بيان التدفق النقدي (TTM)
هوا ويل للمنسوجات (BD) PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩١ | ٢٦٠ | ١٧٩ | ٢٦٩ | ٢٦٢ | ١٢١ | ٤٤ | ١٩٠ | ٢٢١ | ٥٧٨ | ٨٧٨ | ٨٨٠ | ٩٢٠ | ٦٣٢ | ٢١٤ | ١٥٥ | ٢٠٧ | ٣٥٦ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٠ | ٣١٫٢٣ | ٥٠٫١٩ | ٢٫٥٢ | ٥٣٫٨٠ | ٦٣٫٩٤ | ٣٣٤٫٦٦ | ١٦٫٦٧ | ١٦١٫٤١ | ٥١٫٧٤ | ٠٫٢٥ | ٤٫٦٢ | ٣١٫٣٢ | ٦٦٫١٤ | ١٧٢٫٤٣ | ٣٣٫٣٧ | ٧٢٫٣٣ | ٦٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٠٨ | ٢١٩٫٧٦ | ٢١٩٫٩٥ | ١١٢٫٣٤ | ١٣٨٫٧٥ | ٧٧٤٫٢١ | ٢٦٫٧٣ | ١٦٢٫٨١ | ٤٩٩٫٩٦ | ١٦٨٫٣٢ | ١٢٢٫٦٢ | ١١٩٫٩٤ | ١١٤٫٤٦ | ١٢٥٫٣٤ | ١٩٢٫٢٣ | ٧٣٫٣٦ | ٨٩٫٢٤ | ٧٦٫٢٤ | ٤٥٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٤٦ | ٣٤ | ٥٢ | ٢٢ | ١٠ | ٢٩ | ١٥٦ | ٤٨ | ١١٧ | ٩٠ | ٦١ | ٥٢ | ٤٨ | ١٩ | ٣ | ٥١ | ٤٢ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٧ | ٢٦٫١٩ | ٢٥٤٫٣٠ | ٥٧٫١٢ | ١٤٢٫٦٩ | ٢٠٣٫٧٥ | ٤٤٠٫٩٣ | ٦٩٫٣٧ | ١٤٣٫٤٩ | ٢٢٫٥٠ | ٣٢٫٠٦ | ١٥٫٥١ | ٧٫٧٠ | ١٣٩٫٤٠ | ٨٣٫٦٣ | ١٬٥٤١٫٠٥ | ١٨٢٫٢٥ | ٢٠٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٢٣ | ٣٨٫٥٣ | ٤١٫٣٩ | ٢١٫٧٢ | ١١٫٨٠ | ٦٠٫٨٤ | ١٧٫٧٠ | ١٣٤٫١٢ | ١٠٨٫١٤ | ٣٣٫٩١ | ١٢٫٦٢ | ٨٫٣٦ | ٦٫٤٥ | ٩٫٤٩ | ١٦٫٩٣ | ١٫٤٦ | ٢١٫٨٦ | ٨٫٩١ | ٤٤٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥ | ٩٥ | ٦٢ | ٨٠ | ٩٤ | ٩٤ | ١٧٦ | ١٥٨ | ١٤٤ | ١٤٣ | ١٠١ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٤١ | ١٧٩ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١٤٠ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٣٤٫١٧ | ٢٧٫٨٤ | ١٨٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٨٦٫٢٤ | ٩٫٨٩ | ٩٫١٨ | ٠٫٥١ | ٢٩٫٢٨ | ٣٨٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٣ | ٢٧٫٠١ | ٢١٫٧٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١١ | ٢٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٧٦ | ٨٠٫٢٠ | ٧٦٫٨٣ | ٣٣٫٤٠ | ٥٠٫٠٣ | ٦٠٤٫٢٤ | ١٠٧٫٧٧ | ١٣٦٫٠٥ | ٣٢٥٫٢٣ | ٤١٫٦٧ | ١٤٫١٥ | ١٩٫١١ | ١٧٫٤٣ | ٢٧٫٩٤ | ١٦٠٫٧٣ | ٦٦٫٢٨ | ٦٠٫٤٥ | ٣٠٫٠٠ | ٣٨٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ١١٨ | ٨١ | ٢٣٩ | ١٨٩ | ١٦ | ١٦٣ | ١١٦ | ٤٤ | ٣٤٤ | ٧١٦ | ٧٣٣ | ٨٠٤ | ٥٠٤ | ١١١ | ٢١١ | ٢٣٢ | ٤٦٧ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٣ | ٣١٫٢٩ | ١٩٤٫٠٥ | ٢١٫٠٧ | ٩١٫٧٢ | ١٬١٤٤٫٢١ | ٢٨٫٦٢ | ١٣٧٫٩٩ | ٦٧٦٫٤٨ | ١٠٨٫٢٨ | ٢٫٤٩ | ٩٫٦٢ | ٣٧٫٢٨ | ٧٧٫٩٢ | ٢٨٩٫٧٩ | ٩٫٦٤ | ١٠١٫٧٢ | ٣٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
