بيان التدفق النقدي (TTM)
إنتك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٦ | ١٤ | ٧ | ١٩ | ٢٩ | ٣٩ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ٤١ | ٢٨ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٨٫١٨ | ١٢٨٫١٥ | ١٥٣٫٦٧ | ١٥٠٫٧٢ | ٥٧٫٢٢ | ٣٤٫٣٠ | ٧١٫٣٧ | ٤٫٢٨ | ٦٫٢٨ | ٧٫١٣ | ٣٫١١ | ١١٫٩٩ | ٦١٧٫٢٥ | ٣١٫٣٩ | ١٧٫٨٧ | ٣٫٥٧ | ١٩٦٫٣٢ | ٦٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٤٠ | ٣٬٦١٨٫٥٢ | ٤٬٢٦١٫٤٠ | ٢٨٧٫١٦ | ٨٧٥٫٦٣ | ٤٣٨٫٤٦ | ١٬٣٨٨٫١٠ | ٩٤٨٫٧٩ | ٢٬٨٠٢٫٣٧ | ٧١٫٢٨ | ٩٢٫٤٩ | ١٠٦٫٨٢ | ١٥٩٫٢٥ | ٣١٩٫٧٢ | ٨٤٩٫٦٧ | ٣٬٢٥٧٫١٥ | ٢٬١٦٧٫٤٣ | ١٥٧٫٨١ | ٢٣٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ١١ | ٢٠ | ٠ | ٦ | ١٤ | ٢١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٦ | ٤ | ٤ | ٢٥ | ٢٦ | ١٩ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤٤ | ٧٢٫٣٤ | ٩٩٫٥٣ | ٦٬٨٧٠٫٥٢ | ١٢٤٫٦٠ | ٥٢٫٥٦ | ١١٠٫٨٤ | ٢٢٫٧١ | ٤٣٫٥٩ | ١٠٫٨٦ | ٧٠٫٦٠ | ٤٫١٠ | ١٥٥٫٥٨ | ٢١٣٫٠٦ | ٧٢٤٫٣٦ | ٢٫٨٣ | ٢٩٫١٤ | ٥٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢١٫٦٤ | ٦٬٧٨٥٫٢٥ | ٦٬٠٣٥٫٩٢ | ٣٫٥٧ | ٢٩٣٫٨١ | ٢١٠٫١٧ | ٧٥٥٫٨٧ | ١٩٥٫٦٥ | ٧٤٠٫٨٠ | ٢٨٫٨٧ | ٣٥٫٩٦ | ٧٣٫١٢ | ١٢٨٫٩٢ | ٢٧٫٨١ | ١٢١٫٨١ | ٣٬٥٤٩٫٧٨ | ٢٬٣٤٥٫٢٦ | ١٢٥٫٦٣ | ٨١٣٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٥ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ٢٢ | ٢١ | ١٥ | ١٣ | ٠ | ٣ | ٧ | ٩ | ٣٢ | ٢٨ | ٤٩ | ٥١ | ١٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٤ | ٥٫٧٨ | ٨٥٫٨٦ | ١٫٣٩ | ١١٣٫٩٢ | ٥٫٣٨ | ٢٨٫٨٠ | ١٠٫٣٣ | ٩٩٫٨٤ | ١٣٬٨٢٣٫٣٢ | ١٣٥٫٧٥ | ٣٨٫٩٧ | ٤٣٨٫٩٢ | ١٣٫٦٦ | ٧٨٫٧٤ | ٣٫٩٥ | ٨٠٫٥٥ | ٦٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٦٫٢٤ | ٣٬٠٦٦٫٧٣ | ١٬٦٧٤٫٥٢ | ٣٩٠٫٧٣ | ٤٨١٫٨٢ | ٣٢٨٫٢٨ | ٧٣٢٫٢٣ | ١٬٢٤٤٫٤٤ | ٣٬٤٤٣٫١٧ | ٠٫١٥ | ٢٨٫٤٥ | ٧٩٫٩٤ | ١٨٨٫١٧ | ٢٤٧٫٥٣ | ٨٢٧٫٨٧ | ٦٬٩٠٦٫٩٣ | ٤٬٦١٢٫٦٨ | ٦٧٫٨١ | ٤٨٣٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٧ | ٣ | ١ | ٠ | ١٤ | ١٠ | ٩ | ٥ | ١٣ | ٣ | ١ | ١ | ١٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫١٨ | ٩٣٫٧٣ | ٨٩٦٫٥١ | ١٨٢٫٢٢ | ٤١٣٫٩٨ | ٥٧٫٥٨ | ٥٨٫١١ | ١٣٢٫٤١ | ٣٬٥٨٤٫٨١ | ٢٨٫٤٣ | ١٦٫١١ | ٤٠٫٩٦ | ٣٥٧٫٦٥ | ١٢٥٫٨٢ | ٧٨٫٥٨ | ٥٥٫٦٥ | ١٬٢٢٢٫٨٩ | ١٢٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
