٤١ | ١١٠٫٤٩ | ٢١٫٢١ | ١٠٫٦٩ | ٦٢٫٣٤ | ٨٧٫٣١ | ٣٤٣٫٠٤ | ١٢٫٨٦ | ١٬٦٧٨٫٠٤ | ٠٫٢٨ | ٨٢٫٦٣ | ١٫٠٤ | ٤٥٫٤٥ | ١٦٫٧٦ | ٢٤٫٢٣ | ٦٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٢٫٢٢ | ٢٫٦٨ | ٥٫٠١ | ٢٦٫٢٨ | ٢٦٫٥٦ | ٢١٫٤٥ | ٤٣٫٢٣ | ٢٣٢٫٢٥ | ٤٦٫٢٦ | ٦٤٫٠٠ | ٤٢٫٠٥ | ٨٦٣٫٩٦ | ١٬٦٠٩٫٠٥ | ٨٦٧٫٦١ | ٣٬٧٣٥٫٤٣ | ٨٢٩٫١٥ | ٦٠٣٫٤٨ | ٣٣٠٫١٥ | ٥٦٨٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦ | ١٣٥ | ١٤٢ | ١٠٨ | ١٦٥ | ١١٤ | ١٧٢ | ٣٣٥ | ٤١١ | ٣٩٣ | ٢٨٥ | ١٤ | ٦٩ | ٣٨٥ | ١٩٥ | ٦٤ | ٢٠٨ | ٨١ | ٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٤٫٥٢ | ٤٫٩٤ | ٢٣٫٩٩ | ٥٢٫٩٨ | ٣٠٫٨٩ | ٥٠٫٤٦ | ٩٥٫١٣ | ٢٢٫٥٢ | ٤٫٣٢ | ٢٧٫٥٨ | ٩٥٫١١ | ٣٩٧٫٥٧ | ٦٥٦٫٠٠ | ٤٩٫٣٠ | ٦٧٫١٥ | ٢٢٤٫٤٩ | ٦٠٫٩٣ | ٣٤٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٤٫٥٧ | ٢٧٠٫٠٨ | ١٤٤٫٣٣ | ١٢٨٫٢٦ | ٩٤٫٢٢ | ٦٦٫٧٤ | ١٨٢٫٨٥ | ١٬١٨٠٫٦٧ | ٢٬٢٧٠٫٣٦ | ٦٧٨٫٣٤ | ٣٧٠٫٣٨ | ٢٠٫٩٢ | ١٩٣٫٣١ | ٣١٧٫٣٥ | ٦٨٥٫٥٥ | ٩١٫٦٤ | ١٨٥٫٣٦ | ٥٢٫٢٩ | ٢٥٠٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٥٠ | ٩٨ | ٨٤ | ١٧٥ | ١٧١ | ٩٤ | ٢٨ | ١٨ | ٥٨ | ٧٧ | ٦٦ | ٣٦ | ١٢١ | ٢٨ | ٧٠ | ١١٢ | ١٥٥ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٨٫٩٧ | ٩٦٫٣٧ | ١٤٫٤٧ | ١٠٨٫٢٥ | ٢٫٤٤ | ٤٥٫٠٨ | ٦٩٫٧٨ | ١٦٣٫٧١ | ٢٢٠٫٢٣ | ٢٣٢٫٦٣ | ١٣٫٤٦ | ٤٦٫١٥ | ٢٣٨٫٦٩ | ١٢٣٫٤٧ | ٣٤٥٫٧٧ | ٦٠٫٤٢ | ٣٨٫٥٠ | ٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
