بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دلتا الخضراء للتأمين PLC. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٦ | ٨٦٢ | ٧٩٢ | ٨٢٩ | ٦٨٦ | ١٧٠ | ١٥٥ | ٣٩٩ | ١٠٣ | ٥٩٥ | ٥٣٠ | ١٧١ | ٨٨٥ | ٥٩٩ | ٦١٠ | ٤٧٥ | ٣٢ | ١١٩ | ٢٤٤ | ٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٧٧ | ٨٫٠٤ | ٤٫٥٩ | ١٧٫١٨ | ١٢٤٫٨٤ | ٩٫٢٧ | ٣٥٨٫١٣ | ١٢٥٫٧٤ | ٦٧٩٫٣٢ | ١٠٫٩٩ | ٦٧٫٦٨ | ٤١٦٫٩٦ | ٣٢٫٣٢ | ١٫٨٧ | ٢٢٫١٤ | ٩٣٫٢٦ | ٢٧٢٫٠٨ | ١٠٤٫٨٥ | ١٣٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫١٩ | ٤٥٥٫٩٧ | ٣٩٦٫٨٠ | ٢١٦٫٩٧ | ٣٠١٫١٨ | ٩٧٫٠٦ | ١١٥٫٠٠ | ١٩٥٫٠٤ | ١٠١٫٠٤ | ٤١٤٫٤٢ | ٣٦١٫٥١ | ٢٨٣٫١٩ | ٤٨١٫٢٣ | ٧٤٦٫٤١ | ٦٧٦٫٤٠ | ٦٣٨٫٥٠ | ١٣٫٢٥ | ١٣٠٫٩٣ | ١٦٦٫٧٨ | ١٧٠٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٨ | ١٥٤ | ١٣٨ | ٢٠ | ٣٧٨ | ٢ | ٣٢ | ٩٧ | ٢٦٠ | ١٧٣ | ٣٣٥ | ٤١٦ | ٥٦٢ | ١٬٥٢٩ | ١٬٦٦٨ | ١٬٦٧٧ | ١٬٢٥١ | ١٠٢ | ٣٤٣ | ٢٨٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٧١ | ١٨٩٫١٨ | ٨٥٫١٤ | ١٬٧٤٨٫٧٩ | ١٠٠٫٤٣ | ١٬٨٥٢٫٧٨ | ٤٠٧٫٨٣ | ٣٦٧٫٣٥ | ١٦٦٫٦٤ | ٩٣٫٠٠ | ٢٤٫٤٧ | ٣٤٫٩٠ | ١٧٢٫١٦ | ٩٫٠٧ | ٠٫٥٨ | ٢٥٫٤١ | ٩١٫٨٥ | ٤٣٦٫٤٧ | ١٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦١٫٨١ | ٨١٫٦٩ | ٦٨٫٩٤ | ٥٫٣٦ | ١٦٥٫٩٦ | ٠٫٩٢ | ٢٣٫٥١ | ٤٧٫٥٥ | ٢٥٥٫٨٤ | ١٢٠٫٧٢ | ٢٢٨٫٣٣ | ٦٨٨٫٨٣ | ٣٠٥٫٤٦ | ١٬٩٠٥٫١٨ | ١٬٨٤٨٫٦٠ | ٢٬٢٥٤٫١٦ | ٥١٧٫٨٨ | ١١٢٫١٤ | ٢٣٤٫٦٣ | ٨٥٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١٠ | ٨٢٧ | ٤٥٥ | ٤٢٦ | ٨٠ | ٣٤٤ | ٢٥٧ | ٩٧ | ٥٦ | ٢٧٨ | ٤٩ | ١٨٥ | ١٣٩ | ١٬٠١٠ | ٩٦٧ | ١٬١٢٨ | ٩٧٨ | ١٠٨ | ٤٤١ | ٥١٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٧ | ٤٤٫٩٨ | ٦٫٣١ | ٨١٫١٧ | ٥٢٩٫٠٧ | ٢٥٫٢٤ | ١٣٧٫٧٥ | ٤٢٫٦٦ | ٣٩٩٫٠٩ | ٨٢٫٥٢ | ٤٨٠٫٠٤ | ١٧٥٫٤٢ | ٨٢٤٫٨٨ | ٤٫٢٥ | ١٦٫٦٠ | ١٣٫٣٣ | ١١١٫٠٦ | ٣٠٨٫٠٦ | ١٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٥٫٩٩ | ٤٣٧٫٦٦ | ٢٢٧٫٨٧ | ١١١٫٦١ | ٣٥٫٢٣ | ١٩٦٫١٤ | ١٩١٫٥٠ | ٤٧٫٤٩ | ٥٤٫٨٢ | ١٩٣٫٧٠ | ٣٣٫١٨ | ٣٠٥٫٦٦ | ٧٥٫٧٧ | ١٬٢٥٨٫٧٧ | ١٬٠٧٢٫٢٣ | ١٬٥١٥٫٦٧ | ٤٠٤٫٦٤ | ١١٨٫٧٩ | ٣٠١٫٤٣ | ١٥٥٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٠٣ | ١٨٩ | ٢٠٠ | ٣٨٢ | ٢٢٨ | ١٧٦ | ١٣٤ | ٢٠٥ | ١٠٢ | ١٤٤ | ١٤٧ | ٦٠ | ١٨٤ | ٨٠ | ٩٠ | ٧٤ | ٢٤٢ | ٩١ | ١٤٦ | ٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٥٦ | ٥٫٦٧ | ٩١٫٢٧ | ٤٠٫٣٤ | ٢٢٫٩٣ | ٢٣٫٤٣ | ٥٢٫٢٠ | ٥٠٫٣٢ | ٤١٫٢٤ | ٢٫٠٤ | ١٤١٫٢٦ | ٤٠٤٫٢٢ | ٥٦٫٣٦ | ٢١٢٫٤١ | ١٧٫٥١ | ٢٢٤٫٦٦ | ٦٢٫٣٤ | ٢٦٠٫٨٢ | ١٢٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
