بيان التدفق النقدي (TTM)
فاس للتمويل والاستثمار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٤ | ٥٣ | ١٨٧ | ٢٥٦ | ٢٧٣ | ١٠٧ | ١٤٠ | ٤٤٧ | ٥٨٣ | ٨٣٠ | ٩٢٦ | ٩٢٤ | ٨٣٦ | ٥٤٣ | ٥٣٨ | ٤١٨ | ٤١١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨٤ | ٢٥٠٫٩٠ | ٣٦٫٨٠ | ٦٫٦١ | ١٣٩٫٢٩ | ٣٠٫٤٠ | ٢١٨٫٨١ | ٣٠٫٥٠ | ٤٢٫٤٦ | ١١٫٥٣ | ٠٫٢٢ | ٩٫٥٣ | ٣٤٫٩٩ | ١٫٠٧ | ٢٢٫٢٢ | ١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٦٢٫٨٦ | ١٥٦٫١١ | ١٨١٫٦٤ | ١٤٤٫٥٦ | ١٣٢٫٥٣ | ٥١٫٩٢ | ٥٦٫٩٧ | ١٧٬٠٧٩٫١٥ | ٢٤٬٧٣٢٫١١ | ١٧٬٧١٧٫٤١ | ١٬٩٩٤٫٠٦ | ١٬٠٧١٫٧٤ | ١٬٥٩٢٫٦٠ | ٩٨٥٫٢٤ | ٦٤٢٫٤٣ | ٤٢٧٫١٩ | ٥٨٠٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ٣٦ | ١٤ | ٢٠ | ٧ | ١٩ | ٢٠ | ١١ | ٨ | ٧٩ | ٧٦ | ٩٣ | ٩٩ | ١٠ | ١٣ | ٢٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫١٢ | ٦٢٫٣٧ | ٤٥٫٨٢ | ٦٦٫٩٣ | ١٩٢٫٤٥ | ٢٫٢٠ | ١٥٣٫١٤ | ٢٤٫٥٦ | ١٬٠٨٩٫٥٧ | ٣٫٣٤ | ٢٢٫٨٤ | ٥٫٩٧ | ٨٩٫٦٢ | ٢٦٫٤٧ | ١٠٢٫٦٠ | ١٥١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٩٫٠٢ | ١٠٦٫٦٥ | ١٣٫٣١ | ١١٫٢٩ | ٣٫٢١ | ٩٫٣٦ | ٨٫٠٥ | ٤٠٢٫٣٣ | ٣٣٦٫٧٩ | ١٬٦٧٥٫٨٦ | ١٦٣٫٤٦ | ١٠٨٫١٦ | ١٨٨٫٢٦ | ١٨٫٥٩ | ١٥٫٥٠ | ٢٦٫٨٤ | ١٩٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٩ | ٥٦ | ٩٨ | ٩٩ | ٧٤ | ٢٩٥ | ٣٦٦ | ٤٦٠ | ٥٩٣ | ٧٥٦ | ٨٠٤ | ٩١٧ | ٧٨٩ | ٥٨٨ | ٦٠٨ | ٤٩٠ | ٤٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٢ | ٧٥٫٩٣ | ١٫١٠ | ٢٥٫٥٨ | ٤٩٩٫٩٩ | ٢٤٫١٥ | ٢٥٫٥٥ | ٢٩٫٠١ | ٢٧٫٥٤ | ٦٫٢٥ | ١٤٫١٠ | ١٣٫٨٩ | ٢٥٫٤٩ | ٣٫٤٠ | ١٩٫٤٩ | ١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٣٫٨٤ | ١٦٢٫٧٧ | ٩٤٫٩٥ | ٥٥٫٨٥ | ٣٥٫٧٤ | ١٤٢٫٥٦ | ١٤٨٫٩٢ | ١٧٬٥٨١٫٤٨ | ٢٥٬١٦٨٫٢٩ | ١٦٬١٤١٫٥٥ | ١٬٧٣٠٫٦٠ | ١٬٠٦٣٫٥٨ | ١٬٥٠٤٫٣٧ | ١٬٠٦٦٫٦٥ | ٧٢٦٫٩٤ | ٥٠٠٫٣٥ | ٦٩٩٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣٤ | ١٠٣ | ١٧٧ | ٢٠٦ | ٢٠٧ | ٢٤٦ | ٣ | ٢ | ٥ | ٤٦ | ٨٦ | ٥٢ | ٥٥ | ٨٤ | ٩٨ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٧٩ | ٢٠١٫٥٩ | ٧١٫٨٩ | ١٦٫٢٨ | ٠٫٢٩ | ١٨٫٨٥ | ٩٨٫٩٤ | ٩٫٨٨ | ٩٨٫٨٧ | ١٬٠٩٠٫٩٧ | ٢٨٥٫٦٦ | ٣٩٫١٢ | ٥٫٠٨ | ٥١٫٧٢ | ١٦٫٩٧ | ٢٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
